iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD Acc
6,16$
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI World Small Cap ESG Enh CTB NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
282,0M€
Patrimonio de la clase
282,0M€
Fecha de inicio
8/12/2021
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
2/03/2026
2/03/2026
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
SemiannualReport
31/12/2023
31/12/2023
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
28/01/2022
28/01/2022
iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000T9EOCL3 |   | 6,16$ | 11,06% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE000T9EOCL3
Clase única
2026+3,43%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,09%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
2,57
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,05
Tracking Error
2,66
Correlación
96,98
Ratio de Información
2,27
Rentabilidad anualizada
11,06%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-2,04
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,70
Tracking Error
3,75
Correlación
97,83
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
20,1%
Servicios Financieros
13,5%
Tecnología
12,8%
Consumo Cíclico
11,0%
Salud
10,3%
Inmobiliario
8,6%
Materiales Básicos
8,0%
Energía
5,5%
Consumo Defensivo
3,8%
Servicios de Comunicación
3,3%
Servicios Públicos
2,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Estados Unidos
58,7%
Japón
12,6%
Zona Euro
6,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,9%
Canadá
4,9%
Reino Unido
4,5%
Australasia
3,9%
Oriente Medio
1,9%
Asia Desarrollada
1,4%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,2%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
48,3%
Mediumcap
35,9%
Microcap
12,8%
Largecap
2,4%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SanDisk Corp Ordinary Shares | 4.376.962$ | 0,89% |
Royal Gold Inc | 3.497.651$ | 0,71% |
Assurant Inc | 2.917.866$ | 0,59% |
DT Midstream Inc Ordinary Shares | 2.738.597$ | 0,55% |
TechnipFMC PLCGB00BDSFG982 | 2.370.278$ | 0,48% |
Watts Water Technologies Inc Class A | 2.068.516$ | 0,42% |
Enlight Renewable Energy LtdIL0007200111 | 2.023.999$ | 0,41% |
Niterra Co LtdJP3738600000 | 1.951.301$ | 0,40% |
ESCO Technologies Inc | 1.878.380$ | 0,38% |
Lottomatica Group SpAIT0005541336 | 1.895.999$ | 0,38% |
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