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    FINECO AM MSCI EUR IG SRI Sustainable ex Fossil Fuel (1-3Y) Corporate Bond UCITS ETF A EUR Acc

    109,94€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Fineco Asset Management DAC
    Categoría
    RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR
    Benchmark
    MSCI EUR IG SRI Ss xFF 1-3y Cr Bd GR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    81,4M€
    Patrimonio de la clase
    81,4M€
    Fecha de inicio
    21/09/2022
    Comisión de gestión
    0,200%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,300%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Prospectus
    1/12/2023
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    FINECO AM MSCI EUR IG SRI Sustainable ex Fossil Fuel (1-3Y) Corporate Bond UCITS ETF

    FINECO AM MSCI EUR IG SRI Sustainable ex Fossil Fuel (1-3Y) Corporate Bond UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE000W6ZFH20
    		109,94€——0,200%

    *Rentabilidad anualizada

    IE000W6ZFH20
    Clase única
    2025+1,42%
    5 años—
    Riesgo2 / 7
    Gastos0,300%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF FINECO AM MSCI EUR IG SRI Sustainable ex Fossil Fuel (1-3Y) Corporate Bond UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    4,93%
    Volatilidad
    1,03%
    Máxima caída
    -0,01%
    Alpha
    1,01
    Beta
    0,31
    Ratio de Sharpe
    1,90
    R Cuadrado
    88,95
    Tracking Error
    2,09
    Correlación
    94,31
    Ratio de Información
    -0,45
    Rentabilidad anualizada
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    —
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    96,1%
    Convertible
    2,5%
    Cash
    1,4%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Otros activos
    -0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Banco Santander, S.A. 1.125%XS2194370727
    		679.327€0,83%
    HSBC Holdings PLC 3.019%XS2486589596
    		661.767€0,81%
    Bpifrance SA 3%FR001400DXK4
    		608.083€0,75%
    Credit Agricole S.A. 3.375%FR001400E7J5
    		613.118€0,75%
    Bpifrance SA 2.125%FR001400BB83
    		600.183€0,74%
    Swedbank AB (publ) 2.1%XS2485152362
    		595.589€0,73%
    Banco Santander, S.A. 0.5%XS2113889351
    		578.823€0,71%
    Cooperatieve Rabobank U.A. 0.375%XS2416413339
    		579.360€0,71%
    UniCredit S.p.A. 0.925%XS2433139966
    		563.864€0,69%
    Morgan Stanley 0.406%XS2338643740
    		531.324€0,65%
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