iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)
125,27€
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iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0032523478 |  | 125,27€ | 1,98% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Liquid Corp Large TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.078,0M€
Patrimonio de la clase
2.078,0M€
Fecha de inicio
17/03/2003
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/04/2025
30/04/2025
Prospectus
31/08/2024
31/08/2024
SemiannualReport
31/08/2024
31/08/2024
AnnualReport
29/02/2024
29/02/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0032523478 | | 125,27€ | 1,98% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE0032523478
Clase única
2025+0,81%
5 años+0,16%
Riesgo4 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,10%
Volatilidad
3,03%
Máxima caída
-1,14%
Alpha
-0,31
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
99,08
Tracking Error
0,29
Correlación
99,54
Ratio de Información
-1,13
Rentabilidad anualizada
1,98%
Volatilidad
6,44%
Máxima caída
-7,86%
Alpha
-0,13
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
99,77
Tracking Error
0,31
Correlación
99,89
Ratio de Información
-0,46
Rentabilidad anualizada
0,16%
Volatilidad
5,54%
Máxima caída
-16,79%
Alpha
-0,18
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,30
Correlación
99,85
Ratio de Información
-0,63
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,8%
Convertible
2,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 3.282.681€ | 0,16% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 2.785.390€ | 0,13% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 2.407.221€ | 0,12% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75%BE6285457519 | 2.350.423€ | 0,11% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 2.363.135€ | 0,11% |
Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234 | 2.085.693€ | 0,10% |
JPMorgan Chase & Co. 1.638%XS1615079974 | 2.036.008€ | 0,10% |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625%XS1458408561 | 2.042.875€ | 0,10% |
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536 | 2.058.011€ | 0,10% |
Wells Fargo & Co. 1.375%XS1400169931 | 2.079.477€ | 0,10% |
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