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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 0-1yr Euro Broad Mkt TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
616,9M€
Patrimonio de la clase
322,6M€
Fecha de inicio
25/06/2018
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFWXDY69 |   | 25,91€ | 3,32% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFWXDY69
Clase única
2026+0,15%
5 años+2,01%
Riesgo1 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,45%
Volatilidad
0,23%
Máxima caída
-0,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,21
Correlación
n/a
Ratio de Información
1,07
Rentabilidad anualizada
3,32%
Volatilidad
0,40%
Máxima caída
-0,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,29
Correlación
n/a
Ratio de Información
1,03
Rentabilidad anualizada
2,01%
Volatilidad
0,70%
Máxima caída
-0,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,48
Correlación
n/a
Ratio de Información
0,65
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
63,6%
Cash
36,2%
Convertible
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02606058 | 64.458.871€ | 10,45% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02603063 | 59.797.916€ | 9,69% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22049 | 54.607.344€ | 8,85% |
Austria (Republic of) 0%AT0000A3PPG7 | 52.854.562€ | 8,56% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001030740 | 40.573.767€ | 6,57% |
Austria (Republic of) 0%AT0000A3MUC3 | 29.873.786€ | 4,84% |
France (Republic Of) 2.4%FR001400XLW2 | 20.119.197€ | 3,26% |
Germany (Federal Republic Of) 0.1%DE0001030567 | 19.280.956€ | 3,12% |
Finland (Republic Of) 0%FI4000592183 | 16.088.734€ | 2,61% |
Denmark (Kingdom Of) 2.25%XS2911156326 | 14.097.336€ | 2,28% |
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Categoría
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