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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
17.266,4M€
Patrimonio de la clase
17.266,4M€
Fecha de inicio
15/03/2002
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
31/08/2025
31/08/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0031442068 |   1 más Más distribuidores  | 68,09$ | 15,81% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE0031442068
Clase única
2026-1,27%
5 años+13,45%
Riesgo6 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,45%
Volatilidad
18,84%
Máxima caída
-13,66%
Alpha
0,65
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,62
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,49
Rentabilidad anualizada
15,81%
Volatilidad
17,29%
Máxima caída
-17,60%
Alpha
0,39
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
99,79
Tracking Error
0,62
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
13,45%
Volatilidad
15,76%
Máxima caída
-17,60%
Alpha
0,90
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,74
Tracking Error
0,80
Correlación
99,87
Ratio de Información
1,11
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,9%
Servicios Financieros
12,4%
Servicios de Comunicación
10,9%
Consumo Cíclico
10,6%
Salud
9,3%
Industriales
7,8%
Consumo Defensivo
4,9%
Energía
3,1%
Servicios Públicos
2,2%
Inmobiliario
1,8%
Materiales Básicos
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Estados Unidos
99,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Zona Euro
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,6%
Largecap
35,9%
Mediumcap
18,4%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 1.607.870.920$ | 7,80% |
Apple Inc | 1.309.133.637$ | 6,35% |
Microsoft Corp | 1.236.724.698$ | 6,00% |
Amazon.com Inc | 816.738.141$ | 3,96% |
Alphabet Inc Class A | 675.394.212$ | 3,28% |
Broadcom Inc | 543.682.393$ | 2,64% |
Alphabet Inc Class C | 540.239.537$ | 2,62% |
Meta Platforms Inc Class A | 503.171.176$ | 2,44% |
Tesla Inc | 418.861.368$ | 2,03% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 299.968.699$ | 1,45% |
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Categoría
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