iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)
28,14$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
DJ Asia Pac Select Dividend 50 TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
526,8M€
Patrimonio de la clase
524,5M€
Fecha de inicio
2/06/2006
Comisión de gestión
0,590%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,590%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Prospectus
28/11/2025
28/11/2025
SemiannualReport
31/08/2025
31/08/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
Quarterly Report
31/08/2007
31/08/2007
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B14X4T88 |   1 más Más distribuidores  | 28,14$ | 12,66% | — | 0,590% | ||
| IE000AN258G4 | 5,56$ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B14X4T88
Clases disponibles
2026+0,73%
5 años+10,76%
Riesgo5 / 7
Gastos0,590%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,22%
Volatilidad
15,50%
Máxima caída
-13,66%
Alpha
13,37
Beta
0,43
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
21,51
Tracking Error
7,49
Correlación
46,38
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
12,66%
Volatilidad
20,73%
Máxima caída
-32,03%
Alpha
1,62
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
60,10
Tracking Error
8,39
Correlación
77,53
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
10,76%
Volatilidad
17,35%
Máxima caída
-32,03%
Alpha
4,56
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
68,74
Tracking Error
8,65
Correlación
82,91
Ratio de Información
0,51
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
29,2%
Materiales Básicos
20,3%
Inmobiliario
16,3%
Industriales
13,7%
Consumo Cíclico
5,7%
Servicios de Comunicación
4,4%
Energía
3,4%
Servicios Públicos
3,4%
Consumo Defensivo
2,1%
Tecnología
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
95,8%
Asia Desarrollada
48,9%
Australasia
40,9%
Japón
4,0%
Asia Emergente
4,0%
Mercado Emergente
4,0%
Reino Unido
1,3%
Estados Unidos
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,6%
Largecap
37,4%
Mediumcap
17,9%
Smallcap
3,2%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 46.989.077$ | 7,64% |
Fortescue LtdAU000000FMG4 | 35.531.326$ | 5,78% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 27.485.361$ | 4,47% |
ANZ Group Holdings LtdAU000000ANZ3 | 27.028.619$ | 4,39% |
Westpac Banking CorpAU000000WBC1 | 26.750.232$ | 4,35% |
Rio Tinto LtdAU000000RIO1 | 26.668.376$ | 4,34% |
Oversea-Chinese Banking Corp LtdSG1S04926220 | 24.228.280$ | 3,94% |
CK Hutchison Holdings Ltd | 19.255.473$ | 3,13% |
Jardine Matheson Holdings Ltd | 18.834.606$ | 3,06% |
Sun Hung Kai Properties LtdHK0016000132 | 18.335.312$ | 2,98% |
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