iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF EUR (Dist)
62,62€
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iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62V02 |  | 62,62€ | 15,07% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EURO STOXX TMI Large Growth NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
304,6M€
Patrimonio de la clase
304,6M€
Fecha de inicio
4/11/2005
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/07/2025
1/07/2025
Factsheet
31/05/2025
31/05/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
SemiannualReport
31/08/2024
31/08/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62V02 | | 62,62€ | 15,07% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B0M62V02
Clase única
2025+6,92%
5 años+10,44%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,65%
Volatilidad
14,33%
Máxima caída
-7,87%
Alpha
-11,82
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
86,90
Tracking Error
5,74
Correlación
93,22
Ratio de Información
-1,84
Rentabilidad anualizada
15,07%
Volatilidad
18,22%
Máxima caída
-12,62%
Alpha
-2,84
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
85,10
Tracking Error
7,49
Correlación
92,25
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
10,44%
Volatilidad
17,84%
Máxima caída
-25,12%
Alpha
-1,49
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
83,35
Tracking Error
7,30
Correlación
91,30
Ratio de Información
-0,21
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
30,6%
Tecnología
27,9%
Consumo Cíclico
12,9%
Salud
8,5%
Servicios de Comunicación
7,4%
Servicios Financieros
4,8%
Materiales Básicos
3,8%
Consumo Defensivo
3,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
97,0%
Estados Unidos
2,1%
Asia Desarrollada
0,7%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
76,9%
Largecap
22,7%
Mediumcap
0,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 30.546.012€ | 10,00% |
SAP SEDE0007164600 | 30.270.593€ | 9,91% |
Siemens AGDE0007236101 | 19.062.782€ | 6,24% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 14.862.425€ | 4,87% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 14.191.681€ | 4,65% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 12.787.344€ | 4,19% |
Airbus SENL0000235190 | 11.914.331€ | 3,90% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 11.657.608€ | 3,82% |
Safran SAFR0000073272 | 11.584.890€ | 3,79% |
Sanofi SAFR0000120578 | 10.760.933€ | 3,52% |
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