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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Japan NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.557,9M€
Patrimonio de la clase
1.557,9M€
Fecha de inicio
1/10/2004
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
31/08/2025
31/08/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Factsheet Institutional
30/11/2023
30/11/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
Quarterly Report
31/08/2007
31/08/2007
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B02KXH56 |   1 más Más distribuidores  | 23,71$ | 16,41% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B02KXH56
Clase única
2026+11,40%
5 años+7,79%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,23%
Volatilidad
13,70%
Máxima caída
-14,00%
Alpha
-0,24
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,90
R Cuadrado
99,69
Tracking Error
0,60
Correlación
99,84
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
16,41%
Volatilidad
14,08%
Máxima caída
-15,53%
Alpha
-0,06
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
99,65
Tracking Error
0,64
Correlación
99,82
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
7,79%
Volatilidad
12,94%
Máxima caída
-15,53%
Alpha
-0,44
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,28
Tracking Error
0,99
Correlación
99,64
Ratio de Información
-0,37
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,2%
Tecnología
18,1%
Servicios Financieros
17,5%
Consumo Cíclico
13,1%
Servicios de Comunicación
8,6%
Salud
6,4%
Consumo Defensivo
3,7%
Materiales Básicos
2,7%
Inmobiliario
2,3%
Servicios Públicos
1,1%
Energía
1,0%
Exposición regional
Japón
99,7%
País Desarrollado
99,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
56,1%
Largecap
39,3%
Mediumcap
4,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Toyota Motor CorpJP3633400001 | 83.983.555$ | 4,30% |
Mitsubishi UFJ Financial Group IncJP3902900004 | 83.471.897$ | 4,27% |
Hitachi LtdJP3788600009 | 61.707.507$ | 3,16% |
Sony Group CorpJP3435000009 | 55.425.609$ | 2,84% |
Tokyo Electron LtdJP3571400005 | 51.964.167$ | 2,66% |
Sumitomo Mitsui Financial Group IncJP3890350006 | 51.868.286$ | 2,65% |
Advantest CorpJP3122400009 | 51.798.827$ | 2,65% |
Mizuho Financial Group IncJP3885780001 | 43.596.813$ | 2,23% |
SoftBank Group CorpJP3436100006 | 42.512.401$ | 2,17% |
Mitsubishi Heavy Industries LtdJP3900000005 | 37.623.569$ | 1,92% |
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