Fineco AM Active Collection World UCITS ETF A EUR Acc
11,36€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
116,9M€
Patrimonio de la clase
9,0M€
Fecha de inicio
3/06/2025
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fineco AM Active Collection World UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000RSD1ZW2 | 11.358,99€ | — | — | 0,800% | |||
| IE000UZQCBX5 | 11,36€ | — | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
IE000UZQCBX5
Clases disponibles
2026+2,64%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fineco AM Active Collection World UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
38,3%
Consumo Cíclico
14,1%
Consumo Defensivo
7,8%
Materiales Básicos
7,5%
Salud
6,9%
Servicios Financieros
6,2%
Energía
5,3%
Industriales
3,9%
Servicios Públicos
3,8%
Servicios de Comunicación
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
93,9%
Estados Unidos
93,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,9%
Otros activos
12,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-6,4%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
36,6%
Giantcap
31,8%
Mediumcap
25,4%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Apple Inc | 9.823.839€ | 8,42% |
Tesla Inc | 9.136.042€ | 7,83% |
Vulcan Materials Co | 8.786.846€ | 7,53% |
ServiceNow Inc | 8.323.902€ | 7,13% |
Total Return Swap (C) | 7.235.122€ | 6,20% |
Total Return Swap (F) | 7.235.122€ | 6,20% |
Costco Wholesale Corp | 4.793.315€ | 4,11% |
Amazon.com Inc | 4.772.469€ | 4,09% |
Microsoft Corp | 4.750.931€ | 4,07% |
Eli Lilly and Co | 4.650.011€ | 3,98% |
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Categoría
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