Fineco AM Active Collection World UCITS ETF A EUR Acc
11,10€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
90,0M€
Patrimonio de la clase
6,3M€
Fecha de inicio
3/06/2025
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fineco AM Active Collection World UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000RSD1ZW2 | 11.103,27€ | — | — | 0,800% | |||
| IE000UZQCBX5 | 11,10€ | — | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
IE000UZQCBX5
Clases disponibles
2025—
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fineco AM Active Collection World UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
38,5%
Consumo Cíclico
12,0%
Consumo Defensivo
8,8%
Materiales Básicos
8,7%
Servicios Públicos
8,1%
Salud
6,4%
Energía
5,5%
Servicios Financieros
4,0%
Servicios de Comunicación
1,7%
Industriales
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
94,7%
Estados Unidos
94,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,7%
Otros activos
27,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-21,7%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
36,9%
Mediumcap
35,0%
Giantcap
22,2%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Trs - Receivable | 17.854.862€ | 16,44% |
Vulcan Materials Co | 8.677.645€ | 7,99% |
Lam Research Corp | 7.928.935€ | 7,30% |
Tesla Inc | 7.628.042€ | 7,02% |
ServiceNow Inc | 7.442.068€ | 6,85% |
Total Return Swap (C) | 5.822.444€ | 5,36% |
Total Return Swap (F) | 5.822.444€ | 5,36% |
Amazon.com Inc | 5.369.775€ | 4,94% |
Apple Inc | 4.249.699€ | 3,91% |
Intuit Inc | 4.046.118€ | 3,72% |
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Categoría
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