iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR Accumulation
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iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSC76 | 8.731,90$ | 7,82% | — | 0,220% | |||
| IE00B3FH7618 |  | 98,78€ | 2,56% | — | 0,070% | ||
| IE000WV38GP5 | — | — | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Short Trsry (0-12) TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
736,6M€
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
21/08/2025
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSC76 | 8.731,90$ | 7,82% | — | 0,220% | |||
| IE00B3FH7618 | | 98,78€ | 2,56% | — | 0,070% | ||
| IE000WV38GP5 | — | — | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE000WV38GP5
Clases disponibles
2025—
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
68,9%
Cash
31,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 47.324.017€ | 6,33% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013131877 | 44.393.840€ | 5,94% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390 | 42.233.901€ | 5,65% |
France (Republic Of) 1%FR0012938116 | 41.099.001€ | 5,50% |
France (Republic Of) 3.5%FR0010916924 | 38.589.643€ | 5,16% |
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29 | 32.194.431€ | 4,31% |
Italy (Republic Of) 0.5%IT0005419848 | 28.792.389€ | 3,85% |
Spain (Kingdom of) 2.15%ES00000127G9 | 28.454.812€ | 3,81% |
France (Republic Of) 6%FR0000571150 | 26.307.359€ | 3,52% |
Spain (Kingdom of) 5.9%ES00000123C7 | 26.344.249€ | 3,52% |
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