Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF
31,83$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE EM ESG Values Ext Sovrn NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
52,5M€
Patrimonio de la clase
52,5M€
Fecha de inicio
27/06/2022
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000YZIVX22 |   | 31,83$ | 3,42% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE000YZIVX22
Clase única
2026+0,02%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,67%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
4,04
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
41,94
Tracking Error
2,68
Correlación
64,76
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
3,42%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,80
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,66
Tracking Error
2,07
Correlación
96,26
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
95,9%
Cash
4,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Romania (Republic Of) 5.25%XS2829209720 | 2.481.513$ | 4,02% |
Colombia (Republic Of) 7.375% | 2.393.382$ | 3,88% |
Chile (Republic Of) 0.555%XS2388560604 | 2.204.354$ | 3,57% |
South Africa (Republic of) 5.875% | 2.076.448$ | 3,37% |
Peru (Republic Of) 2.783% | 1.968.780$ | 3,19% |
Poland (Republic of) 1.125%XS1766612672 | 1.875.775$ | 3,04% |
Poland (Republic of) 5.125% | 1.874.211$ | 3,04% |
Philippines (Republic Of) 3.7% | 1.686.348$ | 2,73% |
Brazil (Federative Republic) 4.75% | 1.580.323$ | 2,56% |
Dominican Republic 6% | 1.473.710$ | 2,39% |
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Categoría
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