Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF
32,29$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE EM ESG Values Ext Sovrn NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
52,2M€
Patrimonio de la clase
52,2M€
Fecha de inicio
27/06/2022
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000YZIVX22 |   | 32,29$ | 4,45% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE000YZIVX22
Clase única
2026+1,51%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,15%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
4,99
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
42,91
Tracking Error
2,76
Correlación
65,50
Ratio de Información
0,89
Rentabilidad anualizada
4,45%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,48
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,89
Tracking Error
2,15
Correlación
95,86
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,5%
Cash
2,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Romania (Republic Of) 5.25%XS2829209720 | 2.469.760$ | 4,08% |
Colombia (Republic Of) 7.375% | 2.364.975$ | 3,90% |
Chile (Republic Of) 0.555%XS2388560604 | 2.222.913$ | 3,67% |
South Africa (Republic of) 5.875% | 2.075.133$ | 3,42% |
Peru (Republic Of) 2.783% | 1.957.830$ | 3,23% |
Poland (Republic of) 1.125%XS1766612672 | 1.880.654$ | 3,10% |
Poland (Republic of) 5.125% | 1.871.977$ | 3,09% |
Philippines (Republic Of) 3.7% | 1.671.648$ | 2,76% |
Brazil (Federative Republic) 4.75% | 1.576.050$ | 2,60% |
Chile (Republic Of) 4.34% | 1.466.880$ | 2,42% |
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Categoría
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