iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp UCITS ETF EUR (Acc)
5,16€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
BloombergMSCI Dec2033MEUR C ESG S TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
70,5M€
Patrimonio de la clase
24,6M€
Fecha de inicio
5/11/2024
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000E0NL9T3 |  | 4,97€ | — | — | 0,120% | ||
| IE000ZBGZQM8 | | 5,16€ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE000ZBGZQM8
Clases disponibles
2025+1,89%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares iBonds Dec 2033 Term € Corp UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,70%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Orange SA 8.125%FR0000471930 | 1.235.660€ | 1,76% |
Bayer AG 4.625%XS2630111719 | 940.531€ | 1,34% |
NTT Finance Corp 3.678%XS3100081507 | 933.018€ | 1,33% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.5%FR001400KJO0 | 924.772€ | 1,32% |
Alphabet Inc. 3%XS3064423174 | 915.203€ | 1,31% |
BPCE SA 4.5%FR001400F083 | 870.610€ | 1,24% |
Eni SpA 4.25%XS2623956773 | 854.634€ | 1,22% |
BNP Paribas SA 4.125%FR001400I4X9 | 850.055€ | 1,21% |
Deutsche Boerse AG 3.875%DE000A351ZT4 | 831.963€ | 1,19% |
Booking Holdings Inc 4.125%XS2621007660 | 821.688€ | 1,17% |
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