HANetf ICAV Amerant Latin American Debt UCITS ETF - Distributing
20,11$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
23,9M€
Patrimonio de la clase
23,9M€
Fecha de inicio
24/03/2025
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,850%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
HANetf ICAV Amerant Latin American Debt UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000Y187J49 | 20,11$ | — | — | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
IE000Y187J49
Clase única
2026+1,99%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,850%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF HANetf ICAV Amerant Latin American Debt UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
95,9%
Cash
4,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ecopetrol S.A. 8.375% | 1.016.556$ | 3,67% |
Suzano Austria GmbH 7% | 1.004.612$ | 3,63% |
El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V. 6.658% | 956.475$ | 3,45% |
Arcos Dorados B.V. 6.375% | 952.425$ | 3,44% |
Petrobras Global Finance B.V. 7.25% | 950.325$ | 3,43% |
Termocandelaria Power SA 7.75% | 936.464$ | 3,38% |
Aes Andes S.A 6.25% | 935.105$ | 3,38% |
Banco GNB Sudameris S.A. | 898.836$ | 3,24% |
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 4.95% | 839.498$ | 3,03% |
Centrais Elet Bras Sa Eletrobras 6.5% | 827.000$ | 2,99% |
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