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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
NASDAQ 100 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
14.388,0M€
Patrimonio de la clase
9.438,0M€
Fecha de inicio
2/12/2002
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
30/11/2025
30/11/2025
Factsheet
31/10/2025
31/10/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
Prospectus
13/08/2024
13/08/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Supplementary Information Document (SID)
31/07/2015
31/07/2015
Supplement
6/10/2014
6/10/2014
SimplifiedProspectus
20/12/2010
20/12/2010
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYVTMW98 | 480,04£ | 32,56% | — | 0,350% | |||
| IE00BYVTMS52 |   1 más Más distribuidores  | 439,62€ | 29,86% | — | 0,350% | ||
| IE00BYVTMT69 | 405,50CHF | 29,61% | — | 0,350% | |||
| IE00BFZXGZ54 | | 430,89$ | 28,40% | — | 0,300% | ||
| IE0032077012 | 1 más Más distribuidores | 616,22$ | 28,40% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE0032077012
Clases disponibles
2026-0,22%
5 años+15,73%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,42%
Volatilidad
24,86%
Máxima caída
-23,15%
Alpha
5,97
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
95,91
Tracking Error
3,57
Correlación
97,94
Ratio de Información
1,63
Rentabilidad anualizada
28,40%
Volatilidad
21,59%
Máxima caída
-23,15%
Alpha
2,58
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
93,15
Tracking Error
4,41
Correlación
96,51
Ratio de Información
0,66
Rentabilidad anualizada
15,73%
Volatilidad
19,68%
Máxima caída
-23,15%
Alpha
1,90
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,05
Tracking Error
3,83
Correlación
98,00
Ratio de Información
0,52
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
52,4%
Servicios de Comunicación
17,1%
Consumo Cíclico
13,4%
Salud
5,4%
Consumo Defensivo
4,6%
Industriales
3,4%
Servicios Públicos
1,4%
Materiales Básicos
1,1%
Energía
0,5%
Servicios Financieros
0,3%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Estados Unidos
95,8%
Canadá
1,4%
Zona Euro
1,1%
Mercado Emergente
1,0%
Iberoamérica
0,6%
Reino Unido
0,5%
Asia Emergente
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,0%
Largecap
37,3%
Mediumcap
12,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 1.512.100.970$ | 9,02% |
Apple Inc | 1.340.454.393$ | 8,00% |
Microsoft Corp | 1.199.244.604$ | 7,16% |
Amazon.com Inc | 823.586.995$ | 4,91% |
Tesla Inc | 664.107.370$ | 3,96% |
Meta Platforms Inc Class A | 647.138.374$ | 3,86% |
Alphabet Inc Class A | 607.973.391$ | 3,63% |
Alphabet Inc Class C | 566.527.303$ | 3,38% |
Broadcom Inc | 545.758.860$ | 3,26% |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 374.415.800$ | 2,23% |
Comparar con otros fondos
Categoría
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