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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 0-1yr Euro Broad Mkt TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
440,0M€
Patrimonio de la clase
440,0M€
Fecha de inicio
25/06/2018
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFWXDY69 | 26,25€ | 2,78% | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFWXDY69
Clase única
2025+1,20%
5 años+1,99%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,63%
Volatilidad
0,38%
Máxima caída
-0,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,33
Correlación
n/a
Ratio de Información
1,72
Rentabilidad anualizada
2,78%
Volatilidad
0,75%
Máxima caída
-0,80%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,50
Correlación
n/a
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
1,99%
Volatilidad
0,74%
Máxima caída
-0,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,60
Correlación
n/a
Ratio de Información
1,23
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
53,9%
Cash
44,8%
Convertible
1,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141828 | 59.212.496€ | 10,25% |
Austrian T Bill Bills 05/25 0.00000 | 50.500.000€ | 8,74% |
Austrian T Bill Bills 08/25 0.00000 | 50.262.849€ | 8,70% |
Spain Letras Del Tesoro Bills 11/25 0.00000 | 46.604.777€ | 8,07% |
France (Republic Of) 0%FR0128838473 | 32.843.630€ | 5,69% |
European Union 0%EU000A284451 | 32.724.821€ | 5,67% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22049 | 31.667.769€ | 5,48% |
European Union 0.8%EU000A3K4DJ5 | 14.984.820€ | 2,59% |
Denmark (Kingdom Of) 2.25%XS2911156326 | 14.059.210€ | 2,43% |
Instituto de Credito Oficial 1.3%XS2487056041 | 10.905.698€ | 1,89% |
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Categoría
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