Fineco AM Active Collection Emerging Markets UCITS ETF A Eur Acc
10,41€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
51,2M€
Patrimonio de la clase
51,2M€
Fecha de inicio
7/07/2025
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fineco AM Active Collection Emerging Markets UCITS ETF
Fineco AM Active Collection Emerging Markets UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000UESO8H8 | 10,41€ | — | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
IE000UESO8H8
Clase única
2025—
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fineco AM Active Collection Emerging Markets UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,8%
Servicios Financieros
22,2%
Salud
11,7%
Servicios Públicos
10,4%
Consumo Cíclico
8,6%
Materiales Básicos
4,9%
Energía
3,8%
Consumo Defensivo
3,8%
Industriales
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
94,6%
Estados Unidos
94,6%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,6%
Otros activos
10,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-5,3%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
34,5%
Giantcap
32,7%
Mediumcap
27,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 4.317.704€ | 8,63% |
Microsoft Corp | 4.273.802€ | 8,54% |
Edison International | 4.121.282€ | 8,24% |
Bristol-Myers Squibb Co | 3.835.870€ | 7,67% |
Total Return Swap (C) | 2.640.432€ | 5,28% |
Total Return Swap (F) | 2.640.432€ | 5,28% |
BlackRock Inc | 2.084.479€ | 4,17% |
Linde PLCIE000S9YS762 | 2.086.619€ | 4,17% |
State Street Corp | 2.006.958€ | 4,01% |
Cisco Systems Inc | 2.007.579€ | 4,01% |
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