iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc)
9,81$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P D BMI S AS & Defence 35/20 C TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.373,7M€
Patrimonio de la clase
1.373,7M€
Fecha de inicio
1/02/2024
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000U9ODG19 |  | 9,81$ | — | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE000U9ODG19
Clase única
2026+10,88%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
40,93%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
29,26
Beta
0,38
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
7,99
Tracking Error
17,61
Correlación
28,26
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
99,8%
Tecnología
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Estados Unidos
62,5%
Zona Euro
17,7%
Reino Unido
11,7%
Asia Desarrollada
3,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Canadá
1,4%
Oriente Medio
1,2%
Australasia
0,2%
Japón
0,1%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
53,3%
Giantcap
21,4%
Mediumcap
21,3%
Smallcap
3,4%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
RTX Corp | 131.754.353$ | 7,66% |
GE Aerospace | 127.359.954$ | 7,40% |
Boeing Co | 119.481.074$ | 6,95% |
Rolls-Royce Holdings PLCGB00B63H8491 | 112.006.497$ | 6,51% |
Airbus SENL0000235190 | 96.658.501$ | 5,62% |
Lockheed Martin Corp | 92.361.778$ | 5,37% |
Howmet Aerospace Inc | 80.693.082$ | 4,69% |
Northrop Grumman Corp | 78.466.390$ | 4,56% |
Safran SAFR0000073272 | 71.718.922$ | 4,17% |
BAE Systems PLCGB0002634946 | 71.448.362$ | 4,15% |
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