iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF EUR (Dist)
68,22€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
EURO STOXX TMI Large Growth NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
276,9M€
Patrimonio de la clase
276,9M€
Fecha de inicio
4/11/2005
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
31/08/2025
31/08/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62V02 |   1 más Más distribuidores  | 68,22€ | 11,18% | 0€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B0M62V02
Clase única
2026+5,23%
5 años+9,28%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,86%
Volatilidad
12,48%
Máxima caída
-7,87%
Alpha
-17,93
Beta
1,48
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
85,70
Tracking Error
6,03
Correlación
92,58
Ratio de Información
-2,03
Rentabilidad anualizada
11,18%
Volatilidad
13,34%
Máxima caída
-12,19%
Alpha
-4,49
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
76,63
Tracking Error
6,68
Correlación
87,54
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
9,28%
Volatilidad
16,88%
Máxima caída
-25,12%
Alpha
-3,37
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
82,60
Tracking Error
7,27
Correlación
90,89
Ratio de Información
-0,35
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
32,7%
Tecnología
30,1%
Consumo Cíclico
13,3%
Servicios Financieros
6,0%
Salud
5,9%
Materiales Básicos
4,1%
Servicios de Comunicación
4,0%
Consumo Defensivo
3,4%
Servicios Públicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
96,4%
Estados Unidos
2,8%
Asia Desarrollada
0,6%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
75,3%
Largecap
21,7%
Mediumcap
2,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 43.855.979€ | 15,78% |
SAP SEDE0007164600 | 18.901.031€ | 6,80% |
Siemens AGDE0007236101 | 17.848.524€ | 6,42% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 12.859.475€ | 4,63% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 12.848.933€ | 4,62% |
Airbus SENL0000235190 | 10.857.820€ | 3,91% |
Safran SAFR0000073272 | 10.693.981€ | 3,85% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 10.647.728€ | 3,83% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 10.422.735€ | 3,75% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 9.071.252€ | 3,26% |
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