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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
16.951,2M€
Patrimonio de la clase
16.951,2M€
Fecha de inicio
15/03/2002
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
SemiannualReport
31/08/2025
31/08/2025
Key Information Document (KID)
12/08/2025
12/08/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0031442068 |   1 más Más distribuidores  | 66,17$ | 18,63% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE0031442068
Clase única
2026-0,36%
5 años+13,24%
Riesgo6 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,13%
Volatilidad
18,84%
Máxima caída
-13,66%
Alpha
0,72
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
99,89
Tracking Error
0,45
Correlación
99,95
Ratio de Información
1,13
Rentabilidad anualizada
18,63%
Volatilidad
17,29%
Máxima caída
-17,60%
Alpha
0,54
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,60
Correlación
99,89
Ratio de Información
0,41
Rentabilidad anualizada
13,24%
Volatilidad
15,76%
Máxima caída
-17,60%
Alpha
0,95
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,74
Tracking Error
0,80
Correlación
99,87
Ratio de Información
1,19
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,1%
Servicios Financieros
12,0%
Servicios de Comunicación
10,8%
Consumo Cíclico
10,1%
Salud
9,5%
Industriales
8,4%
Consumo Defensivo
5,2%
Energía
3,6%
Servicios Públicos
2,4%
Inmobiliario
1,9%
Materiales Básicos
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
99,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,2%
Largecap
34,3%
Mediumcap
17,4%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 1.531.957.050$ | 7,79% |
Apple Inc | 1.306.017.029$ | 6,64% |
Microsoft Corp | 1.019.906.891$ | 5,19% |
Amazon.com Inc | 701.123.424$ | 3,56% |
Alphabet Inc Class A | 608.716.578$ | 3,09% |
Broadcom Inc | 546.685.518$ | 2,78% |
Alphabet Inc Class C | 486.066.836$ | 2,47% |
Meta Platforms Inc Class A | 483.365.263$ | 2,46% |
Tesla Inc | 388.397.980$ | 1,97% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 306.740.429$ | 1,56% |
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