State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)
25,34€
Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM Euro CLOIE AAA TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
162,7M€
Patrimonio de la clase
162,7M€
Fecha de inicio
23/09/2025
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000VU9AUN9 | 25,34€ | — | 0€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE000VU9AUN9
Clase única
2026+0,48%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,9%
Cash
1,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sculptor European Clo Scule 5X Arr Regs | 6.020.712€ | 3,55% |
Neuberger Berman Loan Advisers Neube 2025 7X A1 Regs | 5.764.208€ | 3,40% |
Elm Park Clo Elmp 1X Ar3 Regs | 5.519.250€ | 3,26% |
Aurium Clo Aclo 7X Ar Regs | 5.521.428€ | 3,26% |
Cordatus Clo Plc Corda 37X A Regs | 5.522.275€ | 3,26% |
Palmer Square European Clo Plmer 2025 2X A Regs | 5.268.816€ | 3,11% |
Tikehau Tikeh 4X Ar Regs | 5.015.205€ | 2,96% |
Sona Fios Clo Fios 1X Arr Regs | 4.510.976€ | 2,66% |
Bbam European Clo Bbame 4X Ar Regs | 4.510.998€ | 2,66% |
Henley Funding Ltd. Hnly 14X A Regs | 4.263.184€ | 2,52% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor