Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF EUR Acc
10,69€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Solactive ISS PA Sel 0-1Y Euro C IG EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
14,3M€
Patrimonio de la clase
11,0M€
Fecha de inicio
29/09/2023
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000WXLHR76 |  | 10,69€ | — | — | 0,150% | ||
| IE000P7C7930 | | 10,97£ | — | — | 0,240% |
*Rentabilidad anualizada
IE000WXLHR76
Clases disponibles
2025+1,82%
5 años—
Riesgo1 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,87%
Volatilidad
0,19%
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
3,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,08
Correlación
n/a
Ratio de Información
3,71
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
69,4%
Cash
30,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bank of Nova ScotiaXS2692247468 | 17.640€ | 2,75% |
OP Corporate Bank PLC 2.875%XS2530506752 | 14.248€ | 2,22% |
AT&T Inc 3.55%XS2590758400 | 13.284€ | 2,07% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%XS1382784509 | 12.912€ | 2,01% |
Natwest Markets PLCXS2576255751 | 11.956€ | 1,86% |
Commerzbank AG 1%DE000CZ40NS9 | 11.346€ | 1,77% |
ABN AMRO Bank N.V. 3.625%XS2573331324 | 10.614€ | 1,65% |
Deutsche Bank AG 2.625%DE000DL19US6 | 10.489€ | 1,63% |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125%FR0013332988 | 10.432€ | 1,62% |
RTE Reseau de transport d'electricite 1.625%FR0013060209 | 10.437€ | 1,62% |
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