iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)
126,24€
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iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0032523478 |  | 126,24€ | 2,36% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Liquid Corp Large TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.082,1M€
Patrimonio de la clase
2.082,1M€
Fecha de inicio
17/03/2003
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/07/2025
1/07/2025
Factsheet
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
SemiannualReport
31/08/2024
31/08/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0032523478 | | 126,24€ | 2,36% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE0032523478
Clase única
2025+2,36%
5 años-0,24%
Riesgo4 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,56%
Volatilidad
2,68%
Máxima caída
-1,14%
Alpha
-0,05
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
99,18
Tracking Error
0,24
Correlación
99,59
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
2,36%
Volatilidad
5,35%
Máxima caída
-7,86%
Alpha
-0,19
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
99,73
Tracking Error
0,27
Correlación
99,87
Ratio de Información
-0,73
Rentabilidad anualizada
-0,24%
Volatilidad
5,48%
Máxima caída
-16,79%
Alpha
-0,14
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
99,69
Tracking Error
0,30
Correlación
99,84
Ratio de Información
-0,52
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Convertible
0,4%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 6.567.085€ | 0,32% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 3.205.638€ | 0,15% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 2.247.947€ | 0,11% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 2.316.449€ | 0,11% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75%BE6285457519 | 2.104.451€ | 0,10% |
Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234 | 2.132.763€ | 0,10% |
Wells Fargo & Co. 1%XS1463043973 | 2.026.687€ | 0,10% |
JPMorgan Chase & Co. 1.638%XS1615079974 | 1.926.203€ | 0,09% |
JPMorgan Chase & Co. 4.457%XS2717291970 | 1.948.098€ | 0,09% |
Morgan Stanley 1.875%XS1603892149 | 1.970.352€ | 0,09% |
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