iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)
7,65$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
STOXX Global AI Infrastructure TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
403,4M€
Patrimonio de la clase
403,4M€
Fecha de inicio
5/12/2024
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares AI Infrastructure UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000X59ZHE2 |   | 7,65$ | — | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE000X59ZHE2
Clase única
2026+5,07%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares AI Infrastructure UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,86%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
13,29
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
89,09
Tracking Error
9,27
Correlación
94,39
Ratio de Información
2,48
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
89,7%
Servicios de Comunicación
4,2%
Consumo Cíclico
3,8%
Inmobiliario
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Estados Unidos
76,4%
Asia Desarrollada
14,6%
Zona Euro
5,7%
Japón
2,5%
Mercado Emergente
0,2%
Asia Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,2%
Largecap
46,0%
Mediumcap
6,4%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Micron Technology Inc | 34.772.154$ | 7,00% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 32.327.449$ | 6,51% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 28.425.475$ | 5,72% |
Applied Materials Inc | 27.745.989$ | 5,58% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 27.175.089$ | 5,47% |
NVIDIA Corp | 22.185.776$ | 4,47% |
Cisco Systems Inc | 21.061.927$ | 4,24% |
Intel Corp | 20.502.187$ | 4,13% |
Apple Inc | 20.304.988$ | 4,09% |
Advanced Micro Devices Inc | 19.297.371$ | 3,88% |
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Categoría
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