HSBC MSCI Emerging Markets Small Cap Screened UCITS ETF USD Acc
27,72$
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Información
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Benchmark
MSCI EM Small C SRI ESG Uni Slct NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
42,6M€
Patrimonio de la clase
42,6M€
Fecha de inicio
3/11/2022
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
2/03/2026
2/03/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Supplement
22/09/2025
22/09/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
30/04/2025
30/04/2025
Factsheet Institutional
31/03/2025
31/03/2025
AnnualReport
31/12/2023
31/12/2023
Prospectus
17/11/2023
17/11/2023
HSBC MSCI Emerging Markets Small Cap Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000W080FK3 |   | 27,72$ | 15,47% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE000W080FK3
Clase única
2026+8,91%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HSBC MSCI Emerging Markets Small Cap Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,61%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-3,17
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
89,85
Tracking Error
4,71
Correlación
94,79
Ratio de Información
1,64
Rentabilidad anualizada
15,47%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,67
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,54
Tracking Error
3,98
Correlación
95,68
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,5%
Servicios Financieros
12,3%
Salud
12,0%
Industriales
11,4%
Consumo Cíclico
9,5%
Inmobiliario
6,7%
Materiales Básicos
6,3%
Consumo Defensivo
5,2%
Servicios de Comunicación
4,6%
Energía
2,1%
Servicios Públicos
1,8%
Exposición regional
Mercado Emergente
52,1%
País Desarrollado
47,3%
Asia Desarrollada
43,8%
Asia Emergente
30,0%
Iberoamérica
9,2%
África
7,9%
Oriente Medio
5,0%
Europa Emergente
1,9%
Zona Euro
1,1%
Estados Unidos
0,3%
Reino Unido
0,1%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
62,2%
Smallcap
19,5%
Largecap
15,4%
Microcap
0,5%
Giantcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nanya Technology CorpTW0002408002 | 1.030.600$ | 2,01% |
Winbond Electronics CorpTW0002344009 | 611.950$ | 1,20% |
Phison Electronics CorpTW0008299009 | 515.793$ | 1,01% |
Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp Ordinary SharesTW0006770001 | 469.043$ | 0,92% |
Samsung Securities Co LtdKR7016360000 | 420.722$ | 0,82% |
Hanwha Solutions CorpKR7009830001 | 381.330$ | 0,75% |
MSCI Emerging Markets Index Future June 26 | 369.950$ | 0,72% |
Compeq Manufaturing Co LtdTW0002313004 | 361.907$ | 0,71% |
WinWay Technology Co Ltd Ordinary SharesTW0006515000 | 365.314$ | 0,71% |
Old Mutual Ltd Ordinary SharesZAE000255360 | 353.425$ | 0,69% |
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