iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc)
10,29$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P D BMI S AS & Defence 35/20 C TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.235,7M€
Patrimonio de la clase
1.235,7M€
Fecha de inicio
1/02/2024
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000U9ODG19 |  | 10,29$ | — | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE000U9ODG19
Clase única
2026+12,88%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
46,46%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
28,20
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
12,17
Tracking Error
16,46
Correlación
34,88
Ratio de Información
1,10
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
99,8%
Tecnología
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Estados Unidos
61,8%
Zona Euro
19,5%
Reino Unido
11,6%
Asia Desarrollada
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Canadá
1,4%
Oriente Medio
0,9%
Australasia
0,2%
Japón
0,1%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
52,4%
Giantcap
22,7%
Mediumcap
21,8%
Smallcap
2,5%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Boeing Co | 122.751.482$ | 7,59% |
RTX Corp | 119.861.571$ | 7,41% |
GE Aerospace | 118.843.911$ | 7,34% |
Rolls-Royce Holdings PLCGB00B63H8491 | 106.170.924$ | 6,56% |
Airbus SENL0000235190 | 103.148.663$ | 6,37% |
Lockheed Martin Corp | 85.076.374$ | 5,26% |
Howmet Aerospace Inc | 73.606.873$ | 4,55% |
Safran SAFR0000073272 | 73.633.622$ | 4,55% |
Northrop Grumman Corp | 71.408.077$ | 4,41% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 65.576.669$ | 4,05% |
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