Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF USD Acc

31,35$
Fecha de valor liquidativo:
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Información

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Benchmark
ICE Cath Prin ESG EM Ex Sov NR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
51,2M
Patrimonio de la clase
51,2M
Fecha de inicio
27/06/2022
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
30/09/2025
Factsheet
31/08/2025
Key Investor Information Document (KIID)
6/02/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
Rulebook
1/12/2022
Supplement
8/07/2022
Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF
IE000YZIVX22
Clase única
2025-0,72%
5 años
Riesgo4 / 7
Gastos0,350%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,10%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,18
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
79,85
Tracking Error
2,81
Correlación
89,36
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
3,59%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,32
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,53
Tracking Error
2,12
Correlación
97,23
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

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