Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF

25,73
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
ICE BofA 0-1yr Euro Broad Mkt TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
390,8M
Patrimonio de la clase
390,8M
Fecha de inicio
25/06/2018
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/07/2025
Prospectus
20/05/2025
Key Investor Information Document (KIID)
6/02/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
Rulebook
1/12/2022
Supplement
8/07/2022
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF
IE00BFWXDY69
Clases disponibles
2025+1,82%
5 años+1,94%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,89%
Volatilidad
0,38%
Máxima caída
-0,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,33
Correlación
n/a
Ratio de Información
1,32
Rentabilidad anualizada
3,14%
Volatilidad
0,60%
Máxima caída
-0,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,43
Correlación
n/a
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
1,94%
Volatilidad
0,72%
Máxima caída
-0,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,53
Correlación
n/a
Ratio de Información
0,90

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Cash
57,2%
Bonos
42,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141828
59.525.94710,45%
Spain Letras Del Tesoro Bills 11/25 0.00000
56.838.1209,98%
Austrian T Bill Bills 11/25 0.00000
54.781.6579,62%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22049
51.631.0689,07%
European Union 0%EU000A284451
32.914.3505,78%
France (Republic Of) 0%FR001400G024
19.990.3803,51%
Austrian T Bill Bills 09/25 0.00000
19.988.8553,51%
Spain Letras Del Tesoro Bills 06/26 0.00000
14.782.0502,60%
Denmark (Kingdom Of) 2.25%XS2911156326
14.026.3582,46%
Instituto De Credito Oficial - Agencia Financiera Del Estado Y Banco De DesXS2487056041
12.890.9722,26%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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