iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc)

229,33
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.453,8M
Patrimonio de la clase
1.453,8M
Fecha de inicio
18/11/2005
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/07/2025
Factsheet
30/06/2025
AnnualReport
28/02/2025
SemiannualReport
31/08/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
15/07/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
SimplifiedProspectus
24/05/2010

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF
IE00B0M62X26
Clase única
2025+0,37%
5 años+1,23%
Riesgo4 / 7
Gastos0,090%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,32%
Volatilidad
3,82%
Máxima caída
-2,04%
Alpha
-0,10
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,14
Correlación
99,93
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
0,16%
Volatilidad
7,83%
Máxima caída
-10,00%
Alpha
-0,11
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
99,53
Tracking Error
0,54
Correlación
99,76
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
1,23%
Volatilidad
6,87%
Máxima caída
-12,28%
Alpha
-0,16
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
99,58
Tracking Error
0,45
Correlación
99,79
Ratio de Información
-0,36

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 1.85%FR0011008705
85.861.8485,74%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001030559
69.936.0504,67%
France (Republic Of) 0.1%FR0013410552
67.638.6954,52%
France (Republic Of) 3.15%FR0000188799
63.414.4724,24%
Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012C12
63.038.8724,21%
Spain (Kingdom of) 1%ES00000127C8
60.957.0284,07%
France (Republic Of) 1.8%FR0010447367
58.161.8043,89%
Italy (Republic Of) 2.55%IT0004545890
58.036.5543,88%
Spain (Kingdom of) 0.65%ES00000128S2
54.489.4493,64%
France (Republic Of) 0.7%FR0011982776
54.504.6593,64%
Datos a

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Categoría
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