iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)
124,48€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Liquid Corp Large TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.055,1M€
Patrimonio de la clase
2.055,1M€
Fecha de inicio
17/03/2003
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
SemiannualReport
31/08/2025
31/08/2025
Key Information Document (KID)
1/07/2025
1/07/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0032523478 |   1 más Más distribuidores  | 124,48€ | 4,21% | 0€ | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
IE0032523478
Clase única
2026-0,31%
5 años-0,40%
Riesgo3 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,98%
Volatilidad
2,07%
Máxima caída
-1,14%
Alpha
-0,08
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
99,23
Tracking Error
0,23
Correlación
99,61
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
4,21%
Volatilidad
3,12%
Máxima caída
-1,14%
Alpha
-0,11
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
99,44
Tracking Error
0,23
Correlación
99,72
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
-0,40%
Volatilidad
5,46%
Máxima caída
-16,79%
Alpha
-0,08
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
99,71
Tracking Error
0,29
Correlación
99,85
Ratio de Información
-0,33
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,3%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 59.782.479€ | 2,87% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 1.972.749€ | 0,09% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 1.613.422€ | 0,08% |
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728 | 1.624.793€ | 0,08% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75%BE6285457519 | 1.729.820€ | 0,08% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 1.770.616€ | 0,08% |
JPMorgan Chase & Co. 1.638%XS1615079974 | 1.596.200€ | 0,08% |
Verizon Communications Inc. 3.9962%XS3226542861 | 1.517.146€ | 0,07% |
Morgan Stanley 3.955%XS2790333889 | 1.533.547€ | 0,07% |
JPMorgan Chase & Co. 4.457%XS2717291970 | 1.535.569€ | 0,07% |
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