UBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF USD acc
192,37$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI USA Small Cap Selection NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
275,2M€
Patrimonio de la clase
275,2M€
Fecha de inicio
26/08/2024
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI USA Small Cap Selion UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000XFXBGR0 |   | 192,37$ | 10,68% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE000XFXBGR0
Clase única
2026+2,95%
5 años+6,18%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI USA Small Cap Selion UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,69%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,78
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,85
Tracking Error
2,54
Correlación
97,90
Ratio de Información
-0,65
Rentabilidad anualizada
10,68%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,67
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,67
Tracking Error
2,08
Correlación
99,33
Ratio de Información
-0,96
Rentabilidad anualizada
6,18%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,69
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,47
Tracking Error
2,40
Correlación
99,23
Ratio de Información
0,29
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
20,0%
Tecnología
14,6%
Servicios Financieros
14,4%
Salud
14,0%
Consumo Cíclico
11,4%
Inmobiliario
7,6%
Energía
5,3%
Materiales Básicos
4,0%
Consumo Defensivo
3,6%
Servicios de Comunicación
2,7%
Servicios Públicos
2,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
98,5%
Reino Unido
0,6%
Mercado Emergente
0,4%
Iberoamérica
0,4%
Asia Emergente
0,2%
Canadá
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Zona Euro
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
66,8%
Microcap
18,1%
Mediumcap
14,3%
Largecap
0,8%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TechnipFMC PLCGB00BDSFG982 | 2.715.723$ | 0,87% |
Royal Gold Inc | 2.540.968$ | 0,81% |
XPO Inc | 2.422.782$ | 0,77% |
ATI Inc | 2.257.420$ | 0,72% |
US Foods Holding Corp | 2.134.423$ | 0,68% |
Carpenter Technology Corp | 2.101.302$ | 0,67% |
Moderna Inc | 2.080.384$ | 0,67% |
Exact Sciences Corp | 2.097.431$ | 0,67% |
MasTec Inc | 2.003.963$ | 0,64% |
nVent Electric PLCIE00BDVJJQ56 | 1.844.157$ | 0,59% |
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