iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF EUR (Dist)
67,80€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
EURO STOXX TMI Large Growth NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
267,6M€
Patrimonio de la clase
267,6M€
Fecha de inicio
4/11/2005
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
31/08/2025
31/08/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62V02 |   1 más Más distribuidores  | 67,80€ | 12,34% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B0M62V02
Clase única
2026+4,57%
5 años+9,72%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,13%
Volatilidad
14,19%
Máxima caída
-7,87%
Alpha
-18,01
Beta
1,36
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
88,52
Tracking Error
5,98
Correlación
94,08
Ratio de Información
-2,18
Rentabilidad anualizada
12,34%
Volatilidad
14,35%
Máxima caída
-12,19%
Alpha
-4,61
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
79,82
Tracking Error
6,69
Correlación
89,34
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
9,72%
Volatilidad
16,86%
Máxima caída
-25,12%
Alpha
-3,18
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
82,46
Tracking Error
7,28
Correlación
90,81
Ratio de Información
-0,34
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
32,6%
Tecnología
28,5%
Consumo Cíclico
14,6%
Salud
6,2%
Servicios Financieros
5,9%
Servicios de Comunicación
4,1%
Materiales Básicos
4,1%
Consumo Defensivo
3,5%
Servicios Públicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
96,4%
Estados Unidos
2,9%
Asia Desarrollada
0,5%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
75,4%
Largecap
21,5%
Mediumcap
2,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 39.809.656€ | 14,14% |
SAP SEDE0007164600 | 19.860.826€ | 7,05% |
Siemens AGDE0007236101 | 18.428.299€ | 6,54% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 15.112.489€ | 5,37% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 12.611.445€ | 4,48% |
Airbus SENL0000235190 | 11.992.809€ | 4,26% |
Safran SAFR0000073272 | 11.345.967€ | 4,03% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 10.521.004€ | 3,74% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 9.357.538€ | 3,32% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 9.226.863€ | 3,28% |
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