iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)
122,07€
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iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0032523478 |   | 122,07€ | -3,07% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Liquid Corp Large TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.565,3M€
Patrimonio de la clase
2.565,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0032523478 | | 122,07€ | -3,07% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE0032523478
Clase única
2024-0,75%
5 años-1,11%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,91%
Volatilidad
4,16%
Máxima caída
-1,06%
Alpha
-0,24
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,19
Correlación
99,90
Ratio de Información
-1,27
Rentabilidad anualizada
-3,07%
Volatilidad
6,70%
Máxima caída
-16,79%
Alpha
-0,02
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
99,75
Tracking Error
0,33
Correlación
99,88
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
-1,11%
Volatilidad
6,62%
Máxima caída
-16,79%
Alpha
-0,02
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
99,50
Tracking Error
0,52
Correlación
99,75
Ratio de Información
-0,14
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,2%
Convertible
1,7%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 4.981.783€ | 0,20% |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2%BE6285455497 | 4.180.800€ | 0,17% |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2.75%BE6285457519 | 3.770.130€ | 0,15% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.13%XS0525602339 | 3.661.064€ | 0,14% |
BNP Paribas SA 2.13%FR0013398070 | 3.314.479€ | 0,13% |
JPMorgan Chase & Co. 1.96%XS2461234622 | 3.357.559€ | 0,13% |
Orange S.A. 8.13%FR0000471930 | 3.174.306€ | 0,13% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.88%XS1586555945 | 3.222.289€ | 0,13% |
JPMorgan Chase & Co. 4.46%XS2717291970 | 3.240.781€ | 0,13% |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.63%XS1458408561 | 3.030.311€ | 0,12% |
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