iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc)
232,13€
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iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62X26 |   | 232,13€ | -1,09% | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.478,4M€
Patrimonio de la clase
1.478,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62X26 | | 232,13€ | -1,09% | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B0M62X26
Clase única
2024+1,62%
5 años+1,20%
Riesgo4 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,66%
Volatilidad
4,47%
Máxima caída
-2,22%
Alpha
-0,12
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,21
Correlación
99,89
Ratio de Información
-0,58
Rentabilidad anualizada
-1,09%
Volatilidad
8,35%
Máxima caída
-12,28%
Alpha
-0,08
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
99,57
Tracking Error
0,55
Correlación
99,79
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
1,20%
Volatilidad
7,52%
Máxima caída
-12,28%
Alpha
-0,18
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
99,63
Tracking Error
0,46
Correlación
99,81
Ratio de Información
-0,40
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.85%FR0011008705 | 82.377.844€ | 5,59% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001030559 | 66.934.646€ | 4,54% |
France (Republic Of) 0.1%FR0013410552 | 62.117.895€ | 4,21% |
Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012C12 | 59.303.051€ | 4,02% |
Italy (Republic Of) 2.55%IT0004545890 | 57.603.784€ | 3,91% |
Germany (Federal Republic Of) 0.1%DE0001030567 | 56.463.722€ | 3,83% |
France (Republic Of) 3.15%FR0000188799 | 56.274.799€ | 3,82% |
Spain (Kingdom of) 1%ES00000127C8 | 53.525.125€ | 3,63% |
France (Republic Of) 0.7%FR0011982776 | 52.634.334€ | 3,57% |
France (Republic Of) 1.8%FR0010447367 | 52.396.673€ | 3,55% |
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