iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc)
10,02$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P D BMI S AS & Defence 35/20 C TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.009,4M€
Patrimonio de la clase
1.009,4M€
Fecha de inicio
1/02/2024
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000U9ODG19 |  | 10,02$ | — | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE000U9ODG19
Clase única
2026+9,71%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
38,45%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
33,05
Beta
0,32
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
3,24
Tracking Error
16,52
Correlación
18,00
Ratio de Información
1,29
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
99,7%
Tecnología
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
61,6%
Zona Euro
19,6%
Reino Unido
11,2%
Asia Desarrollada
2,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Canadá
1,4%
Oriente Medio
1,0%
Australasia
0,2%
Japón
0,1%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
51,0%
Giantcap
22,7%
Mediumcap
20,4%
Smallcap
4,9%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Boeing Co | 116.332.591$ | 7,83% |
RTX Corp | 109.647.550$ | 7,38% |
GE Aerospace | 99.064.146$ | 6,66% |
Airbus SENL0000235190 | 95.161.243$ | 6,40% |
Rolls-Royce Holdings PLCGB00B63H8491 | 92.600.928$ | 6,23% |
Lockheed Martin Corp | 73.290.404$ | 4,93% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 67.762.791$ | 4,56% |
Northrop Grumman Corp | 63.766.577$ | 4,29% |
Safran SAFR0000073272 | 60.741.344$ | 4,09% |
General Dynamics Corp | 59.818.089$ | 4,02% |
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