iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF EUR (Dist)
65,14€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
EURO STOXX TMI Large Growth NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
314,1M€
Patrimonio de la clase
314,1M€
Fecha de inicio
4/11/2005
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/09/2025
30/09/2025
Prospectus
22/09/2025
22/09/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
SemiannualReport
31/08/2024
31/08/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62V02 |   | 65,14€ | 17,00% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B0M62V02
Clase única
2025+11,21%
5 años+10,67%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,53%
Volatilidad
14,87%
Máxima caída
-7,87%
Alpha
-9,83
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
86,39
Tracking Error
6,15
Correlación
92,94
Ratio de Información
-1,28
Rentabilidad anualizada
17,00%
Volatilidad
15,77%
Máxima caída
-12,19%
Alpha
-4,44
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
83,17
Tracking Error
6,72
Correlación
91,20
Ratio de Información
-0,46
Rentabilidad anualizada
10,67%
Volatilidad
17,95%
Máxima caída
-25,12%
Alpha
-2,33
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
83,39
Tracking Error
7,36
Correlación
91,32
Ratio de Información
-0,32
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
32,0%
Tecnología
27,3%
Consumo Cíclico
12,5%
Servicios de Comunicación
7,2%
Salud
6,4%
Servicios Financieros
6,0%
Materiales Básicos
4,3%
Consumo Defensivo
3,5%
Servicios Públicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
95,5%
Estados Unidos
3,4%
Asia Desarrollada
0,6%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
74,7%
Largecap
23,1%
Mediumcap
1,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 38.775.640€ | 11,71% |
SAP SEDE0007164600 | 27.930.300€ | 8,43% |
Siemens AGDE0007236101 | 21.318.602€ | 6,44% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 16.821.865€ | 5,08% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 16.597.946€ | 5,01% |
Airbus SENL0000235190 | 13.964.506€ | 4,22% |
Safran SAFR0000073272 | 13.154.236€ | 3,97% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 11.898.695€ | 3,59% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 11.601.588€ | 3,50% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 11.354.866€ | 3,43% |
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