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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
0,9M€
Patrimonio de la clase
0,9M€
Fecha de inicio
23/06/2025
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Regan Total Return Income UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000TD32PU3 | 10,37$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE000TD32PU3
Clase única
2026+0,39%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Regan Total Return Income UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
91,7%
Cash
8,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Government National Mortgage Association 4.65% | 133.285$ | 12,85% |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.4% | 126.978$ | 12,24% |
Federal National Mortgage Association 4.69% | 107.605$ | 10,37% |
Federal National Mortgage Association 5.12% | 104.897$ | 10,11% |
Government National Mortgage Association 4.2% | 94.520$ | 9,11% |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.45% | 76.730$ | 7,40% |
United States Treasury Bills 0% | 72.856$ | 7,02% |
Federal National Mortgage Association 4.69% | 68.701$ | 6,62% |
Government National Mortgage Association 4.29% | 66.896$ | 6,45% |
Government National Mortgage Association 5.2% | 62.187$ | 6,00% |
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