iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist)
50,68€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EURO STOXX Small NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
469,7M€
Patrimonio de la clase
469,7M€
Fecha de inicio
29/10/2004
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
SemiannualReport
31/08/2025
31/08/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
Quarterly Report
31/08/2007
31/08/2007
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B02KXM00 |   1 más Más distribuidores  | 50,68€ | 9,02% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B02KXM00
Clase única
2026+3,23%
5 años+6,97%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares EURO STOXX Small UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,52%
Volatilidad
7,03%
Máxima caída
-2,06%
Alpha
2,34
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
2,66
R Cuadrado
78,82
Tracking Error
4,00
Correlación
88,78
Ratio de Información
-1,15
Rentabilidad anualizada
9,02%
Volatilidad
12,22%
Máxima caída
-11,90%
Alpha
-4,14
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
92,37
Tracking Error
3,39
Correlación
96,11
Ratio de Información
-1,42
Rentabilidad anualizada
6,97%
Volatilidad
14,15%
Máxima caída
-24,92%
Alpha
-0,91
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
93,58
Tracking Error
3,58
Correlación
96,74
Ratio de Información
-0,28
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
30,4%
Servicios Financieros
17,6%
Consumo Cíclico
11,5%
Materiales Básicos
9,3%
Inmobiliario
7,2%
Tecnología
5,7%
Servicios Públicos
4,4%
Salud
4,4%
Consumo Defensivo
3,6%
Energía
3,5%
Servicios de Comunicación
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,3%
Zona Euro
96,5%
Europa Emergente
1,1%
Mercado Emergente
1,1%
Estados Unidos
1,0%
Reino Unido
0,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
95,3%
Smallcap
2,2%
Largecap
1,2%
Giantcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ackermans & Van Haaren NVBE0003764785 | 7.712.880€ | 1,60% |
Indra Sistemas SA SHS Class -A-ES0118594417 | 7.542.029€ | 1,56% |
thyssenkrupp AGDE0007500001 | 7.509.503€ | 1,55% |
KION GROUP AGDE000KGX8881 | 7.317.423€ | 1,51% |
NexansFR0000044448 | 7.227.403€ | 1,50% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 7.232.912€ | 1,50% |
Acciona SAES0125220311 | 7.206.963€ | 1,49% |
Raiffeisen Bank International AGAT0000606306 | 7.111.273€ | 1,47% |
Financiere de Tubize SABE0003823409 | 7.117.310€ | 1,47% |
AyvensFR0013258662 | 6.992.113€ | 1,45% |
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