iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist)
47,89€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EURO STOXX Small NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
408,4M€
Patrimonio de la clase
408,4M€
Fecha de inicio
29/10/2004
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/09/2025
30/09/2025
Prospectus
1/07/2025
1/07/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
SemiannualReport
31/08/2024
31/08/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
Quarterly Report
31/08/2007
31/08/2007
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B02KXM00 |   | 47,89€ | 11,05% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B02KXM00
Clase única
2025+19,36%
5 años+9,67%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares EURO STOXX Small UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,62%
Volatilidad
8,83%
Máxima caída
-4,52%
Alpha
-4,30
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
87,79
Tracking Error
3,67
Correlación
93,70
Ratio de Información
-2,15
Rentabilidad anualizada
11,05%
Volatilidad
13,24%
Máxima caída
-11,90%
Alpha
-4,24
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
93,60
Tracking Error
3,37
Correlación
96,75
Ratio de Información
-1,41
Rentabilidad anualizada
9,67%
Volatilidad
16,01%
Máxima caída
-24,92%
Alpha
-0,92
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
94,86
Tracking Error
3,67
Correlación
97,40
Ratio de Información
-0,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
27,7%
Servicios Financieros
15,1%
Consumo Cíclico
10,8%
Servicios Públicos
8,9%
Materiales Básicos
6,6%
Salud
6,4%
Inmobiliario
6,2%
Tecnología
5,3%
Servicios de Comunicación
3,9%
Consumo Defensivo
3,6%
Energía
3,3%
Exposición regional
País Desarrollado
97,0%
Zona Euro
95,2%
Estados Unidos
1,1%
Europa Emergente
0,9%
Mercado Emergente
0,9%
Reino Unido
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Acciones preferentes
0,8%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
91,4%
Largecap
2,6%
Smallcap
2,3%
Giantcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Telecom Italia SpAIT0003497168 | 7.937.487€ | 1,84% |
Italgas SpAIT0005211237 | 7.414.991€ | 1,72% |
Elia Group SA/NVBE0003822393 | 7.206.627€ | 1,67% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 6.970.528€ | 1,61% |
Financiere de Tubize SABE0003823409 | 6.762.511€ | 1,57% |
SCOR SE Act. Prov. Regpt.FR0010411983 | 6.523.069€ | 1,51% |
Hochtief AGDE0006070006 | 6.458.069€ | 1,50% |
Ackermans & Van Haaren NVBE0003764785 | 6.318.544€ | 1,46% |
Acciona SAES0125220311 | 6.215.299€ | 1,44% |
thyssenkrupp AGDE0007500001 | 6.054.454€ | 1,40% |
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