iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist)
125,40€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Liquid Corp Large TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.028,4M€
Patrimonio de la clase
2.028,4M€
Fecha de inicio
17/03/2003
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
31/08/2025
31/08/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0032523478 |   1 más Más distribuidores  | 125,40€ | 4,03% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE0032523478
Clase única
2026+0,43%
5 años-0,49%
Riesgo3 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,64%
Volatilidad
2,01%
Máxima caída
-1,14%
Alpha
0,00
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
99,46
Tracking Error
0,22
Correlación
99,73
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
4,03%
Volatilidad
3,46%
Máxima caída
-1,64%
Alpha
-0,12
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
99,53
Tracking Error
0,24
Correlación
99,76
Ratio de Información
-0,43
Rentabilidad anualizada
-0,49%
Volatilidad
5,46%
Máxima caída
-16,79%
Alpha
-0,10
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,30
Correlación
99,85
Ratio de Información
-0,40
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,2%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 3.419.562€ | 0,17% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 1.976.679€ | 0,10% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75%BE6285457519 | 1.740.922€ | 0,09% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 1.631.468€ | 0,08% |
Verizon Communications Inc. 3.9962%XS3226542861 | 1.529.411€ | 0,08% |
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728 | 1.631.934€ | 0,08% |
JPMorgan Chase & Co. 4.457%XS2717291970 | 1.545.406€ | 0,08% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 1.724.941€ | 0,08% |
JPMorgan Chase & Co. 1.638%XS1615079974 | 1.596.215€ | 0,08% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 1.609.183€ | 0,08% |
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