iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)
39,44$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE Global Core Infrastructure TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.682,5M€
Patrimonio de la clase
1.547,1M€
Fecha de inicio
20/10/2006
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
30/09/2023
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2022
27/01/2022
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
SimplifiedProspectus
30/07/2009
30/07/2009
iShares Global Infrastructure UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1FZS467 |   1 más Más distribuidores  | 39,44$ | 7,75% | — | 0,650% | ||
| IE000CK5G8J7 | | 5,98€ | — | — | 0,650% | ||
| IE000TCZMZM8 | 5,97£ | — | — | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1FZS467
Clases disponibles
2026+11,10%
5 años+8,79%
Riesgo5 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global Infrastructure UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,51%
Volatilidad
18,04%
Máxima caída
-10,20%
Alpha
-5,02
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
83,65
Tracking Error
2,44
Correlación
91,46
Ratio de Información
-2,44
Rentabilidad anualizada
7,75%
Volatilidad
16,72%
Máxima caída
-19,65%
Alpha
-2,84
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
95,79
Tracking Error
2,51
Correlación
97,87
Ratio de Información
-1,19
Rentabilidad anualizada
8,79%
Volatilidad
14,41%
Máxima caída
-19,65%
Alpha
-1,68
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,86
Tracking Error
2,92
Correlación
97,91
Ratio de Información
-0,64
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
56,0%
Industriales
21,6%
Energía
15,5%
Inmobiliario
5,2%
Servicios de Comunicación
0,9%
Tecnología
0,2%
Servicios Financieros
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
91,7%
Estados Unidos
62,0%
Canadá
12,5%
Mercado Emergente
7,8%
Asia Emergente
4,7%
Japón
4,4%
Reino Unido
4,3%
Zona Euro
4,3%
Iberoamérica
3,0%
Asia Desarrollada
1,9%
Australasia
1,8%
Oriente Medio
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
44,1%
Largecap
40,1%
Giantcap
10,9%
Smallcap
3,2%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NextEra Energy Inc | 125.517.260$ | 5,81% |
Union Pacific Corp | 104.528.985$ | 4,84% |
Enbridge Inc | 73.368.442$ | 3,40% |
Southern Co | 66.165.323$ | 3,06% |
Duke Energy Corp | 64.262.773$ | 2,97% |
National Grid PLCGB00BDR05C01 | 59.721.639$ | 2,76% |
Williams Companies Inc | 57.948.403$ | 2,68% |
American Tower Corp | 57.574.509$ | 2,67% |
CSX Corp | 51.208.354$ | 2,37% |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 49.961.719$ | 2,31% |
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