iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)
30,41$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
DJ Asia Pac Select Dividend 50 TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
636,6M€
Patrimonio de la clase
634,4M€
Fecha de inicio
2/06/2006
Comisión de gestión
0,590%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,590%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
SemiannualReport
31/08/2025
31/08/2025
Key Information Document (KID)
11/07/2025
11/07/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
Quarterly Report
31/08/2007
31/08/2007
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B14X4T88 |   1 más Más distribuidores  | 30,41$ | 16,91% | — | 0,590% | ||
| IE000AN258G4 | 6,01$ | — | — | 0,590% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B14X4T88
Clases disponibles
2026+10,60%
5 años+10,09%
Riesgo5 / 7
Gastos0,590%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
30,95%
Volatilidad
15,50%
Máxima caída
-13,66%
Alpha
16,53
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
45,05
Tracking Error
7,60
Correlación
67,12
Ratio de Información
0,93
Rentabilidad anualizada
16,91%
Volatilidad
20,73%
Máxima caída
-32,03%
Alpha
1,83
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
61,38
Tracking Error
8,44
Correlación
78,35
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
10,09%
Volatilidad
17,35%
Máxima caída
-32,03%
Alpha
3,78
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
72,82
Tracking Error
8,24
Correlación
85,34
Ratio de Información
0,43
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,3%
Materiales Básicos
20,0%
Inmobiliario
18,1%
Industriales
14,3%
Consumo Cíclico
4,8%
Servicios de Comunicación
4,3%
Energía
4,0%
Servicios Públicos
3,4%
Consumo Defensivo
2,4%
Tecnología
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
95,2%
Asia Desarrollada
48,7%
Australasia
40,7%
Asia Emergente
4,0%
Mercado Emergente
4,0%
Japón
3,8%
Reino Unido
1,2%
Estados Unidos
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,3%
Largecap
36,3%
Mediumcap
16,1%
Smallcap
3,7%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 54.359.235$ | 8,25% |
Fortescue LtdAU000000FMG4 | 34.078.153$ | 5,17% |
Westpac Banking CorpAU000000WBC1 | 30.824.566$ | 4,68% |
DBS Group Holdings LtdSG1L01001701 | 28.026.007$ | 4,25% |
ANZ Group Holdings LtdAU000000ANZ3 | 27.929.626$ | 4,24% |
Rio Tinto LtdAU000000RIO1 | 27.823.050$ | 4,22% |
Oversea-Chinese Banking Corp LtdSG1S04926220 | 26.282.891$ | 3,99% |
Sun Hung Kai Properties LtdHK0016000132 | 25.857.299$ | 3,92% |
Jardine Matheson Holdings Ltd | 20.716.992$ | 3,14% |
Santos LtdAU000000STO6 | 20.606.048$ | 3,13% |
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