iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)
129,67$
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Información
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Categoría
Benchmark
ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
10.048,5M€
Patrimonio de la clase
1.977,8M€
Fecha de inicio
2/06/2006
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
31/08/2025
31/08/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
29/04/2022
29/04/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Report
31/08/2007
31/08/2007
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDDRHB81 | 8.730,32$ | 10,82% | — | 1,000% | |||
| IE00BDFK1N50 | 4,73£ | 5,18% | — | 0,100% | |||
| IE00BK7XZ629 | 4,66CHF | 2,95% | — | 0,100% | |||
| IE00BDFK1573 |   1 más Más distribuidores  | 5,09€ | 2,52% | — | 0,100% | ||
| IE00B14X4S71 | 1 más Más distribuidores | 129,67$ | 1,21% | — | 0,070% | ||
| IE00BYXPSP02 | | 5,93$ | 1,21% | — | 0,070% | ||
| IE000KN6U873 | 5,46£ | — | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B14X4S71
Clases disponibles
2026-0,31%
5 años+2,17%
Riesgo2 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,87%
Volatilidad
6,70%
Máxima caída
-1,57%
Alpha
0,08
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,71
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,05
Correlación
99,92
Ratio de Información
1,89
Rentabilidad anualizada
1,21%
Volatilidad
6,83%
Máxima caída
-10,27%
Alpha
0,04
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
99,91
Tracking Error
0,09
Correlación
99,95
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
2,17%
Volatilidad
6,50%
Máxima caída
-10,27%
Alpha
0,04
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,79
Tracking Error
0,10
Correlación
99,89
Ratio de Información
-0,13
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.875% | 209.771.741$ | 1,75% |
United States Treasury Notes 3.75% | 200.775.547$ | 1,67% |
United States Treasury Notes 3.625% | 179.749.657$ | 1,50% |
United States Treasury Notes 4.125% | 180.692.454$ | 1,50% |
United States Treasury Notes 3.875% | 178.929.111$ | 1,49% |
United States Treasury Notes 3.875% | 177.878.057$ | 1,48% |
United States Treasury Notes 3.75% | 176.956.600$ | 1,47% |
United States Treasury Notes 3.375% | 173.458.201$ | 1,44% |
United States Treasury Notes 3.5% | 169.310.318$ | 1,41% |
United States Treasury Notes 4.5% | 168.452.589$ | 1,40% |
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