Fineco AM MSCI EUR IG SRI P-Series ex Fossil Fuel (1-3Y) Corporate Bond UCITS ETF A EUR Acc
111,84€
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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EUR IG SRI Ss xFF 1-3y Cr Bd GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
89,9M€
Patrimonio de la clase
89,9M€
Fecha de inicio
21/09/2022
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,290%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fineco AM MSCI EUR IG SRI P-Series ex Fossil Fuel (1-3Y) Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000W6ZFH20 | 111,84€ | 3,91% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE000W6ZFH20
Clase única
2026+0,38%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,290%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fineco AM MSCI EUR IG SRI P-Series ex Fossil Fuel (1-3Y) Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,44%
Volatilidad
0,51%
Máxima caída
-0,02%
Alpha
0,50
Beta
0,22
Ratio de Sharpe
1,49
R Cuadrado
76,52
Tracking Error
1,52
Correlación
87,48
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
3,91%
Volatilidad
1,24%
Máxima caída
-0,53%
Alpha
0,13
Beta
0,34
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
87,94
Tracking Error
2,18
Correlación
93,78
Ratio de Información
-0,39
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,4%
Cash
1,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Natwest Markets PLC 2.75%XS2931916972 | 905.648€ | 1,01% |
Societe Generale S.A. 4.125%FR001400IDW0 | 715.600€ | 0,80% |
Societe Generale S.A. 4%FR001400DZM5 | 719.407€ | 0,80% |
Swedbank AB (publ) 2.1%XS2485152362 | 698.098€ | 0,78% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375%XS3002552993 | 649.156€ | 0,72% |
CDP Financial Inc. 1.125%XS2466358111 | 642.557€ | 0,71% |
Credit Agricole S.A. 3.375%FR001400E7J5 | 608.919€ | 0,68% |
UBS AG, London Branch 0.25%XS2381671671 | 612.778€ | 0,68% |
ING Bank N.V. 2.625%XS3241220873 | 601.768€ | 0,67% |
Cellnex Finance Company S.A.U. 1%XS2385393405 | 586.964€ | 0,65% |
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Categoría
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