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    Fineco AM MSCI USD IG Liquid SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF A EUR Acc

    98,86€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Fineco Asset Management DAC
    Categoría
    RF Deuda Corporativa USD
    Benchmark
    MSCI USD IG Lq SRI Sus Corp Bd GR USD
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    89,5M€
    Patrimonio de la clase
    89,5M€
    Fecha de inicio
    13/09/2022
    Comisión de gestión
    0,200%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,300%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Prospectus
    1/12/2023
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Fineco AM MSCI USD IG Liquid SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF

    Fineco AM MSCI USD IG Liquid SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE000WMJVNE9
    		98,86€——0,200%

    *Rentabilidad anualizada

    IE000WMJVNE9
    Clase única
    2025-7,41%
    5 años—
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,300%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Fineco AM MSCI USD IG Liquid SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    -2,00%
    Volatilidad
    8,16%
    Máxima caída
    -9,89%
    Alpha
    0,15
    Beta
    0,91
    Ratio de Sharpe
    -0,63
    R Cuadrado
    98,84
    Tracking Error
    0,71
    Correlación
    99,42
    Ratio de Información
    -0,03
    Rentabilidad anualizada
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    —
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    98,1%
    Cash
    1,9%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    JPMorgan Chase & Co. 6.07%
    		968.133€1,08%
    Comcast Corporation 4.65%
    		689.250€0,77%
    Royal Bank of Canada 1.15%
    		523.082€0,58%
    Bank of America Corp. 5.511%
    		493.022€0,55%
    Credit Agricole S.A. London Branch 5.335%
    		446.430€0,50%
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.017%
    		352.688€0,39%
    Citigroup Inc. 4.952%
    		347.116€0,39%
    HSBC Holdings PLC 5.24%
    		349.288€0,39%
    Swedbank AB (publ) 1.538%
    		329.767€0,37%
    HSBC Holdings PLC 6.5%
    		322.021€0,36%
    Datos a

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