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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8.036,2M€
Patrimonio de la clase
8.036,2M€
Fecha de inicio
18/11/2005
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
SemiannualReport
31/08/2025
31/08/2025
Key Information Document (KID)
11/07/2025
11/07/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
Supplement
5/05/2016
5/05/2016
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
Quarterly Report
31/03/2008
31/03/2008
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M63177 |   1 más Más distribuidores  | 57,10$ | 15,69% | — | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B0M63177
Clase única
2026+6,24%
5 años+4,95%
Riesgo6 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,21%
Volatilidad
10,46%
Máxima caída
-19,07%
Alpha
0,40
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-1,91
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,52
Correlación
99,92
Ratio de Información
3,87
Rentabilidad anualizada
15,69%
Volatilidad
15,19%
Máxima caída
-23,29%
Alpha
0,26
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
99,22
Tracking Error
1,20
Correlación
99,61
Ratio de Información
0,57
Rentabilidad anualizada
4,95%
Volatilidad
14,24%
Máxima caída
-23,29%
Alpha
-0,35
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,87
Tracking Error
1,76
Correlación
99,43
Ratio de Información
-0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,6%
Servicios Financieros
20,2%
Consumo Cíclico
10,3%
Servicios de Comunicación
8,0%
Industriales
7,2%
Materiales Básicos
6,6%
Energía
4,1%
Consumo Defensivo
3,1%
Salud
3,1%
Servicios Públicos
2,1%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
Mercado Emergente
54,5%
País Desarrollado
45,0%
Asia Desarrollada
41,2%
Asia Emergente
39,6%
Iberoamérica
7,2%
Oriente Medio
5,1%
África
3,0%
Europa Emergente
2,0%
Estados Unidos
0,9%
Zona Euro
0,5%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
61,3%
Largecap
30,9%
Mediumcap
6,7%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 1.190.438.719$ | 13,25% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 538.656.794$ | 5,99% |
Tencent Holdings Ltd | 362.993.434$ | 4,04% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 313.926.376$ | 3,49% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 243.912.179$ | 2,71% |
iShares MSCI Brazil ETF (DE)DE000A0Q4R85 | 150.630.566$ | 1,68% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 83.390.734$ | 0,93% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 80.894.815$ | 0,90% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 74.476.395$ | 0,83% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 72.591.889$ | 0,81% |
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