Tabula EUR Ultrashort IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR) Acc

10,60
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Solactive ISS PA Sel 0-1Y Euro C IG EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
15,7M
Patrimonio de la clase
12,1M
Fecha de inicio
29/09/2023
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2025
Key Investor Information Document (KIID)
31/12/2024
Factsheet
30/09/2024
Supplement
18/09/2024
Prospectus
17/10/2023

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Tabula EUR Ultrashort IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF
IE000WXLHR76
Clases disponibles
2025+0,92%
5 años
Riesgo1 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Tabula EUR Ultrashort IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,53%
Volatilidad
0,18%
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
3,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,08
Correlación
n/a
Ratio de Información
3,21
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
57,1%
Cash
42,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Bank of Nova ScotiaXS2692247468
97.4772,38%
Ayvens SA 4.75%FR001400D7M0
88.7252,17%
Aareal Bank AG 4.5%DE000AAR0355
88.9352,17%
Kering S.A. 3.75%FR001400KI02
87.9802,15%
Fresenius Medical Care AG 1.5%XS1854532949
83.5972,04%
OP Corporate Bank PLC 2.875%XS2530506752
78.1401,91%
Nokia Corp 2%XS1960685383
76.9591,88%
AT&T Inc 3.55%XS2590758400
72.8571,78%
Relx Capital Inc. 1.3%XS1231027464
72.2451,77%
Baxter International, Inc. 1.3%XS1577962084
72.1541,76%
Datos a

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Categoría
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