Fineco AM MSCI EUR IG SRI P-Series ex Fossil Fuel (1-3Y) Corporate Bond UCITS ETF A EUR Acc
111,09€
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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EUR IG SRI Ss xFF 1-3y Cr Bd GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
89,2M€
Patrimonio de la clase
89,2M€
Fecha de inicio
21/09/2022
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fineco AM MSCI EUR IG SRI P-Series ex Fossil Fuel (1-3Y) Corporate Bond UCITS ETF
Fineco AM MSCI EUR IG SRI P-Series ex Fossil Fuel (1-3Y) Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000W6ZFH20 | 111,09€ | 3,73% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE000W6ZFH20
Clase única
2025+2,48%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fineco AM MSCI EUR IG SRI P-Series ex Fossil Fuel (1-3Y) Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,29%
Volatilidad
0,72%
Máxima caída
-0,01%
Alpha
0,42
Beta
0,27
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
85,47
Tracking Error
1,86
Correlación
92,45
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
3,73%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,02
Beta
0,32
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
88,11
Tracking Error
2,70
Correlación
93,87
Ratio de Información
-0,58
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,4%
Cash
2,2%
Convertible
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Santander, S.A. 3.875%XS2575952697 | 1.237.737€ | 1,39% |
Natwest Markets PLC 2.75%XS2931916972 | 905.689€ | 1,01% |
UniCredit S.p.A. 0.925%XS2433139966 | 765.288€ | 0,86% |
Societe Generale S.A. 4.125%FR001400IDW0 | 719.158€ | 0,81% |
Societe Generale S.A. 4%FR001400DZM5 | 722.480€ | 0,81% |
Swedbank AB (publ) 2.1%XS2485152362 | 697.214€ | 0,78% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375%XS3002552993 | 648.295€ | 0,73% |
Credit Agricole S.A. 3.375%FR001400E7J5 | 610.847€ | 0,68% |
Cellnex Finance Company S.A.U. 1%XS2385393405 | 582.775€ | 0,65% |
Banco Santander, S.A. 0.2%XS2298304499 | 569.861€ | 0,64% |
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Categoría
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