iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
4,42€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE US Trsry Inf Lkd Bd 0-5 Yrs TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.640,2M€
Patrimonio de la clase
96,0M€
Fecha de inicio
6/04/2022
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/10/2025
31/10/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
22/07/2022
22/07/2022
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000AKFKBQ9 | 7.442,35$ | 8,65% | — | 0,120% | |||
| IE00BDZVHB89 | 4,77£ | 4,68% | — | 0,120% | |||
| IE000WIQIPT2 |   | 4,42€ | 2,75% | — | 0,120% | ||
| IE000JXFRNI0 | | 115,35$ | 2,61% | — | 0,100% | ||
| IE00BDQYWQ65 | | 4,98$ | 1,99% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE000WIQIPT2
Clases disponibles
2026+0,63%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,84%
Volatilidad
1,48%
Máxima caída
-0,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,75%
Volatilidad
1,72%
Máxima caída
-1,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,3%
Cash
2,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.625% | 162.622.340€ | 5,57% |
United States Treasury Notes 1.125% | 159.951.650€ | 5,48% |
United States Treasury Notes 2.125% | 154.155.392€ | 5,28% |
United States Treasury Notes 0.125% | 153.423.960€ | 5,26% |
United States Treasury Notes 1.625% | 151.434.413€ | 5,19% |
United States Treasury Notes 2.375% | 149.395.346€ | 5,12% |
United States Treasury Notes 1.625% | 146.422.898€ | 5,02% |
United States Treasury Notes 0.125% | 143.934.143€ | 4,93% |
United States Treasury Notes 1.25% | 143.115.504€ | 4,91% |
United States Treasury Notes 0.125% | 137.061.078€ | 4,70% |
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