iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc)
233,62€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.472,2M€
Patrimonio de la clase
1.472,2M€
Fecha de inicio
18/11/2005
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
SemiannualReport
31/08/2025
31/08/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
15/07/2022
15/07/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62X26 |   1 más Más distribuidores  | 233,62€ | 1,77% | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B0M62X26
Clase única
2026+1,44%
5 años+0,67%
Riesgo4 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,15%
Volatilidad
3,05%
Máxima caída
-1,21%
Alpha
-0,13
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
99,65
Tracking Error
0,19
Correlación
99,83
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
1,77%
Volatilidad
4,16%
Máxima caída
-3,63%
Alpha
-0,07
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
99,68
Tracking Error
0,24
Correlación
99,84
Ratio de Información
-0,31
Rentabilidad anualizada
0,67%
Volatilidad
6,84%
Máxima caída
-12,28%
Alpha
-0,12
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
99,57
Tracking Error
0,46
Correlación
99,78
Ratio de Información
-0,28
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.85%FR0011008705 | 89.213.312€ | 5,66% |
France (Republic Of) 0.1%FR0013410552 | 73.310.190€ | 4,65% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001030559 | 72.830.394€ | 4,62% |
France (Republic Of) 3.15%FR0000188799 | 69.016.849€ | 4,38% |
Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012C12 | 67.552.981€ | 4,29% |
Spain (Kingdom of) 1%ES00000127C8 | 66.909.932€ | 4,25% |
France (Republic Of) 1.8%FR0010447367 | 63.204.538€ | 4,01% |
Italy (Republic Of) 2.55%IT0004545890 | 60.169.486€ | 3,82% |
Spain (Kingdom of) 0.65%ES00000128S2 | 56.831.562€ | 3,61% |
France (Republic Of) 0.7%FR0011982776 | 56.516.346€ | 3,59% |
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