iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF EUR (Dist)
61,04€
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iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62V02 |  | 61,04€ | 12,49% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EURO STOXX TMI Large Growth NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
292,9M€
Patrimonio de la clase
292,9M€
Fecha de inicio
4/11/2005
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/07/2025
31/07/2025
Prospectus
1/07/2025
1/07/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
SemiannualReport
31/08/2024
31/08/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62V02 | | 61,04€ | 12,49% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B0M62V02
Clase única
2025+4,22%
5 años+9,69%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,50%
Volatilidad
14,08%
Máxima caída
-7,87%
Alpha
-11,66
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
88,05
Tracking Error
5,38
Correlación
93,83
Ratio de Información
-1,96
Rentabilidad anualizada
12,49%
Volatilidad
16,15%
Máxima caída
-12,19%
Alpha
-4,18
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
84,17
Tracking Error
6,59
Correlación
91,74
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
9,69%
Volatilidad
17,87%
Máxima caída
-25,12%
Alpha
-2,39
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
83,40
Tracking Error
7,31
Correlación
91,32
Ratio de Información
-0,34
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
31,6%
Tecnología
25,7%
Consumo Cíclico
12,9%
Salud
9,3%
Servicios de Comunicación
7,8%
Servicios Financieros
4,6%
Consumo Defensivo
4,1%
Materiales Básicos
3,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
97,1%
Estados Unidos
2,2%
Asia Desarrollada
0,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
77,3%
Largecap
22,1%
Mediumcap
0,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 27.637.009€ | 9,48% |
SAP SEDE0007164600 | 26.572.398€ | 9,11% |
Siemens AGDE0007236101 | 19.363.744€ | 6,64% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 14.902.171€ | 5,11% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 14.034.133€ | 4,81% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 12.564.085€ | 4,31% |
Airbus SENL0000235190 | 12.196.849€ | 4,18% |
Safran SAFR0000073272 | 11.837.338€ | 4,06% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 11.407.986€ | 3,91% |
Sanofi SAFR0000120578 | 11.008.978€ | 3,78% |
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