UBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF USD acc
193,24$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA Small Cap Selection NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
260,3M€
Patrimonio de la clase
260,3M€
Fecha de inicio
26/08/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI USA Small Cap Selion UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000XFXBGR0 |   | 193,24$ | 8,56% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE000XFXBGR0
Clase única
2025-3,36%
5 años+8,02%
Riesgo7 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI USA Small Cap Selion UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,81%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-3,50
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,66
Tracking Error
1,88
Correlación
99,33
Ratio de Información
-1,90
Rentabilidad anualizada
8,56%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-2,21
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,03
Tracking Error
1,97
Correlación
99,51
Ratio de Información
-1,31
Rentabilidad anualizada
8,02%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,00
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,60
Tracking Error
2,40
Correlación
99,30
Ratio de Información
-0,07
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
19,5%
Servicios Financieros
17,0%
Tecnología
14,5%
Salud
13,4%
Consumo Cíclico
12,1%
Inmobiliario
6,8%
Energía
4,2%
Materiales Básicos
3,6%
Consumo Defensivo
3,5%
Servicios de Comunicación
3,1%
Servicios Públicos
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Estados Unidos
98,2%
Reino Unido
0,6%
Mercado Emergente
0,4%
Iberoamérica
0,4%
Asia Emergente
0,3%
Canadá
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Zona Euro
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
69,0%
Microcap
19,3%
Mediumcap
10,5%
Largecap
0,8%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Lumentum Holdings Inc | 2.389.146$ | 0,79% |
Curtiss-Wright Corp | 2.183.959$ | 0,72% |
Exact Sciences Corp | 2.049.853$ | 0,67% |
Royal Gold Inc | 1.950.815$ | 0,64% |
TechnipFMC PLCGB00BDSFG982 | 1.909.106$ | 0,63% |
XPO Inc | 1.860.764$ | 0,61% |
US Foods Holding Corp | 1.847.451$ | 0,61% |
nVent Electric PLCIE00BDVJJQ56 | 1.753.362$ | 0,58% |
Guidewire Software Inc | 1.743.472$ | 0,57% |
Carpenter Technology Corp | 1.710.005$ | 0,56% |
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