iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)
125,51€
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iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0032523478 |  | 125,51€ | 1,71% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Liquid Corp Large TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.116,1M€
Patrimonio de la clase
2.116,1M€
Fecha de inicio
17/03/2003
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/03/2025
31/03/2025
Prospectus
31/08/2024
31/08/2024
SemiannualReport
31/08/2024
31/08/2024
AnnualReport
29/02/2024
29/02/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0032523478 | | 125,51€ | 1,71% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE0032523478
Clase única
2025+1,00%
5 años+0,18%
Riesgo4 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,78%
Volatilidad
3,24%
Máxima caída
-1,14%
Alpha
-0,38
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
99,43
Tracking Error
0,25
Correlación
99,72
Ratio de Información
-1,62
Rentabilidad anualizada
1,71%
Volatilidad
6,65%
Máxima caída
-10,41%
Alpha
-0,20
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
99,79
Tracking Error
0,30
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,74
Rentabilidad anualizada
0,18%
Volatilidad
5,85%
Máxima caída
-16,79%
Alpha
-0,03
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
99,35
Tracking Error
0,49
Correlación
99,67
Ratio de Información
-0,10
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,8%
Convertible
2,2%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 3.508.359€ | 0,17% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 2.932.515€ | 0,14% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NVBE6285457519 | 2.492.883€ | 0,12% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 2.509.489€ | 0,12% |
Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234 | 2.323.402€ | 0,11% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 2.359.034€ | 0,11% |
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536 | 2.053.266€ | 0,10% |
Wells Fargo & Co. 1.375%XS1400169931 | 2.075.129€ | 0,10% |
HSBC Holdings PLC 3.019%XS2486589596 | 2.106.360€ | 0,10% |
Morgan Stanley 1.875%XS1603892149 | 2.132.645€ | 0,10% |
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