iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist)

46,70
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
EURO STOXX Small NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
424,5M
Patrimonio de la clase
424,5M
Fecha de inicio
29/10/2004
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/07/2025
Factsheet
30/06/2025
AnnualReport
28/02/2025
SemiannualReport
31/08/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
Quarterly Report
31/08/2007

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF
IE00B02KXM00
Clase única
2025+15,86%
5 años+8,43%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares EURO STOXX Small UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,88%
Volatilidad
8,91%
Máxima caída
-4,52%
Alpha
-5,14
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
93,23
Tracking Error
2,77
Correlación
96,55
Ratio de Información
-3,12
Rentabilidad anualizada
7,59%
Volatilidad
15,64%
Máxima caída
-15,44%
Alpha
-4,75
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
96,02
Tracking Error
3,16
Correlación
97,99
Ratio de Información
-1,58
Rentabilidad anualizada
8,43%
Volatilidad
16,13%
Máxima caída
-24,92%
Alpha
-0,76
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
95,26
Tracking Error
3,57
Correlación
97,60
Ratio de Información
-0,17

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
24,1%
Finanzas
Servicios Financieros
14,8%
Otros
Consumo Cíclico
13,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
7,1%
Salud
Salud
6,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
6,0%
Tecnología
Tecnología
5,8%
Energía
Energía
5,0%
Otros
Consumo Defensivo
4,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,7%

Exposición regional

País Desarrollado
98,3%
Zona Euro
96,2%
Estados Unidos
1,2%
Europa Emergente
1,0%
Mercado Emergente
1,0%
Reino Unido
0,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
93,8%
Largecap
2,6%
Smallcap
2,2%
Giantcap
0,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
thyssenkrupp AGDE0007500001
7.351.6411,70%
Elia Group SA/NVBE0003822393
6.886.5541,59%
Lottomatica Group SpAIT0005541336
6.830.1411,58%
Technip Energies NV Ordinary SharesNL0014559478
6.735.4721,56%
Telecom Italia SpAIT0003497168
6.547.7581,51%
Ackermans & Van Haaren NVBE0003764785
6.491.1861,50%
SCOR SE Act. Prov. Regpt.FR0010411983
6.454.8601,49%
Amundi SAFR0004125920
6.343.6441,47%
Banca Popolare di Sondrio SpAIT0000784196
6.130.3291,42%
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003
6.036.2891,39%
Datos a

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