Goldman Sachs Global Green Bond UCITS ETF Class EUR (Dist)
48,77€
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Goldman Sachs Global Green Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000L0X6L81 |  | 49,72€ | — | 50.000€ | 0,250% | ||
| IE0004IR5U82 | | 43,40£ | — | — | 0,250% | ||
| IE000REVDBO3 | 55,77$ | — | — | 0,250% | |||
| IE000SYQFJV2 | 48,77€ | — | 50.000€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Solactive Gbl Green Bond Slt TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
88,2M€
Patrimonio de la clase
0,3M€
Fecha de inicio
13/02/2024
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,220%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Goldman Sachs Global Green Bond UCITS ETF
Goldman Sachs Global Green Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000L0X6L81 | | 49,72€ | — | 50.000€ | 0,250% | ||
| IE0004IR5U82 | | 43,40£ | — | — | 0,250% | ||
| IE000REVDBO3 | 55,77$ | — | — | 0,250% | |||
| IE000SYQFJV2 | 48,77€ | — | 50.000€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE000SYQFJV2
Clases disponibles
2025-5,35%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,220%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Goldman Sachs Global Green Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,82%
Volatilidad
5,05%
Máxima caída
-6,62%
Alpha
-1,32
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
-1,33
R Cuadrado
81,12
Tracking Error
3,84
Correlación
90,07
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,0%
Cash
0,9%
Convertible
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%GB00BM8Z2S21 | 5.264.682€ | 6,93% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%GB00BM8Z2V59 | 2.189.457€ | 2,88% |
Australia (Commonwealth of) 4.25%AU3TB0000200 | 1.224.517€ | 1,61% |
New Zealand (Government Of) 4.25%NZGOVDT534C4 | 1.101.829€ | 1,45% |
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 1.082.986€ | 1,43% |
Belgium (Kingdom Of) 1.25%BE0000346552 | 926.312€ | 1,22% |
Sweden (Kingdom Of) 0.125%XS2226974504 | 877.496€ | 1,16% |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75% | 760.768€ | 1,00% |
European Investment Bank 2.375% | 751.897€ | 0,99% |
Canada (Government of) 3.5% | 727.317€ | 0,96% |
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Categoría
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