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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA 0-1yr Euro Broad Mkt TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
406,5M€
Patrimonio de la clase
407,8M€
Fecha de inicio
25/06/2018
Comisión de gestión
0,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF
Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFWXDY69 | 25,64€ | 3,01% | 0€ | 0,050% | |||
| IE000STIHQB2 | 27,36€ | — | 0€ | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFWXDY69
Clases disponibles
2025+1,46%
5 años+1,98%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,50%
Volatilidad
0,40%
Máxima caída
-0,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,34
Correlación
n/a
Ratio de Información
1,72
Rentabilidad anualizada
3,01%
Volatilidad
0,61%
Máxima caída
-0,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,44
Correlación
n/a
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
1,98%
Volatilidad
0,73%
Máxima caída
-0,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,55
Correlación
n/a
Ratio de Información
1,06
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
67,6%
Cash
32,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141828 | 59.321.594€ | 11,24% |
Spain Letras Del Tesoro Bills 11/25 0.00000 | 56.634.231€ | 10,73% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22049 | 51.739.655€ | 9,80% |
Austrian T Bill Bills 08/25 0.00000 | 50.361.346€ | 9,54% |
France (Republic Of) 0%FR0128838473 | 32.909.228€ | 6,23% |
European Union 0%EU000A284451 | 32.795.284€ | 6,21% |
France (Republic Of) 0%FR001400G024 | 19.914.781€ | 3,77% |
European Union 0.8%EU000A3K4DJ5 | 15.000.000€ | 2,84% |
Denmark (Kingdom Of) 2.25%XS2911156326 | 14.050.956€ | 2,66% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030567 | 12.740.517€ | 2,41% |
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Categoría
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