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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
NASDAQ 100 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
13.455,1M€
Patrimonio de la clase
8.807,2M€
Fecha de inicio
2/12/2002
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
30/11/2025
30/11/2025
Factsheet
31/10/2025
31/10/2025
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
16/06/2025
16/06/2025
SemiannualReport
31/03/2025
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Supplementary Information Document (SID)
31/07/2015
31/07/2015
Supplement
6/10/2014
6/10/2014
SimplifiedProspectus
20/12/2010
20/12/2010
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYVTMW98 | 466,84£ | 28,32% | — | 0,350% | |||
| IE00BYVTMT69 | 391,35CHF | 26,06% | — | 0,350% | |||
| IE00BYVTMS52 |   1 más Más distribuidores  | 426,06€ | 25,50% | — | 0,350% | ||
| IE0032077012 | 1 más Más distribuidores | 596,00$ | 24,69% | — | 0,300% | ||
| IE00BFZXGZ54 | | 416,99$ | 24,69% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE0032077012
Clases disponibles
2026-0,85%
5 años+14,91%
Riesgo5 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,70%
Volatilidad
24,86%
Máxima caída
-23,15%
Alpha
5,42
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
95,48
Tracking Error
3,66
Correlación
97,72
Ratio de Información
1,45
Rentabilidad anualizada
24,69%
Volatilidad
21,59%
Máxima caída
-23,15%
Alpha
3,26
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
92,22
Tracking Error
4,24
Correlación
96,03
Ratio de Información
0,66
Rentabilidad anualizada
14,91%
Volatilidad
19,68%
Máxima caída
-23,15%
Alpha
1,91
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,06
Tracking Error
3,83
Correlación
98,01
Ratio de Información
0,51
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
50,3%
Servicios de Comunicación
16,4%
Consumo Cíclico
12,8%
Consumo Defensivo
8,2%
Salud
5,0%
Industriales
3,7%
Servicios Públicos
1,5%
Materiales Básicos
1,2%
Energía
0,6%
Servicios Financieros
0,2%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Estados Unidos
96,6%
Zona Euro
1,2%
Canadá
1,1%
Mercado Emergente
0,8%
Iberoamérica
0,5%
Asia Emergente
0,4%
Reino Unido
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,4%
Largecap
33,8%
Mediumcap
11,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 1.372.264.149$ | 8,67% |
Apple Inc | 1.184.731.539$ | 7,48% |
Microsoft Corp | 939.939.743$ | 5,94% |
Amazon.com Inc | 721.331.985$ | 4,56% |
Tesla Inc | 623.727.789$ | 3,94% |
Meta Platforms Inc Class A | 597.849.539$ | 3,78% |
Alphabet Inc Class A | 539.381.558$ | 3,41% |
Walmart Inc | 512.663.051$ | 3,24% |
Alphabet Inc Class C | 501.292.589$ | 3,17% |
Broadcom Inc | 484.187.338$ | 3,06% |
Comparar con otros fondos
Categoría
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