FINECO AM MSCI USD IG Liquid SRI Sustainable Corporate Bond UCITS ETF A EUR Acc
99,17€
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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI USD IG Lq SRI Sus Corp Bd GR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
66,0M€
Patrimonio de la clase
66,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
Rentabilidad
Por periodos
Por años
FINECO AM MSCI USD IG Liquid SRI Sustainable Corporate Bond UCITS ETF
FINECO AM MSCI USD IG Liquid SRI Sustainable Corporate Bond UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE000WMJVNE9 | 99,17€ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE000WMJVNE9
Clase única
2024+1,18%
Riesgo3 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF FINECO AM MSCI USD IG Liquid SRI Sustainable Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,78%
Volatilidad
5,86%
Máxima caída
-3,33%
Alpha
-0,17
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
99,69
Tracking Error
0,86
Correlación
99,84
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,4%
Cash
2,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
HSBC Holdings PLC 6.161% | 284.830€ | 0,51% |
UBS Group AG 4.751% | 258.756€ | 0,46% |
Credit Agricole S.A. London Branch 5.335% | 232.526€ | 0,42% |
BPCE SA 5.716% | 234.079€ | 0,42% |
National Australia Bank Limited New York Branch 4.9% | 234.398€ | 0,42% |
BPCE SA 4.75% | 230.315€ | 0,41% |
Haleon US Capital LLC. 3.375% | 221.149€ | 0,40% |
Credit Agricole S.A. London Branch 1.247% | 215.181€ | 0,39% |
UBS Group AG 4.194% | 219.133€ | 0,39% |
HSBC Holdings PLC 2.848% | 211.771€ | 0,38% |
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