iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist)
45,81€
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iShares EURO STOXX Small UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B02KXM00 |  | 45,81€ | 8,17% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EURO STOXX Small NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
427,8M€
Patrimonio de la clase
427,8M€
Fecha de inicio
29/10/2004
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/05/2025
31/05/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Prospectus
31/08/2024
31/08/2024
SemiannualReport
31/08/2024
31/08/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
Quarterly Report
31/08/2007
31/08/2007
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B02KXM00 | | 45,81€ | 8,17% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B02KXM00
Clase única
2025+13,64%
5 años+8,92%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares EURO STOXX Small UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,32%
Volatilidad
11,31%
Máxima caída
-7,08%
Alpha
-9,23
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
97,15
Tracking Error
2,07
Correlación
98,56
Ratio de Información
-5,21
Rentabilidad anualizada
8,17%
Volatilidad
17,18%
Máxima caída
-20,06%
Alpha
-5,48
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
96,93
Tracking Error
3,06
Correlación
98,45
Ratio de Información
-1,85
Rentabilidad anualizada
8,92%
Volatilidad
16,13%
Máxima caída
-24,92%
Alpha
-1,38
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
95,06
Tracking Error
3,63
Correlación
97,50
Ratio de Información
-0,35
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
24,9%
Servicios Financieros
14,3%
Consumo Cíclico
11,9%
Materiales Básicos
8,4%
Servicios Públicos
7,3%
Salud
6,7%
Inmobiliario
6,5%
Energía
5,7%
Consumo Defensivo
5,1%
Tecnología
5,0%
Servicios de Comunicación
2,5%
Exposición regional
País Desarrollado
97,4%
Zona Euro
95,5%
Estados Unidos
1,1%
Europa Emergente
1,0%
Mercado Emergente
1,0%
Reino Unido
0,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
91,1%
Largecap
3,4%
Smallcap
3,3%
Giantcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Dassault Aviation SAFR0014004L86 | 7.852.614€ | 1,92% |
Hensoldt AG Ordinary SharesDE000HAG0005 | 7.685.918€ | 1,88% |
Ackermans & Van Haaren NVBE0003764785 | 6.694.670€ | 1,63% |
Technip Energies NV Ordinary SharesNL0014559478 | 6.354.460€ | 1,55% |
SCOR SE Act. Prov. Regpt.FR0010411983 | 6.358.856€ | 1,55% |
RENK Group AGDE000RENK730 | 6.151.747€ | 1,50% |
Amundi SAFR0004125920 | 6.047.356€ | 1,48% |
Italgas SpAIT0005211237 | 6.029.468€ | 1,47% |
thyssenkrupp AGDE0007500001 | 5.919.238€ | 1,45% |
Banca Popolare di Sondrio SpAIT0000784196 | 5.904.420€ | 1,44% |
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