Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF
25,90€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 0-1yr Euro Broad Mkt TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
383,2M€
Patrimonio de la clase
383,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFWXDY69 | 25,90€ | 2,46% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFWXDY69
Clase única
2024+4,05%
5 años+1,47%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,46%
Volatilidad
0,37%
Máxima caída
-0,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,37
Correlación
n/a
Ratio de Información
2,26
Rentabilidad anualizada
2,46%
Volatilidad
0,78%
Máxima caída
-0,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,56
Correlación
n/a
Ratio de Información
0,57
Rentabilidad anualizada
1,47%
Volatilidad
1,22%
Máxima caída
-2,24%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
1,09
Correlación
n/a
Ratio de Información
0,39
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
76,8%
Cash
21,9%
Convertible
1,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Austrian T Bill Bills 02/25 0.00000 | 44.717.781€ | 9,40% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141828 | 38.096.265€ | 8,01% |
United States Treasury Bills 0% | 31.724.601€ | 6,67% |
European Union 0%EU000A284451 | 30.371.320€ | 6,38% |
Germany (Federal Republic Of) 0.1%DE0001030567 | 26.422.798€ | 5,55% |
Finnish T Bill Bills Regs 05/25 0.00000 | 24.712.979€ | 5,19% |
Spain Letras Del Tesoro Bills 11/25 0.00000 | 24.512.704€ | 5,15% |
Germany (Federal Republic Of) 2%DE000BU22072 | 19.996.110€ | 4,20% |
Treasury Certificates Bills 03/25 0.00000 | 17.871.583€ | 3,76% |
Kingdom Of Denmark Sr Unsecured Regs 10/26 2.25 | 14.018.538€ | 2,95% |
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