iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)
129,56$
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Información
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Categoría
Benchmark
ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
10.288,6M€
Patrimonio de la clase
2.025,6M€
Fecha de inicio
2/06/2006
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
SemiannualReport
31/08/2025
31/08/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
29/04/2022
29/04/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Report
31/08/2007
31/08/2007
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDDRHB81 | 8.745,43$ | 9,24% | — | 0,100% | |||
| IE00BDFK1N50 | 4,73£ | 4,53% | — | 0,100% | |||
| IE00BK7XZ629 | 4,64CHF | 2,42% | — | 0,100% | |||
| IE00BDFK1573 |   1 más Más distribuidores  | 5,08€ | 2,13% | — | 0,100% | ||
| IE00B14X4S71 | 1 más Más distribuidores | 129,56$ | 1,90% | — | 0,070% | ||
| IE00BYXPSP02 | | 5,92$ | 1,90% | — | 0,070% | ||
| IE000KN6U873 | 5,45£ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B14X4S71
Clases disponibles
2026+2,87%
5 años+2,68%
Riesgo2 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,29%
Volatilidad
6,70%
Máxima caída
-1,57%
Alpha
0,04
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,71
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,05
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,88
Rentabilidad anualizada
1,90%
Volatilidad
6,83%
Máxima caída
-10,27%
Alpha
0,03
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
99,92
Tracking Error
0,08
Correlación
99,96
Ratio de Información
0,27
Rentabilidad anualizada
2,68%
Volatilidad
6,50%
Máxima caída
-10,27%
Alpha
0,04
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,79
Tracking Error
0,10
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,09
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.5% | 253.131.766$ | 2,08% |
United States Treasury Notes 3.375% | 184.559.816$ | 1,52% |
United States Treasury Notes 3.875% | 179.073.117$ | 1,47% |
United States Treasury Notes 3.75% | 177.339.939$ | 1,46% |
United States Treasury Notes 3.5% | 176.064.315$ | 1,45% |
United States Treasury Notes 3.875% | 176.276.682$ | 1,45% |
United States Treasury Notes 3.625% | 175.259.789$ | 1,44% |
United States Treasury Notes 3.375% | 173.669.850$ | 1,43% |
United States Treasury Notes 4.25% | 172.746.625$ | 1,42% |
United States Treasury Notes 3.875% | 163.893.957$ | 1,35% |
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