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    Fineco AM MSCI EUR IG SRI P-Series ex Fossil Fuel (1-3Y) Corporate Bond UCITS ETF A EUR Acc

    110,78€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Resumen
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    Documentos
    Gestora
    Fineco Asset Management DAC
    Categoría
    RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR
    Benchmark
    MSCI EUR IG SRI Ss xFF 1-3y Cr Bd GR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    88,4M€
    Patrimonio de la clase
    88,4M€
    Fecha de inicio
    21/09/2022
    Comisión de gestión
    0,200%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,300%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Prospectus
    1/12/2023
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Fineco AM MSCI EUR IG SRI P-Series ex Fossil Fuel (1-3Y) Corporate Bond UCITS ETF

    Fineco AM MSCI EUR IG SRI P-Series ex Fossil Fuel (1-3Y) Corporate Bond UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE000W6ZFH20
    		110,78€——0,200%

    *Rentabilidad anualizada

    IE000W6ZFH20
    Clase única
    2025+2,20%
    5 años—
    Riesgo2 / 7
    Gastos0,300%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Fineco AM MSCI EUR IG SRI P-Series ex Fossil Fuel (1-3Y) Corporate Bond UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    4,08%
    Volatilidad
    0,86%
    Máxima caída
    -0,01%
    Alpha
    0,81
    Beta
    0,29
    Ratio de Sharpe
    1,53
    R Cuadrado
    84,74
    Tracking Error
    1,91
    Correlación
    92,06
    Ratio de Información
    -0,18
    Rentabilidad anualizada
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    —
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    97,7%
    Cash
    1,8%
    Convertible
    0,5%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Otros activos
    -0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Banco Santander, S.A. 3.875%XS2575952697
    		1.240.106€1,40%
    Bpifrance SA 2.125%FR001400BB83
    		798.532€0,90%
    UniCredit S.p.A. 0.925%XS2433139966
    		763.255€0,86%
    Societe Generale S.A. 4.125%FR001400IDW0
    		721.600€0,82%
    Societe Generale S.A. 4%FR001400DZM5
    		725.223€0,82%
    Swedbank AB (publ) 2.1%XS2485152362
    		698.153€0,79%
    Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375%XS3002552993
    		648.398€0,73%
    Bpifrance SA 3%FR001400DXK4
    		606.028€0,69%
    Credit Agricole S.A. 3.375%FR001400E7J5
    		612.375€0,69%
    Natwest Markets PLC 2.75%XS2931916972
    		553.817€0,63%
    Datos a

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