iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc)
9,56$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P D BMI S AS & Defence 35/20 C TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.394,8M€
Patrimonio de la clase
1.394,8M€
Fecha de inicio
1/02/2024
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000U9ODG19 |  | 9,56$ | — | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE000U9ODG19
Clase única
2026+7,02%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
32,92%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
11,00
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
42,09
Tracking Error
17,47
Correlación
64,88
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
99,8%
Tecnología
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Estados Unidos
63,5%
Zona Euro
17,1%
Reino Unido
11,5%
Asia Desarrollada
3,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Canadá
1,4%
Oriente Medio
1,2%
Australasia
0,2%
Japón
0,1%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
53,5%
Mediumcap
21,3%
Giantcap
21,2%
Smallcap
3,3%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
RTX Corp | 123.318.655$ | 7,61% |
Boeing Co | 122.560.883$ | 7,56% |
GE Aerospace | 115.636.559$ | 7,13% |
Rolls-Royce Holdings PLCGB00B63H8491 | 98.658.332$ | 6,08% |
Lockheed Martin Corp | 95.950.539$ | 5,92% |
Northrop Grumman Corp | 73.976.648$ | 4,56% |
Howmet Aerospace Inc | 72.804.849$ | 4,49% |
Airbus SENL0000235190 | 71.986.882$ | 4,44% |
General Dynamics Corp | 71.269.633$ | 4,40% |
BAE Systems PLCGB0002634946 | 71.191.887$ | 4,39% |
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Categoría
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