Fineco AM MSCI EUR IG SRI P-Series ex Fossil Fuel (1-3Y) Corporate Bond UCITS ETF A EUR Acc
111,95€
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EUR IG SRI Ss xFF 1-3y Cr Bd GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
89,5M€
Patrimonio de la clase
89,5M€
Fecha de inicio
21/09/2022
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,290%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fineco AM MSCI EUR IG SRI P-Series ex Fossil Fuel (1-3Y) Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000W6ZFH20 | 111,95€ | 3,69% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE000W6ZFH20
Clase única
2026+0,47%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,290%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fineco AM MSCI EUR IG SRI P-Series ex Fossil Fuel (1-3Y) Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,69%
Volatilidad
0,50%
Máxima caída
-0,02%
Alpha
0,50
Beta
0,22
Ratio de Sharpe
1,36
R Cuadrado
73,71
Tracking Error
1,46
Correlación
85,86
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
3,69%
Volatilidad
1,26%
Máxima caída
-0,53%
Alpha
0,10
Beta
0,34
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
88,02
Tracking Error
2,30
Correlación
93,82
Ratio de Información
-0,51
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Natwest Markets PLC 2.75%XS2931916972 | 908.099€ | 1,01% |
Banco Santander SA 3.875%XS2575952697 | 849.777€ | 0,95% |
UniCredit S.p.A. 0.925%XS2433139966 | 775.534€ | 0,87% |
Societe Generale S.A. 4%FR001400DZM5 | 721.843€ | 0,81% |
Societe Generale S.A. 4.125%FR001400IDW0 | 728.314€ | 0,81% |
Swedbank AB (publ) 2.1%XS2485152362 | 706.193€ | 0,79% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375%XS3002552993 | 656.046€ | 0,73% |
CDP Financial Inc. 1.125%XS2466358111 | 646.116€ | 0,72% |
Credit Agricole S.A. 3.375%FR001400E7J5 | 616.582€ | 0,69% |
UBS AG, London Branch 0.25%XS2381671671 | 609.627€ | 0,68% |
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Categoría
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