Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF USD Acc
5,99$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
27,9M€
Patrimonio de la clase
26,2M€
Fecha de inicio
4/10/2024
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000VG2WCW5 |   | 5,99$ | — | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE000VG2WCW5
Clase única
2026+1,69%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,50%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-8,02
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,03
Tracking Error
3,28
Correlación
97,48
Ratio de Información
-1,54
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
43,7%
Salud
19,9%
Servicios Financieros
14,2%
Servicios de Comunicación
11,5%
Consumo Cíclico
8,1%
Industriales
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
98,2%
Estados Unidos
79,2%
Zona Euro
5,9%
Japón
4,6%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Canadá
1,9%
Asia Desarrollada
1,7%
Mercado Emergente
1,5%
Iberoamérica
1,0%
Australasia
0,8%
Asia Emergente
0,6%
Reino Unido
0,1%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,5%
Largecap
28,8%
Mediumcap
21,2%
Smallcap
5,7%
Microcap
2,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 1.955.850$ | 6,42% |
Apple Inc | 1.916.257$ | 6,29% |
Microsoft Corp | 1.579.352$ | 5,19% |
Alphabet Inc Class A | 1.350.839$ | 4,44% |
Amazon.com Inc | 1.134.615$ | 3,73% |
Meta Platforms Inc Class A | 809.938$ | 2,66% |
JPMorgan Chase & Co | 705.056$ | 2,31% |
Broadcom Inc | 634.662$ | 2,08% |
AbbVie Inc | 503.217$ | 1,65% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 460.266$ | 1,51% |
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