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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 0-1yr Euro Broad Mkt TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
614,2M€
Patrimonio de la clase
322,7M€
Fecha de inicio
25/06/2018
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFWXDY69 |   | 25,96€ | 3,30% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFWXDY69
Clase única
2026+0,35%
5 años+2,05%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,33%
Volatilidad
0,23%
Máxima caída
-0,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,21
Correlación
n/a
Ratio de Información
1,42
Rentabilidad anualizada
3,30%
Volatilidad
0,40%
Máxima caída
-0,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,30
Correlación
n/a
Ratio de Información
1,10
Rentabilidad anualizada
2,05%
Volatilidad
0,70%
Máxima caída
-0,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,48
Correlación
n/a
Ratio de Información
0,69
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
61,5%
Cash
38,3%
Convertible
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02606058 | 64.680.598€ | 10,74% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22049 | 53.513.776€ | 8,89% |
Finland (Republic Of) 0%FI4000592183 | 53.292.222€ | 8,85% |
Austrian T-Bill 0% 28/05/26 | 52.748.459€ | 8,76% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001030740 | 40.559.250€ | 6,74% |
AUSTRIAN T-BILL 0% 26/03/26 | 29.962.100€ | 4,98% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02603063 | 27.994.011€ | 4,65% |
France (Republic Of) 2.4%FR001400XLW2 | 20.082.894€ | 3,33% |
Germany (Federal Republic Of) 0.1%DE0001030567 | 19.334.254€ | 3,21% |
Denmark (Kingdom Of) 2.25%XS2911156326 | 14.014.399€ | 2,33% |
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