HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF
8,40$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
3,7M€
Patrimonio de la clase
3,7M€
Fecha de inicio
9/10/2024
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000X5OD4M3 |  | 8,40$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
IE000X5OD4M3
Clase única
2026-0,03%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HANetf II ICAV - Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,76%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,49
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
84,19
Tracking Error
1,23
Correlación
91,76
Ratio de Información
0,41
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,5%
Cash
1,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0% | 174.622$ | 4,03% |
ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUTH LEASE REV 7.046% | 169.490$ | 3,91% |
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUTH 6.561% | 168.361$ | 3,89% |
UNIVERSITY WASH UNIV REVS 6.06% | 161.848$ | 3,74% |
Southstate Bank Corp. 7% | 156.840$ | 3,62% |
TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N Y REVS 5.5% | 153.914$ | 3,55% |
Southside Bancshares Inc. 7% | 153.804$ | 3,55% |
Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd. 6.07% | 150.361$ | 3,47% |
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C2 4.94% | 148.553$ | 3,43% |
Allegany Park Clo Ltd. 6.52% | 148.310$ | 3,42% |
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