iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist)
46,14€
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iShares EURO STOXX Small UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B02KXM00 |  | 46,14€ | 8,72% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EURO STOXX Small NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
424,1M€
Patrimonio de la clase
424,1M€
Fecha de inicio
29/10/2004
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/07/2025
31/07/2025
Prospectus
1/07/2025
1/07/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
SemiannualReport
31/08/2024
31/08/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
Quarterly Report
31/08/2007
31/08/2007
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B02KXM00 | | 46,14€ | 8,72% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B02KXM00
Clase única
2025+14,47%
5 años+8,04%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares EURO STOXX Small UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,41%
Volatilidad
8,80%
Máxima caída
-4,52%
Alpha
-3,77
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
88,62
Tracking Error
3,56
Correlación
94,14
Ratio de Información
-2,02
Rentabilidad anualizada
8,72%
Volatilidad
14,66%
Máxima caída
-11,90%
Alpha
-4,36
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
94,81
Tracking Error
3,36
Correlación
97,37
Ratio de Información
-1,38
Rentabilidad anualizada
8,04%
Volatilidad
16,04%
Máxima caída
-24,92%
Alpha
-0,80
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
94,98
Tracking Error
3,64
Correlación
97,46
Ratio de Información
-0,19
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
24,9%
Servicios Financieros
14,0%
Consumo Cíclico
12,9%
Materiales Básicos
7,7%
Servicios Públicos
7,1%
Salud
6,5%
Inmobiliario
6,3%
Consumo Defensivo
5,6%
Tecnología
5,3%
Energía
5,3%
Servicios de Comunicación
3,7%
Exposición regional
País Desarrollado
98,6%
Zona Euro
96,7%
Estados Unidos
1,2%
Europa Emergente
0,8%
Mercado Emergente
0,8%
Reino Unido
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
91,3%
Largecap
4,0%
Smallcap
3,4%
Giantcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Technip Energies NV Ordinary SharesNL0014559478 | 7.271.958€ | 1,75% |
Ackermans & Van Haaren NVBE0003764785 | 6.730.339€ | 1,62% |
JDE Peet's NV Ordinary SharesNL0014332678 | 6.766.396€ | 1,62% |
Telecom Italia SpAIT0003497168 | 6.613.806€ | 1,59% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 6.479.622€ | 1,56% |
Elia Group SA/NVBE0003822393 | 6.395.587€ | 1,54% |
Italgas SpAIT0005211237 | 6.382.037€ | 1,53% |
thyssenkrupp AGDE0007500001 | 6.272.999€ | 1,51% |
NexansFR0000044448 | 6.232.429€ | 1,50% |
Lottomatica Group SpAIT0005541336 | 6.151.977€ | 1,48% |
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