Tabula EUR Ultrashort IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF (EUR) Acc

10,68
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Solactive ISS PA Sel 0-1Y Euro C IG EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
13,1M
Patrimonio de la clase
10,0M
Fecha de inicio
29/09/2023
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/05/2025
SemiannualReport
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
31/12/2024
Factsheet
30/09/2024
Supplement
18/09/2024
Prospectus
17/10/2023

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Tabula EUR Ultrashort IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF
IE000WXLHR76
Clases disponibles
2025+1,69%
5 años
Riesgo1 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Tabula EUR Ultrashort IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,00%
Volatilidad
0,18%
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
4,91
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,07
Correlación
n/a
Ratio de Información
5,04
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
80,1%
Cash
19,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Bank of Nova ScotiaXS2692247468
17.6212,73%
OP Corporate Bank PLC 2.875%XS2530506752
14.2362,20%
AT&T Inc 3.55%XS2590758400
13.2682,05%
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%XS1382784509
12.9002,00%
Natwest Markets PLCXS2576255751
11.9421,85%
Commerzbank AG 1%DE000CZ40NS9
11.3321,75%
ABN AMRO Bank N.V. 3.625%XS2573331324
10.6051,64%
Deutsche Bank AG 2.625%DE000DL19US6
10.4791,62%
Banque Federative du Credit Mutuel 2.375%XS1385945131
10.4191,61%
RTE Reseau de transport d'electricite 1.625%FR0013060209
10.4281,61%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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