Goldman Sachs Global Green Bond UCITS ETF Class EUR (Dist)

48,57
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Solactive Gbl Green Bond Slt TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
90,1M
Patrimonio de la clase
0,3M
Fecha de inicio
13/02/2024
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,220%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/07/2025
Key Investor Information Document (KIID)
7/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Prospectus
28/05/2024
Supplement
28/05/2024

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Goldman Sachs Global Green Bond UCITS ETF
IE000SYQFJV2
Clases disponibles
2025-5,73%
5 años
Riesgo4 / 7
Gastos0,220%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Goldman Sachs Global Green Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,73%
Volatilidad
4,71%
Máxima caída
-4,78%
Alpha
-1,35
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
-1,24
R Cuadrado
81,14
Tracking Error
3,78
Correlación
90,08
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
98,7%
Cash
1,1%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%GB00BM8Z2S21
5.253.1826,82%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%GB00BM8Z2V59
2.209.3612,87%
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333
1.238.0891,61%
Australia (Commonwealth of) 4.25%AU3TB0000200
1.210.6291,57%
New Zealand (Government Of) 4.25%NZGOVDT534C4
1.091.1411,42%
Belgium (Kingdom Of) 1.25%BE0000346552
922.3981,20%
Sweden (Kingdom Of) 0.125%XS2226974504
861.6041,12%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75%
759.7050,99%
European Investment Bank 2.375%
754.0660,98%
Canada (Government of) 3.5%
720.8650,94%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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