Invesco Markets II plc - Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc
35,29$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
DJ Islamic Market Dev Mkt NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
947,8M€
Patrimonio de la clase
941,5M€
Fecha de inicio
7/01/2022
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Markets II plc - Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000UOXRAM8 | 35,29$ | 18,69% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE000UOXRAM8
Clase única
2026+3,03%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,25%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
18,69%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
40,8%
Salud
12,8%
Consumo Cíclico
11,5%
Industriales
9,8%
Servicios de Comunicación
9,1%
Consumo Defensivo
4,8%
Materiales Básicos
4,4%
Energía
2,9%
Servicios Financieros
2,5%
Inmobiliario
0,9%
Servicios Públicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
79,4%
Zona Euro
4,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,3%
Japón
4,2%
Reino Unido
2,1%
Canadá
2,0%
Asia Desarrollada
1,9%
Australasia
1,3%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Emergente
0,2%
África
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,1%
Largecap
27,0%
Mediumcap
15,2%
Smallcap
2,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 90.237.466$ | 8,16% |
Apple Inc | 79.986.105$ | 7,23% |
Microsoft Corp | 71.569.473$ | 6,47% |
Amazon.com Inc | 44.708.449$ | 4,04% |
Alphabet Inc Class A | 36.258.546$ | 3,28% |
Broadcom Inc | 32.542.399$ | 2,94% |
Alphabet Inc Class C | 29.054.428$ | 2,63% |
Meta Platforms Inc Class A | 28.624.143$ | 2,59% |
Tesla Inc | 25.161.384$ | 2,28% |
Eli Lilly and Co | 16.992.840$ | 1,54% |
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