iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)
35,59$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE Global Core Infrastructure TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.596,8M€
Patrimonio de la clase
1.490,3M€
Fecha de inicio
20/10/2006
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Prospectus
28/11/2025
28/11/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
AnnualReport
31/10/2024
31/10/2024
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
30/09/2023
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2022
27/01/2022
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
SimplifiedProspectus
30/07/2009
30/07/2009
iShares Global Infrastructure UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1FZS467 |   1 más Más distribuidores  | 35,59$ | 3,12% | — | 0,650% | ||
| IE000CK5G8J7 | | 5,42€ | — | — | 0,650% | ||
| IE000TCZMZM8 | 5,38£ | — | — | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1FZS467
Clases disponibles
2026+0,58%
5 años+6,99%
Riesgo5 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global Infrastructure UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,42%
Volatilidad
18,04%
Máxima caída
-10,20%
Alpha
-4,70
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
77,27
Tracking Error
2,47
Correlación
87,90
Ratio de Información
-2,11
Rentabilidad anualizada
3,12%
Volatilidad
16,72%
Máxima caída
-19,65%
Alpha
-2,96
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
95,58
Tracking Error
2,53
Correlación
97,76
Ratio de Información
-1,23
Rentabilidad anualizada
6,99%
Volatilidad
14,41%
Máxima caída
-19,65%
Alpha
-1,46
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,78
Tracking Error
2,93
Correlación
97,87
Ratio de Información
-0,55
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
56,4%
Industriales
21,5%
Energía
14,9%
Inmobiliario
5,5%
Servicios de Comunicación
0,9%
Tecnología
0,2%
Servicios Financieros
0,1%
Materiales Básicos
0,0%
Consumo Cíclico
0,0%
Consumo Defensivo
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
91,6%
Estados Unidos
62,1%
Canadá
12,7%
Mercado Emergente
8,0%
Asia Emergente
4,9%
Japón
4,4%
Zona Euro
4,2%
Reino Unido
4,1%
Iberoamérica
2,9%
Asia Desarrollada
1,8%
Australasia
1,8%
Oriente Medio
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
46,6%
Largecap
37,3%
Giantcap
11,2%
Smallcap
3,3%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NextEra Energy Inc | 105.876.234$ | 5,64% |
Union Pacific Corp | 87.454.690$ | 4,66% |
Enbridge Inc | 66.057.142$ | 3,52% |
Southern Co | 60.741.863$ | 3,24% |
Duke Energy Corp | 57.644.230$ | 3,07% |
American Tower Corp | 51.916.225$ | 2,77% |
National Grid PLCGB00BDR05C01 | 48.113.833$ | 2,57% |
Williams Companies Inc | 46.279.290$ | 2,47% |
CSX Corp | 43.016.642$ | 2,29% |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 42.050.143$ | 2,24% |
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