Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF

25,77
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
ICE BofA 0-1yr Euro Broad Mkt TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
390,8M
Patrimonio de la clase
390,8M
Fecha de inicio
25/06/2018
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
30/09/2025
Factsheet
31/08/2025
Key Investor Information Document (KIID)
6/02/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
Rulebook
1/12/2022
Supplement
8/07/2022
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF
IE00BFWXDY69
Clases disponibles
2025+1,98%
5 años+1,96%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,77%
Volatilidad
0,30%
Máxima caída
-0,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,29
Correlación
n/a
Ratio de Información
0,89
Rentabilidad anualizada
3,29%
Volatilidad
0,43%
Máxima caída
-0,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,30
Correlación
n/a
Ratio de Información
1,11
Rentabilidad anualizada
1,96%
Volatilidad
0,72%
Máxima caída
-0,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,53
Correlación
n/a
Ratio de Información
0,86

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
50,6%
Cash
49,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141828
59.570.67711,34%
Spain Letras Del Tesoro Bills 11/25 0.00000
56.885.85810,83%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22049
51.617.5499,82%
Austrian T Bill Bills 11/25 0.00000
49.847.8009,49%
European Union 0%EU000A284451
32.940.5516,27%
Austrian T Bill Bills 03/26 0.00000
29.710.7475,65%
Spain Letras Del Tesoro Bills 06/26 0.00000
14.793.8252,82%
Denmark (Kingdom Of) 2.25%XS2911156326
14.021.0312,67%
Instituto De Credito Oficial - Agencia Financiera Del Estado Y Banco De DesXS2487056041
12.891.5642,45%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030567
12.803.4472,44%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
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