iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist)
48,39€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EURO STOXX Small NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
459,8M€
Patrimonio de la clase
459,8M€
Fecha de inicio
29/10/2004
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
SemiannualReport
31/08/2025
31/08/2025
Key Information Document (KID)
11/07/2025
11/07/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
Quarterly Report
31/08/2007
31/08/2007
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B02KXM00 |   1 más Más distribuidores  | 48,39€ | 8,41% | 0€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B02KXM00
Clase única
2026-1,44%
5 años+4,92%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares EURO STOXX Small UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,74%
Volatilidad
6,51%
Máxima caída
-2,06%
Alpha
3,64
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
2,88
R Cuadrado
76,37
Tracking Error
3,92
Correlación
87,39
Ratio de Información
-0,74
Rentabilidad anualizada
8,41%
Volatilidad
11,49%
Máxima caída
-11,90%
Alpha
-4,51
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
91,67
Tracking Error
3,33
Correlación
95,74
Ratio de Información
-1,52
Rentabilidad anualizada
4,92%
Volatilidad
14,21%
Máxima caída
-24,92%
Alpha
-1,38
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
93,68
Tracking Error
3,57
Correlación
96,79
Ratio de Información
-0,43
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
30,1%
Servicios Financieros
17,0%
Consumo Cíclico
10,5%
Materiales Básicos
9,5%
Inmobiliario
7,4%
Tecnología
5,0%
Servicios Públicos
4,6%
Salud
4,5%
Energía
4,5%
Consumo Defensivo
4,3%
Servicios de Comunicación
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,1%
Zona Euro
95,9%
Europa Emergente
1,2%
Mercado Emergente
1,2%
Estados Unidos
1,2%
Reino Unido
0,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
92,8%
Smallcap
4,3%
Largecap
1,6%
Giantcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Aedifica SABE0003851681 | 7.960.919€ | 1,88% |
Ackermans & Van Haaren NVBE0003764785 | 7.958.750€ | 1,88% |
Ipsen SAFR0010259150 | 7.652.082€ | 1,81% |
Nordex SE Akt. nach KapitalherabsetzungDE000A0D6554 | 7.360.596€ | 1,74% |
Indra Sistemas SA SHS Class -A-ES0118594417 | 7.233.448€ | 1,71% |
Acciona SAES0125220311 | 7.238.785€ | 1,71% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 6.989.589€ | 1,65% |
Raiffeisen Bank International AGAT0000606306 | 6.704.042€ | 1,58% |
Amundi SAFR0004125920 | 6.601.575€ | 1,56% |
SCOR SE Act. Prov. Regpt.FR0010411983 | 6.487.463€ | 1,53% |
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