Goldman Sachs Emerging Markets Hard Currency Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc
10,23€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM EMBI Global TR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
21,4M€
Patrimonio de la clase
18,1M€
Fecha de inicio
8/12/2025
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Goldman Sachs Emerging Markets Hard Currency Bond Active UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000UZO4IC7 | 10,23€ | — | — | 0,450% | |||
| IE000M3UHD88 | 10,27$ | — | — | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
IE000UZO4IC7
Clases disponibles
2026+1,70%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,450%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Goldman Sachs Emerging Markets Hard Currency Bond Active UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,4%
Cash
2,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Mar 26 | 2.709.281€ | 12,41% |
Ultra US Treasury Bond Future Mar 26 | 1.177.812€ | 5,40% |
Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% | 415.945€ | 1,91% |
Grupo Nutresa Sa 8% | 416.247€ | 1,91% |
Turkey (Republic of) 7.625% | 394.420€ | 1,81% |
Sitios Latinoamerica S.A.B. De C.V 5.375% | 372.174€ | 1,71% |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 356.960€ | 1,64% |
Hungary (Republic Of) 2.125%XS2388586401 | 343.790€ | 1,58% |
Public Investment Fund (The) 4.875%XS3049815122 | 331.134€ | 1,52% |
Grupo Bimbo S.A.B de C.V. 4.875% | 327.362€ | 1,50% |
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Categoría
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