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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.211,3M€
Patrimonio de la clase
6.211,3M€
Fecha de inicio
18/11/2005
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
31/08/2025
31/08/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
Supplement
5/05/2016
5/05/2016
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
Quarterly Report
31/03/2008
31/03/2008
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M63177 |   1 más Más distribuidores  | 58,94$ | 12,60% | — | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B0M63177
Clase única
2026+6,13%
5 años+4,63%
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,26%
Volatilidad
10,46%
Máxima caída
-19,07%
Alpha
1,48
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-1,91
R Cuadrado
99,54
Tracking Error
0,62
Correlación
99,77
Ratio de Información
3,42
Rentabilidad anualizada
12,60%
Volatilidad
15,19%
Máxima caída
-23,29%
Alpha
0,25
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
99,22
Tracking Error
1,27
Correlación
99,61
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
4,63%
Volatilidad
14,24%
Máxima caída
-23,29%
Alpha
-0,35
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,77
Tracking Error
1,77
Correlación
99,38
Ratio de Información
-0,21
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
29,5%
Servicios Financieros
21,2%
Consumo Cíclico
11,7%
Servicios de Comunicación
9,0%
Materiales Básicos
7,5%
Industriales
7,0%
Energía
3,8%
Consumo Defensivo
3,3%
Salud
3,3%
Servicios Públicos
2,1%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
Mercado Emergente
59,0%
Asia Emergente
42,8%
País Desarrollado
40,5%
Asia Desarrollada
36,6%
Iberoamérica
7,5%
Oriente Medio
5,6%
África
3,9%
Europa Emergente
2,0%
Zona Euro
0,6%
Estados Unidos
0,5%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,8%
Largecap
32,3%
Mediumcap
7,1%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 1.001.203.236$ | 12,51% |
Tencent Holdings Ltd | 366.491.536$ | 4,58% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 355.384.134$ | 4,44% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 265.568.919$ | 3,32% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 202.827.181$ | 2,53% |
iShares MSCI Brazil ETF (DE)DE000A0Q4R85 | 129.915.106$ | 1,62% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 84.389.278$ | 1,05% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 69.875.603$ | 0,87% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 68.923.375$ | 0,86% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 64.455.497$ | 0,81% |
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