Fineco AM MSCI USD IG Liquid SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF A EUR Acc
98,86€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI USD IG Lq SRI Sus Corp Bd GR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
89,5M€
Patrimonio de la clase
89,5M€
Fecha de inicio
13/09/2022
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/12/2023
1/12/2023
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fineco AM MSCI USD IG Liquid SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF
Fineco AM MSCI USD IG Liquid SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE000WMJVNE9 | 98,86€ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE000WMJVNE9
Clase única
2025-7,41%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fineco AM MSCI USD IG Liquid SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,00%
Volatilidad
8,16%
Máxima caída
-9,89%
Alpha
0,15
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
98,84
Tracking Error
0,71
Correlación
99,42
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,1%
Cash
1,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
JPMorgan Chase & Co. 6.07% | 968.133€ | 1,08% |
Comcast Corporation 4.65% | 689.250€ | 0,77% |
Royal Bank of Canada 1.15% | 523.082€ | 0,58% |
Bank of America Corp. 5.511% | 493.022€ | 0,55% |
Credit Agricole S.A. London Branch 5.335% | 446.430€ | 0,50% |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.017% | 352.688€ | 0,39% |
Citigroup Inc. 4.952% | 347.116€ | 0,39% |
HSBC Holdings PLC 5.24% | 349.288€ | 0,39% |
Swedbank AB (publ) 1.538% | 329.767€ | 0,37% |
HSBC Holdings PLC 6.5% | 322.021€ | 0,36% |
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Categoría
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