iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD Acc
6,42$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World Small Cap ESG Enh CTB NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
186,3M€
Patrimonio de la clase
186,3M€
Fecha de inicio
8/12/2021
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000T9EOCL3 |   | 6,42$ | 10,35% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE000T9EOCL3
Clase única
2026+7,03%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,32%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,75
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,98
Tracking Error
3,47
Correlación
96,43
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
10,35%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,68
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,97
Tracking Error
3,73
Correlación
97,96
Ratio de Información
-0,22
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
20,3%
Servicios Financieros
14,0%
Tecnología
13,5%
Consumo Cíclico
11,6%
Salud
10,9%
Inmobiliario
8,1%
Materiales Básicos
7,3%
Energía
4,7%
Consumo Defensivo
3,6%
Servicios de Comunicación
3,1%
Servicios Públicos
2,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Estados Unidos
59,5%
Japón
11,6%
Zona Euro
6,6%
Europa (ex-Zona Euro)
5,1%
Canadá
4,8%
Reino Unido
4,6%
Australasia
3,9%
Oriente Medio
1,7%
Asia Desarrollada
1,3%
Mercado Emergente
0,4%
Iberoamérica
0,2%
Asia Emergente
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
50,2%
Mediumcap
34,3%
Microcap
13,0%
Largecap
1,7%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr AgcyT0AccIE00BGBN6L20 | 4.161.563$ | 1,72% |
Assurant Inc | 1.561.994$ | 0,65% |
Royal Gold Inc | 1.570.640$ | 0,65% |
US Foods Holding Corp | 1.272.039$ | 0,53% |
DT Midstream Inc Ordinary Shares | 1.130.880$ | 0,47% |
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2 | 1.146.928$ | 0,47% |
TechnipFMC PLCGB00BDSFG982 | 935.880$ | 0,39% |
Watts Water Technologies Inc Class A | 950.381$ | 0,39% |
SanDisk Corp Ordinary Shares | 923.763$ | 0,38% |
Zurn Elkay Water Solutions Corp | 905.398$ | 0,37% |
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