Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF - USD Acc
10,67$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg US MBS TR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
21,0M€
Patrimonio de la clase
20,5M€
Fecha de inicio
7/05/2025
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000YMBL844 | 10,67$ | — | — | 0,350% | |||
| IE000RH1ZG27 | 10,60$ | — | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE000YMBL844
Clases disponibles
2026+0,09%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
123,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-23,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 2.5% | 3.771.305$ | 14,85% |
Federal National Mortgage Association 6% | 2.763.179$ | 10,88% |
Government National Mortgage Association 2.5% | 1.872.233$ | 7,37% |
Government National Mortgage Association 5% | 1.437.339$ | 5,66% |
Federal National Mortgage Association 3% | 1.266.376$ | 4,99% |
Federal National Mortgage Association 2% | 1.081.290$ | 4,26% |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4% | 702.706$ | 2,77% |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 653.651$ | 2,57% |
Government National Mortgage Association 5.5% | 635.108$ | 2,50% |
Federal National Mortgage Association 3.5% | 615.807$ | 2,42% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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