iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF EUR (Dist)
60,49€
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iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62V02 |   | 60,49€ | 8,12% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EURO STOXX TMI Large Growth NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
287,3M€
Patrimonio de la clase
287,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62V02 | | 60,49€ | 8,12% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B0M62V02
Clase única
2024+12,02%
5 años+10,72%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,35%
Volatilidad
15,87%
Máxima caída
-12,19%
Alpha
-0,77
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
82,69
Tracking Error
6,90
Correlación
90,94
Ratio de Información
0,17
Rentabilidad anualizada
8,12%
Volatilidad
19,52%
Máxima caída
-25,12%
Alpha
0,28
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
84,66
Tracking Error
7,98
Correlación
92,01
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
10,72%
Volatilidad
19,00%
Máxima caída
-25,12%
Alpha
2,41
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
86,72
Tracking Error
6,93
Correlación
93,12
Ratio de Información
0,31
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
30,3%
Industriales
24,7%
Consumo Cíclico
20,0%
Consumo Defensivo
8,9%
Salud
5,5%
Materiales Básicos
4,9%
Servicios Financieros
4,7%
Servicios de Comunicación
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
99,8%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
72,4%
Largecap
26,9%
Mediumcap
0,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 43.181.336€ | 14,98% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 26.021.894€ | 9,03% |
SAP SEDE0007164600 | 23.315.711€ | 8,09% |
Siemens AGDE0007236101 | 16.694.760€ | 5,79% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 15.652.715€ | 5,43% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 12.974.444€ | 4,50% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 12.427.896€ | 4,31% |
Airbus SENL0000235190 | 11.979.292€ | 4,16% |
Hermes International SAFR0000052292 | 10.371.825€ | 3,60% |
Safran SAFR0000073272 | 10.004.426€ | 3,47% |
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