UBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF USD acc
201,82$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA Small Cap Selection NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
254,5M€
Patrimonio de la clase
254,5M€
Fecha de inicio
26/08/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI USA Small Cap Selion UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000XFXBGR0 |   | 201,82$ | 10,77% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE000XFXBGR0
Clase única
2026+7,33%
5 años+6,47%
Riesgo7 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI USA Small Cap Selion UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,55%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-3,50
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,11
Tracking Error
1,90
Correlación
99,05
Ratio de Información
-1,92
Rentabilidad anualizada
10,77%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-2,37
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,02
Tracking Error
1,91
Correlación
99,51
Ratio de Información
-1,50
Rentabilidad anualizada
6,47%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,06
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,57
Tracking Error
2,38
Correlación
99,28
Ratio de Información
-0,01
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
20,4%
Servicios Financieros
15,9%
Tecnología
14,5%
Salud
13,2%
Consumo Cíclico
12,3%
Inmobiliario
6,7%
Energía
4,5%
Materiales Básicos
4,0%
Consumo Defensivo
3,4%
Servicios de Comunicación
3,0%
Servicios Públicos
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
98,6%
Reino Unido
0,6%
Mercado Emergente
0,4%
Iberoamérica
0,4%
Asia Emergente
0,3%
Canadá
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Zona Euro
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
68,9%
Microcap
19,6%
Mediumcap
11,2%
Largecap
0,3%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Lumentum Holdings Inc | 2.731.655$ | 0,87% |
Curtiss-Wright Corp | 2.552.496$ | 0,82% |
Royal Gold Inc | 2.272.867$ | 0,73% |
TechnipFMC PLCGB00BDSFG982 | 2.212.213$ | 0,71% |
Kratos Defense & Security Solutions Inc | 2.154.242$ | 0,69% |
Exact Sciences Corp | 2.064.632$ | 0,66% |
US Foods Holding Corp | 1.906.523$ | 0,61% |
ATI Inc | 1.843.656$ | 0,59% |
nVent Electric PLCIE00BDVJJQ56 | 1.845.832$ | 0,59% |
XPO Inc | 1.849.378$ | 0,59% |
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