iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)
39,07$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE Global Core Infrastructure TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.886,8M€
Patrimonio de la clase
1.734,8M€
Fecha de inicio
20/10/2006
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/10/2025
31/10/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
30/09/2023
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2022
27/01/2022
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
SimplifiedProspectus
30/07/2009
30/07/2009
iShares Global Infrastructure UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000CK5G8J7 |   | 6,10€ | 9,96% | — | 0,650% | ||
| IE00B1FZS467 |  1 más Más distribuidores | 39,07$ | 9,95% | — | 0,650% | ||
| IE000TCZMZM8 | 5,95£ | — | — | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1FZS467
Clases disponibles
2026+13,37%
5 años+8,47%
Riesgo5 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global Infrastructure UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,23%
Volatilidad
18,04%
Máxima caída
-10,20%
Alpha
-6,56
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
94,48
Tracking Error
2,38
Correlación
97,20
Ratio de Información
-2,78
Rentabilidad anualizada
9,95%
Volatilidad
16,72%
Máxima caída
-19,65%
Alpha
-2,32
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
96,32
Tracking Error
2,42
Correlación
98,14
Ratio de Información
-1,03
Rentabilidad anualizada
8,47%
Volatilidad
14,41%
Máxima caída
-19,65%
Alpha
-1,33
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,30
Tracking Error
2,85
Correlación
98,13
Ratio de Información
-0,53
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
56,4%
Industriales
20,7%
Energía
16,2%
Inmobiliario
5,1%
Servicios de Comunicación
0,9%
Tecnología
0,2%
Servicios Financieros
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
91,9%
Estados Unidos
62,7%
Canadá
12,7%
Mercado Emergente
7,6%
Asia Emergente
4,6%
Reino Unido
4,2%
Zona Euro
4,1%
Japón
4,1%
Iberoamérica
2,8%
Australasia
1,8%
Asia Desarrollada
1,8%
Oriente Medio
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
44,3%
Largecap
37,3%
Giantcap
13,5%
Smallcap
3,2%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NextEra Energy Inc | 135.307.759$ | 5,86% |
Union Pacific Corp | 106.261.716$ | 4,60% |
Enbridge Inc | 82.658.780$ | 3,58% |
Southern Co | 75.056.232$ | 3,25% |
Duke Energy Corp | 71.581.385$ | 3,10% |
Williams Companies Inc | 64.119.557$ | 2,78% |
National Grid PLCGB00BDR05C01 | 62.721.297$ | 2,72% |
American Tower Corp | 60.521.522$ | 2,62% |
CSX Corp | 53.586.930$ | 2,32% |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 52.996.808$ | 2,29% |
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