iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc)

230,30
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.505,9M
Patrimonio de la clase
1.505,9M
Fecha de inicio
18/11/2005
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/08/2025
Prospectus
1/07/2025
AnnualReport
28/02/2025
SemiannualReport
31/08/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
15/07/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
SimplifiedProspectus
24/05/2010
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF
IE00B0M62X26
Clase única
2025+0,79%
5 años+0,95%
Riesgo4 / 7
Gastos0,090%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,38%
Volatilidad
3,49%
Máxima caída
-2,04%
Alpha
-0,09
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
99,76
Tracking Error
0,17
Correlación
99,88
Ratio de Información
-0,58
Rentabilidad anualizada
0,95%
Volatilidad
6,72%
Máxima caída
-5,91%
Alpha
-0,08
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
99,36
Tracking Error
0,54
Correlación
99,68
Ratio de Información
-0,22
Rentabilidad anualizada
0,95%
Volatilidad
6,84%
Máxima caída
-12,28%
Alpha
-0,14
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
99,57
Tracking Error
0,45
Correlación
99,79
Ratio de Información
-0,33

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 1.85%FR0011008705
83.274.0235,64%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001030559
68.965.0194,67%
France (Republic Of) 0.1%FR0013410552
66.868.7644,53%
Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012C12
62.420.9174,23%
France (Republic Of) 3.15%FR0000188799
61.227.2644,15%
Spain (Kingdom of) 1%ES00000127C8
61.080.2564,14%
Italy (Republic Of) 2.55%IT0004545890
56.994.3703,86%
France (Republic Of) 1.8%FR0010447367
56.056.6023,80%
Spain (Kingdom of) 0.65%ES00000128S2
53.931.6413,65%
France (Republic Of) 0.7%FR0011982776
52.739.3653,57%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.