iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)
31,28$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
DJ Asia Pac Select Dividend 50 TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
569,4M€
Patrimonio de la clase
567,9M€
Fecha de inicio
2/06/2006
Comisión de gestión
0,590%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,590%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
SemiannualReport
31/08/2025
31/08/2025
Key Information Document (KID)
11/07/2025
11/07/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
Quarterly Report
31/08/2007
31/08/2007
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B14X4T88 |   1 más Más distribuidores  | 31,28$ | 15,88% | — | 0,590% | ||
| IE000AN258G4 | 6,19$ | — | — | 0,590% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B14X4T88
Clases disponibles
2026+13,63%
5 años+10,69%
Riesgo5 / 7
Gastos0,590%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
33,21%
Volatilidad
15,50%
Máxima caída
-13,66%
Alpha
11,63
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
45,90
Tracking Error
7,68
Correlación
67,75
Ratio de Información
0,74
Rentabilidad anualizada
15,88%
Volatilidad
20,73%
Máxima caída
-32,03%
Alpha
2,14
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
62,02
Tracking Error
8,46
Correlación
78,75
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
10,69%
Volatilidad
17,35%
Máxima caída
-32,03%
Alpha
5,02
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
70,24
Tracking Error
8,68
Correlación
83,81
Ratio de Información
0,57
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,1%
Materiales Básicos
20,8%
Inmobiliario
18,4%
Industriales
14,5%
Consumo Cíclico
5,3%
Servicios de Comunicación
4,2%
Servicios Públicos
3,4%
Energía
3,3%
Consumo Defensivo
2,2%
Tecnología
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
95,5%
Asia Desarrollada
48,6%
Australasia
40,9%
Asia Emergente
4,1%
Mercado Emergente
4,1%
Japón
4,1%
Reino Unido
1,2%
Estados Unidos
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,9%
Largecap
35,5%
Mediumcap
16,3%
Smallcap
4,2%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 60.351.369$ | 8,50% |
Fortescue LtdAU000000FMG4 | 35.984.137$ | 5,07% |
Rio Tinto LtdAU000000RIO1 | 32.983.591$ | 4,64% |
ANZ Group Holdings LtdAU000000ANZ3 | 32.607.215$ | 4,59% |
Westpac Banking CorpAU000000WBC1 | 31.446.431$ | 4,43% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 28.330.357$ | 3,99% |
Oversea-Chinese Banking Corp LtdSG1S04926220 | 27.721.264$ | 3,90% |
Sun Hung Kai Properties LtdHK0016000132 | 27.429.473$ | 3,86% |
CK Hutchison Holdings Ltd | 22.630.875$ | 3,19% |
Jardine Matheson Holdings Ltd | 22.590.274$ | 3,18% |
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