Invesco Markets II plc - Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc
34,75$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
DJ Islamic Market Dev Mkt NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
993,3M€
Patrimonio de la clase
993,3M€
Fecha de inicio
7/01/2022
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Factsheet
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Supplement
30/11/2022
30/11/2022
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco Markets II plc - Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000UOXRAM8 | 34,75$ | 17,39% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE000UOXRAM8
Clase única
2026+1,40%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,65%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
17,39%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
39,9%
Salud
12,5%
Consumo Cíclico
11,0%
Industriales
10,7%
Servicios de Comunicación
8,7%
Consumo Defensivo
5,1%
Materiales Básicos
4,9%
Energía
3,6%
Servicios Financieros
2,3%
Inmobiliario
1,0%
Servicios Públicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
78,2%
Japón
4,5%
Zona Euro
4,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,4%
Asia Desarrollada
2,6%
Canadá
2,1%
Reino Unido
2,1%
Australasia
1,4%
Mercado Emergente
0,2%
Asia Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
56,4%
Largecap
26,6%
Mediumcap
14,3%
Smallcap
2,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 91.329.538$ | 7,95% |
Apple Inc | 78.850.951$ | 6,86% |
Microsoft Corp | 62.709.280$ | 5,46% |
Amazon.com Inc | 43.652.038$ | 3,80% |
Alphabet Inc Class A | 35.880.843$ | 3,12% |
Broadcom Inc | 32.215.131$ | 2,80% |
Meta Platforms Inc Class A | 29.493.129$ | 2,57% |
Alphabet Inc Class C | 28.688.458$ | 2,50% |
Tesla Inc | 23.366.574$ | 2,03% |
Eli Lilly and Co | 16.044.846$ | 1,40% |
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