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    Franklin TempletonFranklin Templeton

    Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF

    25,92€
    Fecha de valor liquidativo: 5/3/2024
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Franklin Templeton International Services S.à r.l.
    Categoría
    RF Ultra Corto Plazo EUR
    Benchmark
    ICE BofA 0-1yr Euro Broad Mkt TR EUR
    ETF indexado
    No
    Patrimonio del fondo
    346,0M€
    Patrimonio de la clase
    346,0M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
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    SemiannualReport
    Descargar
    AnnualReport
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    Prospectus
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    Rulebook
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    Key Investor Information Document (KIID)
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    Supplement
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    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Franklin Templeton
    Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF

    Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00BFWXDY69
    		25,92€1,57%—0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00BFWXDY69
    Clase única
    2024+1,49%
    5 años+1,03%
    Riesgo2 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    4,16%
    Volatilidad
    0,39%
    Máxima caída
    -0,48%
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    0,90
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    0,35
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    0,93
    Rentabilidad anualizada
    1,57%
    Volatilidad
    0,80%
    Máxima caída
    -0,84%
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    0,37
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    0,59
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    0,37
    Rentabilidad anualizada
    1,03%
    Volatilidad
    1,19%
    Máxima caída
    -2,24%
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    0,40
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    1,10
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    0,40

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    70,3%
    Cash
    29,3%
    Convertible
    0,4%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Austrian T Bill Bills 05/24 0.00000
    		52.904.491€14,14%
    Denmark (Kingdom Of) 2.5%XS2547290432
    		36.275.160€9,70%
    European Union 0%EU000A284451
    		29.532.057€7,89%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141828
    		24.702.148€6,60%
    Treasury Certificates Bills 01/25 0.00000
    		19.523.746€5,22%
    German Treasury Bill Bills Regs 05/24 0.00000
    		11.489.100€3,07%
    Instituto de Credito Oficial 1.3%XS2487056041
    		8.011.309€2,14%
    Mercedes Benz Int Fince Company Guar Regs 12/25 Var
    		5.013.945€1,34%
    Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.25%XS1612940558
    		4.492.334€1,20%
    Natwest Markets PLC 4.485%XS2745115597
    		4.220.962€1,13%
    Datos a

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