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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 0-1yr Euro Broad Mkt TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
404,9M€
Patrimonio de la clase
404,9M€
Fecha de inicio
25/06/2018
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFWXDY69 | 25,71€ | 3,09% | 0€ | 0,050% | |||
| IE000STIHQB2 | 27,45€ | — | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFWXDY69
Clases disponibles
2025+1,74%
5 años+1,94%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,97%
Volatilidad
0,37%
Máxima caída
-0,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,32
Correlación
n/a
Ratio de Información
1,48
Rentabilidad anualizada
3,09%
Volatilidad
0,61%
Máxima caída
-0,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,43
Correlación
n/a
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
1,94%
Volatilidad
0,72%
Máxima caída
-0,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,53
Correlación
n/a
Ratio de Información
0,97
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
60,6%
Bonos
39,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141828 | 59.474.542€ | 9,81% |
Spain Letras Del Tesoro Bills 11/25 0.00000 | 56.784.540€ | 9,37% |
Austrian T Bill Bills 11/25 0.00000 | 54.730.589€ | 9,03% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22049 | 51.675.731€ | 8,53% |
Austrian T Bill Bills 08/25 0.00000 | 50.500.000€ | 8,33% |
European Union 0%EU000A284451 | 32.886.135€ | 5,43% |
Austrian T Bill Bills 09/25 0.00000 | 19.971.150€ | 3,30% |
France (Republic Of) 0%FR001400G024 | 19.971.945€ | 3,30% |
Spain Letras Del Tesoro Bills 06/26 0.00000 | 14.775.825€ | 2,44% |
Denmark (Kingdom Of) 2.25%XS2911156326 | 14.034.020€ | 2,32% |
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Categoría
Gestora
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