iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc)
9,20$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P D BMI S AS & Defence 35/20 C TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
947,8M€
Patrimonio de la clase
947,8M€
Fecha de inicio
1/02/2024
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000U9ODG19 |  | 9,20$ | — | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE000U9ODG19
Clase única
2025+37,65%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
37,34%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
25,15
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
18,71
Tracking Error
16,70
Correlación
43,25
Ratio de Información
1,45
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
99,8%
Tecnología
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Estados Unidos
65,7%
Zona Euro
19,2%
Reino Unido
9,7%
Asia Desarrollada
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Canadá
1,1%
Oriente Medio
0,7%
Australasia
0,1%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
56,8%
Giantcap
22,0%
Mediumcap
17,1%
Smallcap
3,4%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
GE Aerospace | 159.022.763$ | 14,10% |
RTX Corp | 121.724.705$ | 10,79% |
Boeing Co | 82.561.505$ | 7,32% |
Airbus SENL0000235190 | 70.979.971$ | 6,29% |
Rolls-Royce Holdings PLCGB00B63H8491 | 63.949.494$ | 5,67% |
Safran SAFR0000073272 | 60.803.575$ | 5,39% |
Lockheed Martin Corp | 50.062.807$ | 4,44% |
General Dynamics Corp | 43.587.634$ | 3,86% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 42.322.234$ | 3,75% |
Howmet Aerospace Inc | 39.561.226$ | 3,51% |
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