State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)
25,33€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM Euro CLOIE AAA TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
190,7M€
Patrimonio de la clase
190,7M€
Fecha de inicio
23/09/2025
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000VU9AUN9 | 25,33€ | — | 0€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE000VU9AUN9
Clase única
2026+0,43%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Cash
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sculptor European Clo Scule 5x Arr Regs | 5.996.628€ | 2,99% |
Neuberger Berman Loan Advisers Neube 2025 7x A1 Regs | 5.749.902€ | 2,87% |
Aurium Clo Aclo 7x Ar Regs | 5.500.000€ | 2,74% |
Elm Park Clo Elmp 1x Ar3 Regs | 5.500.671€ | 2,74% |
Cordatus Clo Plc Corda 37x A Regs | 5.503.168€ | 2,74% |
Palmer Square European Clo Plmer 2025 2x A Regs | 5.264.438€ | 2,62% |
Bilbao Clo Bilb 2x A1rr Regs | 4.989.310€ | 2,49% |
Penta Clo S.A. Penta 2022 11x Arr Regs | 4.994.440€ | 2,49% |
Tikehau Tikeh 4x Ar Regs | 4.996.970€ | 2,49% |
Rre Loan Management Rrme 27x A1 Regs | 4.509.562€ | 2,25% |
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