iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)
80,85$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI AC Far East Ex Japan NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
977,6M€
Patrimonio de la clase
899,6M€
Fecha de inicio
28/10/2005
Comisión de gestión
0,740%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,740%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
31/08/2025
31/08/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
SimplifiedProspectus
29/05/2009
29/05/2009
Quarterly Report
31/08/2007
31/08/2007
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKPX3K41 |  | 9,49$ | 12,39% | — | 0,740% | ||
| IE00B0M63730 |  1 más Más distribuidores  | 80,85$ | 12,37% | — | 0,740% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B0M63730
Clases disponibles
2026+8,78%
5 años+3,23%
Riesgo6 / 7
Gastos0,740%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
33,46%
Volatilidad
12,96%
Máxima caída
-28,06%
Alpha
1,00
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
-2,39
R Cuadrado
86,58
Tracking Error
5,00
Correlación
93,05
Ratio de Información
1,52
Rentabilidad anualizada
12,37%
Volatilidad
15,90%
Máxima caída
-34,26%
Alpha
-0,58
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
93,99
Tracking Error
4,76
Correlación
96,95
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
3,23%
Volatilidad
15,28%
Máxima caída
-34,26%
Alpha
-1,28
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,54
Tracking Error
5,03
Correlación
97,75
Ratio de Información
-0,31
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
38,0%
Servicios Financieros
17,5%
Consumo Cíclico
12,9%
Servicios de Comunicación
10,2%
Industriales
7,6%
Materiales Básicos
3,2%
Salud
3,0%
Consumo Defensivo
2,1%
Inmobiliario
1,9%
Energía
1,6%
Servicios Públicos
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
59,5%
Asia Desarrollada
58,8%
Asia Emergente
39,9%
Mercado Emergente
39,9%
Estados Unidos
0,5%
Zona Euro
0,1%
Reino Unido
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
67,7%
Largecap
27,5%
Mediumcap
2,2%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 225.455.859$ | 16,94% |
Tencent Holdings Ltd | 82.476.242$ | 6,20% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 80.167.089$ | 6,02% |
iShares MSCI China A ETF USD AccIE00BQT3WG13 | 69.413.889$ | 5,22% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 59.910.422$ | 4,50% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 45.775.306$ | 3,44% |
AIA Group LtdHK0000069689 | 18.613.226$ | 1,40% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 15.784.747$ | 1,19% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 14.796.185$ | 1,11% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 14.545.674$ | 1,09% |
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