iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist)
48,07€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EURO STOXX Small NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
454,3M€
Patrimonio de la clase
454,3M€
Fecha de inicio
29/10/2004
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/10/2025
31/10/2025
SemiannualReport
31/08/2025
31/08/2025
Prospectus
1/07/2025
1/07/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
Quarterly Report
31/08/2007
31/08/2007
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B02KXM00 |   1 más Más distribuidores  | 48,07€ | 8,71% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B02KXM00
Clase única
2025+19,80%
5 años+6,79%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares EURO STOXX Small UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,03%
Volatilidad
7,67%
Máxima caída
-2,06%
Alpha
-1,92
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
1,78
R Cuadrado
79,00
Tracking Error
3,99
Correlación
88,88
Ratio de Información
-1,82
Rentabilidad anualizada
8,71%
Volatilidad
12,73%
Máxima caída
-11,90%
Alpha
-3,88
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
92,72
Tracking Error
3,45
Correlación
96,29
Ratio de Información
-1,28
Rentabilidad anualizada
6,79%
Volatilidad
15,83%
Máxima caída
-24,92%
Alpha
-0,64
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
94,64
Tracking Error
3,71
Correlación
97,28
Ratio de Información
-0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
28,0%
Servicios Financieros
15,6%
Consumo Cíclico
10,5%
Servicios Públicos
9,1%
Materiales Básicos
6,6%
Salud
6,4%
Inmobiliario
6,0%
Tecnología
5,4%
Servicios de Comunicación
3,9%
Consumo Defensivo
3,5%
Energía
3,5%
Exposición regional
País Desarrollado
97,8%
Zona Euro
96,0%
Estados Unidos
1,1%
Europa Emergente
0,8%
Mercado Emergente
0,8%
Reino Unido
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Acciones preferentes
0,8%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
92,1%
Largecap
2,9%
Smallcap
2,1%
Giantcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italgas SpAIT0005211237 | 8.067.916€ | 1,91% |
Telecom Italia SpAIT0003497168 | 7.783.648€ | 1,84% |
Hochtief AGDE0006070006 | 7.245.221€ | 1,71% |
Elia Group SA/NVBE0003822393 | 6.927.367€ | 1,64% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 6.487.144€ | 1,53% |
Ackermans & Van Haaren NVBE0003764785 | 6.451.542€ | 1,52% |
Ipsen SAFR0010259150 | 6.388.299€ | 1,51% |
Abivax SAFR0012333284 | 6.359.893€ | 1,50% |
thyssenkrupp AGDE0007500001 | 6.267.392€ | 1,48% |
Acciona SAES0125220311 | 6.007.194€ | 1,42% |
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