iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc)
232,94€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.477,2M€
Patrimonio de la clase
1.477,2M€
Fecha de inicio
18/11/2005
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/09/2025
30/09/2025
Prospectus
1/07/2025
1/07/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
SemiannualReport
31/08/2024
31/08/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
15/07/2022
15/07/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62X26 |   | 232,94€ | 3,15% | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B0M62X26
Clase única
2025+1,95%
5 años+1,10%
Riesgo4 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,31%
Volatilidad
3,27%
Máxima caída
-2,04%
Alpha
-0,16
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,71
R Cuadrado
99,73
Tracking Error
0,17
Correlación
99,86
Ratio de Información
-0,91
Rentabilidad anualizada
3,15%
Volatilidad
5,71%
Máxima caída
-5,03%
Alpha
-0,20
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
99,26
Tracking Error
0,53
Correlación
99,63
Ratio de Información
-0,41
Rentabilidad anualizada
1,10%
Volatilidad
6,84%
Máxima caída
-12,28%
Alpha
-0,15
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
99,57
Tracking Error
0,45
Correlación
99,79
Ratio de Información
-0,34
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.85%FR0011008705 | 85.684.040€ | 5,72% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001030559 | 70.178.897€ | 4,68% |
France (Republic Of) 0.1%FR0013410552 | 67.563.928€ | 4,51% |
Spain (Kingdom of) 1%ES00000127C8 | 65.320.959€ | 4,36% |
Spain (Kingdom of) 0.7%ES0000012C12 | 65.227.773€ | 4,35% |
France (Republic Of) 3.15%FR0000188799 | 64.089.995€ | 4,28% |
France (Republic Of) 1.8%FR0010447367 | 60.017.632€ | 4,01% |
Italy (Republic Of) 2.55%IT0004545890 | 58.822.763€ | 3,93% |
France (Republic Of) 0.7%FR0011982776 | 55.723.784€ | 3,72% |
Spain (Kingdom of) 0.65%ES00000128S2 | 55.599.035€ | 3,71% |
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Categoría
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