HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF CH
10,45$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI G Agg SRI C ESG WS TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
33,4M€
Patrimonio de la clase
0,8M€
Fecha de inicio
22/01/2025
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000VJEVNM1 | 10,45$ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE000VJEVNM1
Clase única
2026+1,03%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,7%
Otros activos
9,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-9,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
HSBC US Dollar ESG Liquidity W USD AccIE000L9QNH39 | 3.428.377$ | 8,84% |
United States Treasury Bills 0% | 685.699$ | 1,77% |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 592.424$ | 1,53% |
Federal National Mortgage Association 2% | 340.073$ | 0,88% |
Federal National Mortgage Association 2.5% | 321.875$ | 0,83% |
Federal National Mortgage Association 3% | 283.384$ | 0,73% |
Federal National Mortgage Association 2% | 268.714$ | 0,69% |
Federal National Mortgage Association 3.5% | 240.626$ | 0,62% |
Federal National Mortgage Association 2.5% | 208.274$ | 0,54% |
Federal National Mortgage Association 4% | 208.902$ | 0,54% |
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Categoría
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