iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc)
232,04€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.499,1M€
Patrimonio de la clase
1.499,1M€
Fecha de inicio
18/11/2005
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/10/2025
31/10/2025
SemiannualReport
31/08/2025
31/08/2025
Prospectus
1/07/2025
1/07/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
15/07/2022
15/07/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62X26 |   1 más Más distribuidores  | 232,04€ | 1,18% | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B0M62X26
Clase única
2025+1,55%
5 años+0,82%
Riesgo4 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,21%
Volatilidad
3,28%
Máxima caída
-2,04%
Alpha
-0,11
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
99,71
Tracking Error
0,18
Correlación
99,86
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
1,18%
Volatilidad
5,45%
Máxima caída
-5,03%
Alpha
-0,10
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
99,26
Tracking Error
0,52
Correlación
99,63
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
0,82%
Volatilidad
6,84%
Máxima caída
-12,28%
Alpha
-0,14
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
99,57
Tracking Error
0,45
Correlación
99,78
Ratio de Información
-0,33
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.85%FR0011008705 | 84.401.064€ | 5,66% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001030559 | 69.791.845€ | 4,68% |
France (Republic Of) 0.1%FR0013410552 | 67.453.436€ | 4,53% |
Spain (Kingdom of) 1%ES00000127C8 | 64.943.672€ | 4,36% |
Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012C12 | 64.663.496€ | 4,34% |
France (Republic Of) 3.15%FR0000188799 | 63.713.965€ | 4,27% |
France (Republic Of) 1.8%FR0010447367 | 59.491.768€ | 3,99% |
Italy (Republic Of) 2.55%IT0004545890 | 59.108.482€ | 3,97% |
France (Republic Of) 0.7%FR0011982776 | 55.160.021€ | 3,70% |
Spain (Kingdom of) 0.65%ES00000128S2 | 54.372.340€ | 3,65% |
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