Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF EUR Acc

10,69
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Solactive ISS PA Sel 0-1Y Euro C IG EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
14,3M
Patrimonio de la clase
11,0M
Fecha de inicio
29/09/2023
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/05/2025
SemiannualReport
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
31/12/2024
Factsheet
30/09/2024
Supplement
18/09/2024
Prospectus
17/10/2023

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF
IE000WXLHR76
Clases disponibles
2025+1,80%
5 años
Riesgo1 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,87%
Volatilidad
0,19%
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
3,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,08
Correlación
n/a
Ratio de Información
3,71
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
69,4%
Cash
30,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Bank of Nova ScotiaXS2692247468
17.6402,75%
OP Corporate Bank PLC 2.875%XS2530506752
14.2482,22%
AT&T Inc 3.55%XS2590758400
13.2842,07%
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%XS1382784509
12.9122,01%
Natwest Markets PLCXS2576255751
11.9561,86%
Commerzbank AG 1%DE000CZ40NS9
11.3461,77%
ABN AMRO Bank N.V. 3.625%XS2573331324
10.6141,65%
Deutsche Bank AG 2.625%DE000DL19US6
10.4891,63%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125%FR0013332988
10.4321,62%
RTE Reseau de transport d'electricite 1.625%FR0013060209
10.4371,62%
Datos a

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