iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc)
230,35€
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iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62X26 |  | 230,35€ | 0,26% | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.420,1M€
Patrimonio de la clase
1.420,1M€
Fecha de inicio
18/11/2005
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/04/2025
30/04/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Prospectus
31/08/2024
31/08/2024
SemiannualReport
31/08/2024
31/08/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
15/07/2022
15/07/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62X26 | | 230,35€ | 0,26% | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B0M62X26
Clase única
2025+0,82%
5 años+1,72%
Riesgo4 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,28%
Volatilidad
3,97%
Máxima caída
-2,04%
Alpha
-0,17
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,19
Correlación
99,89
Ratio de Información
-0,94
Rentabilidad anualizada
0,26%
Volatilidad
8,03%
Máxima caída
-10,00%
Alpha
-0,08
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
99,55
Tracking Error
0,54
Correlación
99,78
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
1,72%
Volatilidad
6,93%
Máxima caída
-12,28%
Alpha
-0,16
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
99,59
Tracking Error
0,45
Correlación
99,79
Ratio de Información
-0,35
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.85%FR0011008705 | 81.663.640€ | 5,75% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001030559 | 66.237.031€ | 4,67% |
France (Republic Of) 0.1%FR0013410552 | 64.133.198€ | 4,52% |
Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012C12 | 60.678.755€ | 4,28% |
France (Republic Of) 3.15%FR0000188799 | 60.018.611€ | 4,23% |
Spain (Kingdom of) 1%ES00000127C8 | 57.534.836€ | 4,05% |
France (Republic Of) 1.8%FR0010447367 | 56.515.806€ | 3,98% |
Italy (Republic Of) 2.55%IT0004545890 | 55.688.991€ | 3,92% |
Spain (Kingdom of) 0.65%ES00000128S2 | 52.843.924€ | 3,72% |
France (Republic Of) 0.7%FR0011982776 | 51.589.425€ | 3,63% |
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