Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF GBP Accumulation
97,29£
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA Uni Slct Bsns Screens NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.820,7M€
Patrimonio de la clase
5,2M€
Fecha de inicio
26/01/2022
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Supplement
28/05/2024
28/05/2024
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000T5R61X5 |  | 97,29£ | 19,85% | — | 0,120% | ||
| IE00BJQRDM08 |   1 más Más distribuidores | 102,22$ | 16,22% | — | 0,090% | ||
| IE000A8N67F3 | | 96,93$ | 16,21% | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
IE000T5R61X5
Clases disponibles
2026-0,00%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,76%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
10,35
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
60,46
Tracking Error
7,34
Correlación
77,76
Ratio de Información
1,23
Rentabilidad anualizada
19,85%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,04
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
81,54
Tracking Error
7,37
Correlación
90,30
Ratio de Información
0,43
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,8%
Servicios Financieros
14,7%
Salud
10,8%
Consumo Cíclico
10,3%
Industriales
8,7%
Servicios de Comunicación
8,3%
Consumo Defensivo
4,7%
Inmobiliario
2,8%
Materiales Básicos
2,2%
Energía
1,9%
Servicios Públicos
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
98,7%
Zona Euro
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Asia Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Reino Unido
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
39,4%
Giantcap
35,0%
Mediumcap
24,7%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Apple Inc | 167.075.424£ | 4,97% |
NVIDIA Corp | 159.704.654£ | 4,75% |
Broadcom Inc | 141.345.329£ | 4,21% |
Microsoft Corp | 104.196.527£ | 3,10% |
Amazon.com Inc | 97.757.746£ | 2,91% |
Alphabet Inc Class A | 87.587.931£ | 2,61% |
Alphabet Inc Class C | 73.334.520£ | 2,18% |
Tesla Inc | 56.512.334£ | 1,68% |
Visa Inc Class A | 52.561.116£ | 1,56% |
JPMorgan Chase & Co | 41.079.891£ | 1,22% |
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