iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF EUR (Dist)
59,04€
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iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62V02 |  | 59,04€ | 9,76% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EURO STOXX TMI Large Growth NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
289,4M€
Patrimonio de la clase
289,4M€
Fecha de inicio
4/11/2005
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/03/2025
31/03/2025
Prospectus
31/08/2024
31/08/2024
SemiannualReport
31/08/2024
31/08/2024
AnnualReport
29/02/2024
29/02/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62V02 | | 59,04€ | 9,76% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B0M62V02
Clase única
2025-0,26%
5 años+11,99%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,53%
Volatilidad
13,76%
Máxima caída
-7,30%
Alpha
-9,45
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
76,75
Tracking Error
6,75
Correlación
87,61
Ratio de Información
-1,41
Rentabilidad anualizada
9,76%
Volatilidad
18,94%
Máxima caída
-13,88%
Alpha
-2,39
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
84,40
Tracking Error
7,74
Correlación
91,87
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
11,99%
Volatilidad
18,01%
Máxima caída
-25,12%
Alpha
-1,34
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
83,71
Tracking Error
7,30
Correlación
91,49
Ratio de Información
-0,19
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,0%
Industriales
24,7%
Consumo Cíclico
14,0%
Salud
9,9%
Servicios Financieros
5,6%
Servicios de Comunicación
4,7%
Consumo Defensivo
4,2%
Materiales Básicos
4,2%
Energía
0,0%
Servicios Públicos
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
97,0%
Estados Unidos
2,1%
Asia Desarrollada
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Reino Unido
0,1%
Mercado Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
70,7%
Largecap
22,0%
Mediumcap
0,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 27.977.500€ | 9,87% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 26.412.751€ | 9,31% |
Siemens AGDE0007236101 | 17.155.776€ | 6,05% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 14.486.803€ | 5,11% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 13.940.637€ | 4,92% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 13.400.383€ | 4,73% |
Sanofi SAFR0000120578 | 12.465.119€ | 4,40% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 11.741.099€ | 4,14% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 10.433.158€ | 3,68% |
Hermes International SAFR0000052292 | 9.528.075€ | 3,36% |
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