iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR Accumulation
5,01€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Short Trsry (0-12) TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
747,3M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
21/08/2025
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSC76 | 8.777,44$ | 7,75% | — | 0,220% | |||
| IE00B3FH7618 |   | 98,89€ | 2,69% | — | 0,070% | ||
| IE000WV38GP5 | 5,01€ | — | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE000WV38GP5
Clases disponibles
2025—
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
68,5%
Cash
31,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.5%FR0013131877 | 50.829.053€ | 5,93% |
France (Republic Of) 3.5%FR0010916924 | 49.380.279€ | 5,76% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390 | 47.947.066€ | 5,59% |
France (Republic Of) 1%FR0012938116 | 47.416.821€ | 5,53% |
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 38.077.792€ | 4,44% |
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29 | 36.667.114€ | 4,28% |
Italy (Republic Of) 0.5%IT0005419848 | 33.224.524€ | 3,87% |
Spain (Kingdom of) 2.15%ES00000127G9 | 32.879.960€ | 3,83% |
Spain (Kingdom of) 5.9%ES00000123C7 | 30.367.445€ | 3,54% |
France (Republic Of) 6%FR0000571150 | 30.291.513€ | 3,53% |
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