L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Accumulating
10,75$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM India Gov FAR Bd TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
628,6M€
Patrimonio de la clase
25,3M€
Fecha de inicio
26/09/2023
Comisión de gestión
0,390%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
L&G India INR Government Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL6K6H97 |   | 8,28$ | 0,61% | — | 0,390% | ||
| IE000YSUEJ32 | | 10,75$ | — | — | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
IE000YSUEJ32
Clases disponibles
2025-11,58%
5 años—
Riesgo4 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G India INR Government Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-11,69%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
India (Republic of) 7.3%IN0020230051 | 35.381.816$ | 4,80% |
India (Republic of) 6.33%IN0020250026 | 32.610.744$ | 4,42% |
India (Republic of) 7.18%IN0020230077 | 31.689.988$ | 4,30% |
India (Republic of) 6.79%IN0020240126 | 28.734.070$ | 3,89% |
India (Republic of) 7.18%IN0020230085 | 28.390.189$ | 3,85% |
India (Republic of) 6.1%IN0020210095 | 28.069.369$ | 3,80% |
India (Republic of) 7.1%IN0020240019 | 25.284.514$ | 3,43% |
India (Republic of) 5.77%IN0020200153 | 24.927.888$ | 3,38% |
India (Republic of) 6.99%IN0020210194 | 24.748.345$ | 3,35% |
India (Republic of) 6.67%IN0020200252 | 24.478.917$ | 3,32% |
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