Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF USD Acc
5,76$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg 2026 Maturity USD CBS TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
24,6M€
Patrimonio de la clase
15,7M€
Fecha de inicio
21/05/2024
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000ZUAJ6B7 |   | 5,76$ | — | — | 0,100% | ||
| IE000O36LOH8 | | 5,35$ | — | — | 0,100% | ||
| IE000IR87HP7 | | 5,76£ | — | — | 0,120% | ||
| IE000JUB0QM2 | | 5,75£ | — | — | 0,120% | ||
| IE0001AXQAS6 | | 5,37£ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE000ZUAJ6B7
Clases disponibles
2026+0,50%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,72%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
66,9%
Cash
33,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Wells Fargo & Co. 3% | 319.536$ | 1,11% |
Wells Fargo Bank, National Association 5.45% | 257.341$ | 0,89% |
Apple Inc. 3.25% | 202.042$ | 0,70% |
AbbVie Inc. 2.95% | 199.214$ | 0,69% |
AT&T Inc 1.7% | 194.830$ | 0,67% |
JPMorgan Chase & Co. 3.3% | 186.187$ | 0,64% |
AbbVie Inc. 3.2% | 185.204$ | 0,64% |
Microsoft Corp. 2.4% | 185.271$ | 0,64% |
Amazon.com, Inc. 1% | 173.506$ | 0,60% |
Morgan Stanley 3.125% | 166.422$ | 0,58% |
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Categoría
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