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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 0-1yr Euro Broad Mkt TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
347,2M€
Patrimonio de la clase
347,2M€
Fecha de inicio
25/06/2018
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFWXDY69 |  | 25,83€ | 3,39% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFWXDY69
Clase única
2025+2,21%
5 años+2,00%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,77%
Volatilidad
0,30%
Máxima caída
-0,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,29
Correlación
n/a
Ratio de Información
0,89
Rentabilidad anualizada
3,39%
Volatilidad
0,43%
Máxima caída
-0,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,30
Correlación
n/a
Ratio de Información
1,11
Rentabilidad anualizada
2,00%
Volatilidad
0,72%
Máxima caída
-0,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,53
Correlación
n/a
Ratio de Información
0,86
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
50,6%
Cash
49,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141828 | 59.570.677€ | 11,34% |
Spain Letras Del Tesoro Bills 11/25 0.00000 | 56.885.858€ | 10,83% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22049 | 51.617.549€ | 9,82% |
Austrian T Bill Bills 11/25 0.00000 | 49.847.800€ | 9,49% |
European Union 0%EU000A284451 | 32.940.551€ | 6,27% |
Austrian T Bill Bills 03/26 0.00000 | 29.710.747€ | 5,65% |
Spain Letras Del Tesoro Bills 06/26 0.00000 | 14.793.825€ | 2,82% |
Denmark (Kingdom Of) 2.25%XS2911156326 | 14.021.031€ | 2,67% |
Instituto De Credito Oficial - Agencia Financiera Del Estado Y Banco De DesXS2487056041 | 12.891.564€ | 2,45% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030567 | 12.803.447€ | 2,44% |
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Categoría
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