iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist)
46,74€
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iShares EURO STOXX Small UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B02KXM00 |  | 46,74€ | 6,06% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EURO STOXX Small NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
412,4M€
Patrimonio de la clase
412,4M€
Fecha de inicio
29/10/2004
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/07/2025
31/07/2025
Prospectus
1/07/2025
1/07/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
SemiannualReport
31/08/2024
31/08/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
Quarterly Report
31/08/2007
31/08/2007
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B02KXM00 | | 46,74€ | 6,06% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B02KXM00
Clase única
2025+15,93%
5 años+7,94%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares EURO STOXX Small UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,80%
Volatilidad
8,80%
Máxima caída
-4,52%
Alpha
-5,92
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
93,60
Tracking Error
2,72
Correlación
96,75
Ratio de Información
-3,42
Rentabilidad anualizada
6,06%
Volatilidad
15,20%
Máxima caída
-15,44%
Alpha
-4,98
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
95,75
Tracking Error
3,15
Correlación
97,85
Ratio de Información
-1,66
Rentabilidad anualizada
7,94%
Volatilidad
16,13%
Máxima caída
-24,92%
Alpha
-1,08
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
95,26
Tracking Error
3,57
Correlación
97,60
Ratio de Información
-0,26
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,0%
Servicios Financieros
13,8%
Consumo Cíclico
12,9%
Materiales Básicos
7,6%
Servicios Públicos
7,3%
Salud
6,6%
Inmobiliario
6,4%
Tecnología
5,6%
Energía
5,2%
Consumo Defensivo
5,1%
Servicios de Comunicación
3,8%
Exposición regional
País Desarrollado
98,3%
Zona Euro
96,2%
Estados Unidos
1,3%
Europa Emergente
1,0%
Mercado Emergente
1,0%
Reino Unido
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
93,3%
Smallcap
3,0%
Largecap
2,3%
Giantcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Technip Energies NV Ordinary SharesNL0014559478 | 7.218.419€ | 1,75% |
Elia Group SA/NVBE0003822393 | 6.791.366€ | 1,65% |
Telecom Italia SpAIT0003497168 | 6.462.668€ | 1,57% |
Ackermans & Van Haaren NVBE0003764785 | 6.486.439€ | 1,57% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 6.446.577€ | 1,56% |
Lottomatica Group SpAIT0005541336 | 6.401.376€ | 1,55% |
SCOR SE Act. Prov. Regpt.FR0010411983 | 6.272.340€ | 1,52% |
thyssenkrupp AGDE0007500001 | 6.229.359€ | 1,51% |
Italgas SpAIT0005211237 | 6.176.604€ | 1,50% |
Valmet OyjFI4000074984 | 6.167.779€ | 1,49% |
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