iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)
125,92€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Liquid Corp Large TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.087,6M€
Patrimonio de la clase
2.087,6M€
Fecha de inicio
17/03/2003
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/10/2025
31/10/2025
SemiannualReport
31/08/2025
31/08/2025
Prospectus
1/07/2025
1/07/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0032523478 |   1 más Más distribuidores  | 125,92€ | 3,88% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE0032523478
Clase única
2025+2,88%
5 años-0,55%
Riesgo3 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,17%
Volatilidad
2,46%
Máxima caída
-1,14%
Alpha
-0,11
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
99,12
Tracking Error
0,24
Correlación
99,56
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
3,88%
Volatilidad
3,95%
Máxima caída
-1,94%
Alpha
-0,20
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
99,60
Tracking Error
0,25
Correlación
99,80
Ratio de Información
-0,78
Rentabilidad anualizada
-0,55%
Volatilidad
5,47%
Máxima caída
-16,79%
Alpha
-0,11
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,30
Correlación
99,85
Ratio de Información
-0,42
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Convertible
0,2%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 2.067.231€ | 0,10% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 1.973.750€ | 0,10% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 1.803.679€ | 0,09% |
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728 | 1.923.501€ | 0,09% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75%BE6285457519 | 1.933.672€ | 0,09% |
Wells Fargo & Co. 1%XS1463043973 | 1.942.846€ | 0,09% |
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536 | 1.613.311€ | 0,08% |
Verizon Communications Inc EurXS3226542861 | 1.624.593€ | 0,08% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 1.627.256€ | 0,08% |
Morgan Stanley 1.875%XS1603892149 | 1.681.332€ | 0,08% |
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Categoría
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