Invesco Markets II plc - Invesco Global Enhanced Equity UCITS ETF USD Acc
5,87$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
416,1M€
Patrimonio de la clase
406,8M€
Fecha de inicio
19/05/2025
Comisión de gestión
0,240%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,240%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Markets II plc - Invesco Global Enhanced Equity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000TZ4SIN6 |  | 5,87$ | — | — | 0,240% | ||
| IE000OHEH5Y9 | | 5,78€ | — | 1.000.000€ | 0,290% | ||
| IE000HGM78N6 | | 5,87£ | — | — | 0,290% |
*Rentabilidad anualizada
IE000TZ4SIN6
Clases disponibles
2026+1,42%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,240%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco Global Enhanced Equity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,1%
Servicios Financieros
17,7%
Industriales
13,4%
Consumo Cíclico
10,4%
Salud
9,1%
Servicios de Comunicación
8,6%
Energía
5,2%
Consumo Defensivo
4,7%
Materiales Básicos
3,0%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
71,0%
Zona Euro
9,8%
Japón
6,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,2%
Reino Unido
3,5%
Canadá
2,8%
Australasia
1,3%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Asia Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,5%
Largecap
33,3%
Mediumcap
18,5%
Smallcap
2,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 25.909.609$ | 5,31% |
Apple Inc | 23.105.162$ | 4,73% |
Alphabet Inc Class A | 19.119.720$ | 3,92% |
Microsoft Corp | 17.517.697$ | 3,59% |
Amazon.com Inc | 12.493.373$ | 2,56% |
Broadcom Inc | 8.676.978$ | 1,78% |
Meta Platforms Inc Class A | 8.339.696$ | 1,71% |
Tesla Inc | 6.154.221$ | 1,26% |
Johnson & Johnson | 4.500.344$ | 0,92% |
JPMorgan Chase & Co | 4.121.148$ | 0,84% |
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