Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF USD Acc
5,54$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
26,8M€
Patrimonio de la clase
26,8M€
Fecha de inicio
4/10/2024
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Prospectus
16/10/2025
16/10/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Information Document (KID)
3/03/2025
3/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
19/02/2025
19/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Supplement
4/09/2024
4/09/2024
Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000VG2WCW5 |   | 5,54$ | — | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE000VG2WCW5
Clase única
2026-4,12%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,15%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-15,12
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
79,32
Tracking Error
5,34
Correlación
89,06
Ratio de Información
-2,58
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
43,0%
Salud
21,8%
Servicios Financieros
13,7%
Servicios de Comunicación
10,8%
Consumo Cíclico
7,9%
Industriales
2,6%
Exposición regional
País Desarrollado
98,1%
Estados Unidos
81,0%
Zona Euro
4,9%
Japón
4,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Canadá
1,6%
Mercado Emergente
1,6%
Asia Desarrollada
1,2%
Iberoamérica
1,0%
Australasia
0,9%
Asia Emergente
0,6%
Reino Unido
0,1%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,4%
Largecap
29,2%
Mediumcap
20,9%
Smallcap
6,3%
Microcap
2,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 2.277.505$ | 7,01% |
Apple Inc | 1.922.747$ | 5,92% |
Alphabet Inc Class A | 1.537.562$ | 4,73% |
Microsoft Corp | 1.489.664$ | 4,58% |
Amazon.com Inc | 1.255.128$ | 3,86% |
JPMorgan Chase & Co | 742.701$ | 2,29% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 684.024$ | 2,10% |
Meta Platforms Inc Class A | 618.340$ | 1,90% |
Lam Research Corp | 601.626$ | 1,85% |
Broadcom Inc | 562.879$ | 1,73% |
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