iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist)
45,74€
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iShares EURO STOXX Small UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B02KXM00 |  | 45,74€ | 4,15% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EURO STOXX Small NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
432,1M€
Patrimonio de la clase
432,1M€
Fecha de inicio
29/10/2004
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/04/2025
30/04/2025
Prospectus
31/08/2024
31/08/2024
SemiannualReport
31/08/2024
31/08/2024
AnnualReport
29/02/2024
29/02/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
Quarterly Report
31/08/2007
31/08/2007
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B02KXM00 | | 45,74€ | 4,15% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B02KXM00
Clase única
2025+11,10%
5 años+9,66%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares EURO STOXX Small UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,90%
Volatilidad
10,45%
Máxima caída
-7,08%
Alpha
-8,74
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
97,40
Tracking Error
1,70
Correlación
98,69
Ratio de Información
-5,55
Rentabilidad anualizada
4,15%
Volatilidad
16,92%
Máxima caída
-20,36%
Alpha
-4,64
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
97,13
Tracking Error
2,98
Correlación
98,55
Ratio de Información
-1,59
Rentabilidad anualizada
9,66%
Volatilidad
16,19%
Máxima caída
-24,92%
Alpha
-0,92
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
95,41
Tracking Error
3,57
Correlación
97,68
Ratio de Información
-0,19
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
23,7%
Servicios Financieros
15,1%
Consumo Cíclico
12,6%
Materiales Básicos
8,9%
Salud
6,9%
Servicios Públicos
6,7%
Inmobiliario
6,3%
Tecnología
5,8%
Energía
5,4%
Consumo Defensivo
5,1%
Servicios de Comunicación
2,7%
Exposición regional
País Desarrollado
98,0%
Zona Euro
96,1%
Estados Unidos
1,2%
Europa Emergente
1,1%
Mercado Emergente
1,1%
Reino Unido
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
92,0%
Smallcap
4,5%
Largecap
1,9%
Giantcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Dassault Aviation SAFR0014004L86 | 8.200.864€ | 1,89% |
Ackermans & Van Haaren NVBE0003764785 | 7.544.966€ | 1,74% |
Amundi SAFR0004125920 | 7.143.456€ | 1,64% |
thyssenkrupp AGDE0007500001 | 6.907.723€ | 1,59% |
SCOR SE Act. Prov. Regpt.FR0010411983 | 6.572.474€ | 1,51% |
Banca Popolare di Sondrio SpAIT0000784196 | 6.521.031€ | 1,50% |
Technip Energies NV Ordinary SharesNL0014559478 | 6.410.893€ | 1,48% |
Valmet OyjFI4000074984 | 6.351.453€ | 1,46% |
Andritz AGAT0000730007 | 6.091.722€ | 1,40% |
freenet AG Akt. Namen-Akt.DE000A0Z2ZZ5 | 5.961.624€ | 1,37% |
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