Fineco AM MSCI USD IG Liquid SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF A EUR Acc
99,20€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI USD IG Lq SRI Sus Corp Bd GR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
89,8M€
Patrimonio de la clase
89,8M€
Fecha de inicio
13/09/2022
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/12/2023
1/12/2023
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fineco AM MSCI USD IG Liquid SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF
Fineco AM MSCI USD IG Liquid SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000WMJVNE9 | 99,20€ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE000WMJVNE9
Clase única
2025-7,10%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fineco AM MSCI USD IG Liquid SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,47%
Volatilidad
8,30%
Máxima caída
-8,41%
Alpha
0,42
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
98,54
Tracking Error
0,72
Correlación
99,27
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,2%
Cash
2,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
HSBC Holdings PLC 6.161% | 309.020€ | 0,35% |
HSBC Holdings PLC 5.402% | 298.853€ | 0,34% |
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.1% | 300.643€ | 0,34% |
Bank of America Corp. 5.468% | 281.011€ | 0,32% |
UBS Group AG 4.751% | 278.897€ | 0,31% |
HSBC Holdings PLC 6.5% | 258.908€ | 0,29% |
Svenska Handelsbanken AB 5.5% | 254.870€ | 0,29% |
National Australia Bank Ltd New York Branch 4.9% | 251.923€ | 0,28% |
BPCE SA 5.716% | 252.366€ | 0,28% |
BPCE SA 6.508% | 252.534€ | 0,28% |
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Categoría
Gestora
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