Invesco Markets II plc - Invesco Global Enhanced Equity UCITS ETF USD Acc
6,06$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
265,7M€
Patrimonio de la clase
265,2M€
Fecha de inicio
19/05/2025
Comisión de gestión
0,240%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,240%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Markets II plc - Invesco Global Enhanced Equity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000TZ4SIN6 |  | 6,06$ | — | — | 0,240% | ||
| IE000OHEH5Y9 | | 5,92€ | — | 1.000.000€ | 0,290% | ||
| IE000HGM78N6 | | 6,00£ | — | — | 0,290% |
*Rentabilidad anualizada
IE000TZ4SIN6
Clases disponibles
2026+1,44%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,240%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco Global Enhanced Equity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,2%
Servicios Financieros
18,2%
Industriales
12,8%
Consumo Cíclico
10,0%
Servicios de Comunicación
9,2%
Salud
8,6%
Energía
4,7%
Consumo Defensivo
4,4%
Materiales Básicos
3,2%
Servicios Públicos
2,0%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
70,6%
Zona Euro
10,0%
Japón
6,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,2%
Reino Unido
3,6%
Canadá
3,1%
Australasia
1,0%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Asia Desarrollada
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,8%
Largecap
34,6%
Mediumcap
20,0%
Smallcap
2,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 21.863.361$ | 5,48% |
Apple Inc | 17.827.777$ | 4,46% |
Alphabet Inc Class A | 17.054.565$ | 4,27% |
Microsoft Corp | 14.839.138$ | 3,72% |
Amazon.com Inc | 10.857.303$ | 2,72% |
Meta Platforms Inc Class A | 7.690.237$ | 1,93% |
Broadcom Inc | 6.711.173$ | 1,68% |
Tesla Inc | 5.082.032$ | 1,27% |
JPMorgan Chase & Co | 3.862.471$ | 0,97% |
Johnson & Johnson | 3.414.578$ | 0,86% |
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