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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI World NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
10.005,9M€
Patrimonio de la clase
403,8M€
Fecha de inicio
24/04/2024
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Core MSCI World UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD4TXV59 |   | 40,43$ | 15,51% | — | 0,060% | ||
| IE00B7KQ7B66 |  1 más Más distribuidores | 110,16$ | 15,50% | — | 0,060% | ||
| IE000N6LBS91 | 3,46CHF | — | — | 0,090% | |||
| IE000TB15RC6 | | 4,82€ | — | — | 0,090% | ||
| IE000KLSD4Y8 | | 3,98£ | — | — | 0,090% | ||
| IE000QBKT4V0 | 32,67£ | — | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
IE000TB15RC6
Clases disponibles
2026-0,55%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Core MSCI World UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,47%
Volatilidad
9,13%
Máxima caída
-5,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,2%
Servicios Financieros
15,9%
Industriales
11,8%
Salud
9,8%
Consumo Cíclico
9,3%
Servicios de Comunicación
8,8%
Consumo Defensivo
5,7%
Energía
4,1%
Materiales Básicos
3,5%
Servicios Públicos
2,7%
Inmobiliario
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Estados Unidos
70,6%
Zona Euro
8,4%
Japón
6,0%
Europa (ex-Zona Euro)
4,2%
Reino Unido
3,6%
Canadá
3,6%
Australasia
1,8%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Otros activos
0,3%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,8%
Largecap
35,0%
Mediumcap
16,4%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 605.959.355€ | 5,24% |
Apple Inc | 537.090.478€ | 4,64% |
Microsoft Corp | 394.845.210€ | 3,41% |
Amazon.com Inc | 278.166.331€ | 2,41% |
Alphabet Inc Class A | 244.744.678€ | 2,12% |
Alphabet Inc Class C | 204.978.890€ | 1,77% |
Meta Platforms Inc Class A | 197.555.096€ | 1,71% |
Broadcom Inc | 195.916.817€ | 1,69% |
Tesla Inc | 153.511.160€ | 1,33% |
JPMorgan Chase & Co | 113.967.887€ | 0,99% |
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