Tabula EUR Ultrashort IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR) Acc
10,64€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Solactive ISS PA Sel 0-1Y Euro C IG EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
17,7M€
Patrimonio de la clase
10,0M€
Fecha de inicio
29/09/2023
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Tabula EUR Ultrashort IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF
Tabula EUR Ultrashort IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE000WXLHR76 | 10,64€ | — | — | 0,150% | |||
IE000P7C7930 | 10,87£ | — | — | 0,240% |
*Rentabilidad anualizada
IE000WXLHR76
Clases disponibles
2025+1,36%
5 años—
Riesgo1 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Tabula EUR Ultrashort IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,29%
Volatilidad
0,19%
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
4,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,07
Correlación
n/a
Ratio de Información
4,49
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
72,9%
Cash
27,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Bank of Nova ScotiaXS2692247468 | 97.670€ | 2,35% |
Aareal Bank AG 4.5%DE000AAR0355 | 89.142€ | 2,15% |
Ayvens SA 4.75%FR001400D7M0 | 88.927€ | 2,14% |
Kering S.A. 3.75%FR001400KI02 | 88.175€ | 2,13% |
Vodafone Group PLC 1.125%XS1721423462 | 85.740€ | 2,07% |
Fresenius Medical Care AG 1.5%XS1854532949 | 83.785€ | 2,02% |
OP Corporate Bank PLC 2.875%XS2530506752 | 78.312€ | 1,89% |
Nokia Corp 2%XS1960685383 | 77.040€ | 1,86% |
AT&T Inc 3.55%XS2590758400 | 73.022€ | 1,76% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%XS1382784509 | 71.014€ | 1,71% |
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