UBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF USD acc
195,70$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA Small Cap Selection NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
266,1M€
Patrimonio de la clase
266,1M€
Fecha de inicio
26/08/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI USA Small Cap Selion UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000XFXBGR0 |   | 195,70$ | 10,11% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE000XFXBGR0
Clase única
2026+4,47%
5 años+4,33%
Riesgo5 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI USA Small Cap Selion UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,75%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,78
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,38
Tracking Error
2,53
Correlación
97,66
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
10,11%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,80
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,69
Tracking Error
2,08
Correlación
99,34
Ratio de Información
-1,02
Rentabilidad anualizada
4,33%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,36
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,55
Tracking Error
2,36
Correlación
99,27
Ratio de Información
0,17
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
20,1%
Servicios Financieros
14,9%
Tecnología
14,4%
Salud
13,2%
Consumo Cíclico
11,5%
Inmobiliario
7,7%
Energía
5,9%
Consumo Defensivo
3,8%
Materiales Básicos
3,2%
Servicios de Comunicación
2,6%
Servicios Públicos
2,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
98,3%
Reino Unido
0,7%
Iberoamérica
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
Asia Emergente
0,2%
Canadá
0,2%
Asia Desarrollada
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Zona Euro
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
67,6%
Microcap
18,3%
Mediumcap
13,2%
Largecap
0,9%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TechnipFMC PLCGB00BDSFG982 | 2.972.135$ | 1,00% |
XPO Inc | 2.367.280$ | 0,79% |
US Foods Holding Corp | 2.199.504$ | 0,74% |
Royal Gold Inc | 2.175.342$ | 0,73% |
MasTec Inc | 2.088.308$ | 0,70% |
ATI Inc | 1.994.289$ | 0,67% |
Carpenter Technology Corp | 1.994.049$ | 0,67% |
nVent Electric PLCIE00BDVJJQ56 | 1.976.620$ | 0,66% |
Moderna Inc | 1.834.476$ | 0,62% |
Akamai Technologies Inc | 1.716.125$ | 0,58% |
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