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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 TR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
118,3M€
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
14/10/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Robeco 3D US Equity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0008H4JHA2 |  | 6,11€ | — | 0€ | 0,200% | ||
| IE000XERHYF0 |  | 6,08$ | — | — | 0,200% | ||
| IE000DEXCOR7 | 5,38£ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE000XERHYF0
Clases disponibles
2026-1,69%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Robeco 3D US Equity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,68%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,98
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,46
Tracking Error
0,84
Correlación
99,73
Ratio de Información
1,26
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
36,7%
Servicios Financieros
13,9%
Consumo Cíclico
11,3%
Servicios de Comunicación
10,6%
Salud
10,4%
Industriales
5,4%
Consumo Defensivo
3,8%
Inmobiliario
2,8%
Servicios Públicos
1,8%
Energía
1,8%
Materiales Básicos
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Estados Unidos
99,7%
Mercado Emergente
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
41,0%
Largecap
28,0%
Mediumcap
26,7%
Smallcap
4,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 11.188.881$ | 7,71% |
Apple Inc | 9.273.960$ | 6,39% |
Microsoft Corp | 8.728.857$ | 6,01% |
Amazon.com Inc | 6.244.835$ | 4,30% |
Alphabet Inc Class A | 5.029.284$ | 3,46% |
Broadcom Inc | 3.859.015$ | 2,66% |
Alphabet Inc Class C | 3.599.286$ | 2,48% |
Meta Platforms Inc Class A | 3.294.509$ | 2,27% |
JPMorgan Chase & Co | 3.076.879$ | 2,12% |
Tesla Inc | 2.209.025$ | 1,52% |
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