Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF USD Acc
31,55$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE Cath Prin ESG EM Ex Sov NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
52,5M€
Patrimonio de la clase
52,5M€
Fecha de inicio
27/06/2022
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000YZIVX22 |   | 31,55$ | 4,00% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE000YZIVX22
Clase única
2026-0,34%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,70%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
1,14
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
69,30
Tracking Error
2,70
Correlación
83,25
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
4,00%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,77
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,63
Tracking Error
2,08
Correlación
96,25
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
95,0%
Cash
5,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Colombia (Republic Of) 7.375% | 2.386.710$ | 3,96% |
Romania (Republic Of) 5.25%XS2829209720 | 2.342.182$ | 3,89% |
Chile (Republic Of) 0.555%XS2388560604 | 2.181.340$ | 3,62% |
South Africa (Republic of) 5.875% | 2.046.640$ | 3,40% |
Peru (Republic Of) 2.783% | 1.940.400$ | 3,22% |
Poland(Rep Of) 1.125%XS1766612672 | 1.859.346$ | 3,09% |
Poland (Republic of) 5.125% | 1.842.023$ | 3,06% |
Philippines (Republic Of) 3.7% | 1.671.066$ | 2,78% |
Brazil (Federative Republic) 4.75% | 1.562.400$ | 2,59% |
Dominican Republic 6% | 1.447.460$ | 2,40% |
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Categoría
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