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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Korea 20/35 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
470,3M€
Patrimonio de la clase
470,3M€
Fecha de inicio
18/11/2005
Comisión de gestión
0,740%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
31/08/2025
31/08/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M63391 |   1 más Más distribuidores  | 95,63$ | 26,51% | — | 0,740% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B0M63391
Clase única
2026+33,42%
5 años+9,42%
Riesgo6 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
118,74%
Volatilidad
24,97%
Máxima caída
-30,93%
Alpha
-1,51
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,92
R Cuadrado
99,95
Tracking Error
1,12
Correlación
99,98
Ratio de Información
0,73
Rentabilidad anualizada
26,51%
Volatilidad
22,82%
Máxima caída
-37,78%
Alpha
-0,74
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
99,88
Tracking Error
1,12
Correlación
99,94
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
9,42%
Volatilidad
20,57%
Máxima caída
-37,78%
Alpha
-0,85
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
1,29
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,71
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
57,0%
Industriales
16,2%
Servicios Financieros
8,4%
Consumo Cíclico
6,2%
Salud
3,6%
Servicios de Comunicación
3,4%
Materiales Básicos
1,8%
Consumo Defensivo
1,3%
Energía
0,9%
Servicios Públicos
0,6%
Exposición regional
Asia Desarrollada
99,3%
País Desarrollado
99,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
68,7%
Largecap
29,4%
Mediumcap
1,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 234.859.591$ | 30,78% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 140.225.392$ | 18,37% |
Samsung Electronics Co Ltd Participating PreferredKR7005931001 | 29.378.404$ | 3,85% |
Hyundai Motor CoKR7005380001 | 20.017.128$ | 2,62% |
KB Financial Group IncKR7105560007 | 15.265.502$ | 2,00% |
SK SquareKR7402340004 | 14.291.131$ | 1,87% |
Hanwha Aerospace Co LtdKR7012450003 | 13.179.240$ | 1,73% |
Doosan Enerbility Co LtdKR7034020008 | 12.609.798$ | 1,65% |
NAVER CorpKR7035420009 | 11.974.899$ | 1,57% |
Shinhan Financial Group Co LtdKR7055550008 | 11.197.172$ | 1,47% |
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Categoría
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