Fineco AM MSCI USD IG Liquid SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF A EUR Acc
103,12€
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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI USD IG Liq SRI P-Ser Cor Bd NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
82,2M€
Patrimonio de la clase
82,2M€
Fecha de inicio
13/09/2022
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,290%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Fineco AM MSCI USD IG Liquid SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000WMJVNE9 | 103,12€ | 2,72% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE000WMJVNE9
Clase única
2026+1,81%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,290%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Fineco AM MSCI USD IG Liquid SRI P-Series Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,17%
Volatilidad
7,91%
Máxima caída
-9,89%
Alpha
0,24
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
-1,05
R Cuadrado
97,05
Tracking Error
0,63
Correlación
98,52
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
2,72%
Volatilidad
6,32%
Máxima caída
-9,89%
Alpha
-0,06
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
99,40
Tracking Error
0,74
Correlación
99,70
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,2%
Cash
1,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Wells Fargo & Co. 4.97% | 612.264€ | 0,62% |
Citigroup Inc. 4.952% | 563.642€ | 0,57% |
Wells Fargo & Co. 5.244% | 518.607€ | 0,53% |
HSBC Holdings PLC 6.161% | 520.600€ | 0,53% |
HSBC Holdings PLC 5.402% | 521.821€ | 0,53% |
Wells Fargo & Co. 5.605% | 526.472€ | 0,53% |
Credit Agricole S.A. London Branch 5.335% | 516.571€ | 0,52% |
Wells Fargo & Co. 5.15% | 517.859€ | 0,52% |
Morgan Stanley 6.296% | 467.025€ | 0,47% |
Comcast Corporation 4.65% | 454.696€ | 0,46% |
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Categoría
Gestora
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