iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF USD Acc
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Información
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Documentos
Categoría
Benchmark
ICE 2025 Maturity US Trsry UCITS TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
53,0M€
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
31/08/2023
Comisión de gestión
n/a
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000U99N3V1 |   | 95,15€ | — | — | 0,100% | ||
| IE000YT72Y94 | 8.605,93$ | — | — | 0,130% |
*Rentabilidad anualizada
IE000U99N3V1
Clases disponibles
2025-7,99%
5 años—
Riesgo3 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2025 Term $ Treasury UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,63%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
99,9%
Bonos
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.25% | 10.924.699$ | 17,72% |
United States Treasury Notes 2.625% | 10.548.676$ | 17,11% |
United States Treasury Bills 0% | 8.663.855$ | 14,06% |
United States Treasury Notes 0.375% | 7.494.313$ | 12,16% |
United States Treasury Bills 0% | 7.287.404$ | 11,82% |
United States Treasury Notes 3.875% | 6.764.061$ | 10,97% |
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 6.155.412$ | 9,99% |
United States Treasury Bills 0% | 3.634.576$ | 5,90% |
United States Treasury Bills 0% | 89.830$ | 0,15% |
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Categoría
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