iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF EUR (Dist)
59,97€
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iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62V02 |  | 59,97€ | 15,22% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EURO STOXX TMI Large Growth NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
310,6M€
Patrimonio de la clase
310,6M€
Fecha de inicio
4/11/2005
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/05/2025
31/05/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Prospectus
31/08/2024
31/08/2024
SemiannualReport
31/08/2024
31/08/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62V02 | | 59,97€ | 15,22% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B0M62V02
Clase única
2025+2,39%
5 años+9,98%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,25%
Volatilidad
14,27%
Máxima caída
-7,87%
Alpha
-7,64
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
79,01
Tracking Error
6,68
Correlación
88,89
Ratio de Información
-1,12
Rentabilidad anualizada
15,22%
Volatilidad
18,91%
Máxima caída
-12,62%
Alpha
-1,26
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
85,17
Tracking Error
7,54
Correlación
92,29
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
9,98%
Volatilidad
17,91%
Máxima caída
-25,12%
Alpha
-1,49
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
83,49
Tracking Error
7,30
Correlación
91,37
Ratio de Información
-0,21
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
29,0%
Tecnología
28,5%
Consumo Cíclico
12,8%
Salud
9,1%
Servicios de Comunicación
7,5%
Servicios Financieros
4,9%
Materiales Básicos
4,0%
Consumo Defensivo
3,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
97,1%
Estados Unidos
2,0%
Asia Desarrollada
0,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
77,1%
Largecap
22,3%
Mediumcap
0,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 30.937.657€ | 10,11% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 30.936.182€ | 10,11% |
Siemens AGDE0007236101 | 18.976.176€ | 6,20% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 14.769.430€ | 4,83% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 13.878.898€ | 4,54% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 12.981.357€ | 4,24% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 12.366.451€ | 4,04% |
Sanofi SAFR0000120578 | 11.955.431€ | 3,91% |
Safran SAFR0000073272 | 11.224.253€ | 3,67% |
Airbus SENL0000235190 | 11.121.845€ | 3,64% |
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