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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 0-1yr Euro Broad Mkt TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
606,1M€
Patrimonio de la clase
316,2M€
Fecha de inicio
25/06/2018
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFWXDY69 |   | 25,94€ | 3,27% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFWXDY69
Clase única
2026+0,27%
5 años+2,03%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,10%
Volatilidad
0,21%
Máxima caída
-0,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,21
Correlación
n/a
Ratio de Información
1,34
Rentabilidad anualizada
3,27%
Volatilidad
0,40%
Máxima caída
-0,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,30
Correlación
n/a
Ratio de Información
1,11
Rentabilidad anualizada
2,03%
Volatilidad
0,69%
Máxima caída
-0,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,48
Correlación
n/a
Ratio de Información
0,69
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
50,5%
Bonos
49,3%
Convertible
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02606058 | 72.184.930€ | 13,26% |
Finland (Republic Of) 0%FI4000592183 | 62.741.669€ | 11,52% |
Austrian T-Bill 0% 28/05/26 | 54.792.596€ | 10,06% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22049 | 53.500.000€ | 9,83% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001030740 | 40.320.056€ | 7,41% |
AUSTRIAN T-BILL 0% 26/03/26 | 29.989.250€ | 5,51% |
France (Republic Of) 2.4%FR001400XLW2 | 21.852.417€ | 4,01% |
Denmark (Kingdom Of) 2.25%XS2911156326 | 13.995.681€ | 2,57% |
Instituto De Credito Oficial - Agencia Financiera Del Estado Y Banco De DesXS2487056041 | 13.915.489€ | 2,56% |
Germany (Federal Republic Of) 0.1%DE0001030567 | 11.613.700€ | 2,13% |
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Categoría
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