State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)
25,23€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM Euro CLOIE AAA TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
162,6M€
Patrimonio de la clase
162,7M€
Fecha de inicio
23/09/2025
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000VU9AUN9 | 25,23€ | — | 0€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE000VU9AUN9
Clase única
2026+0,04%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,0%
Cash
1,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sculptor European Clo Scule 5X Arr RegsXS3168199589 | 6.020.700€ | 3,71% |
Ocp Euro Clo Ocpe 2023 7X Ar RegsXS3168712167 | 6.014.190€ | 3,70% |
Neuberger Berman Loan Advisers Neube 2025 7X A1 RegsXS3058759294 | 5.767.969€ | 3,55% |
Elm Park Clo Elmp 1X Ar3 RegsXS3224514581 | 5.499.989€ | 3,39% |
Aurium Clo Aclo 7X Ar RegsXS3147435120 | 5.513.288€ | 3,39% |
Cordatus Clo Plc Corda 37X A RegsXS3225981573 | 5.493.423€ | 3,38% |
Palmer Square European Clo Plmer 2025 2X A RegsXS3086801423 | 5.263.136€ | 3,24% |
Tikehau Tikeh 4X Ar RegsXS3167364085 | 5.010.855€ | 3,09% |
Bbam European Clo Bbame 4X Ar RegsXS3156332812 | 4.508.244€ | 2,78% |
Sona Fios Clo Fios 1X Arr RegsXS3241227373 | 4.500.000€ | 2,77% |
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Categoría
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