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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Japan NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.030,4M€
Patrimonio de la clase
2.030,4M€
Fecha de inicio
1/10/2004
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
SemiannualReport
31/08/2025
31/08/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Factsheet Institutional
30/11/2023
30/11/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
Quarterly Report
31/08/2007
31/08/2007
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B02KXH56 |   1 más Más distribuidores  | 22,02$ | 14,85% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B02KXH56
Clase única
2026+6,08%
5 años+7,02%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,40%
Volatilidad
13,70%
Máxima caída
-14,00%
Alpha
-0,70
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,90
R Cuadrado
99,69
Tracking Error
0,60
Correlación
99,85
Ratio de Información
-1,16
Rentabilidad anualizada
14,85%
Volatilidad
14,08%
Máxima caída
-15,53%
Alpha
-0,03
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
99,71
Tracking Error
0,64
Correlación
99,85
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
7,02%
Volatilidad
12,94%
Máxima caída
-15,53%
Alpha
-0,41
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,36
Tracking Error
0,99
Correlación
99,68
Ratio de Información
-0,38
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
26,2%
Servicios Financieros
17,7%
Tecnología
16,9%
Consumo Cíclico
12,9%
Servicios de Comunicación
7,5%
Salud
6,7%
Consumo Defensivo
3,7%
Materiales Básicos
2,9%
Inmobiliario
2,4%
Servicios Públicos
1,2%
Energía
1,2%
Exposición regional
Japón
99,3%
País Desarrollado
99,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,5%
Largecap
39,4%
Mediumcap
4,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Toyota Motor CorpJP3633400001 | 102.966.042$ | 4,17% |
Mitsubishi UFJ Financial Group IncJP3902900004 | 99.713.836$ | 4,04% |
Hitachi LtdJP3788600009 | 72.773.558$ | 2,95% |
Sony Group CorpJP3435000009 | 65.377.435$ | 2,65% |
Sumitomo Mitsui Financial Group IncJP3890350006 | 63.283.690$ | 2,56% |
Tokyo Electron LtdJP3571400005 | 58.504.509$ | 2,37% |
Advantest CorpJP3122400009 | 58.157.910$ | 2,36% |
Mitsubishi CorpJP3898400001 | 58.270.897$ | 2,36% |
Mizuho Financial Group IncJP3885780001 | 52.099.426$ | 2,11% |
Mitsui & Co LtdJP3893600001 | 50.257.358$ | 2,04% |
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