iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)
37,24$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE Global Core Infrastructure TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.596,8M€
Patrimonio de la clase
1.483,6M€
Fecha de inicio
20/10/2006
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
30/09/2023
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2022
27/01/2022
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
SimplifiedProspectus
30/07/2009
30/07/2009
iShares Global Infrastructure UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1FZS467 |   1 más Más distribuidores  | 37,24$ | 5,49% | — | 0,650% | ||
| IE000CK5G8J7 | | 5,61€ | — | — | 0,650% | ||
| IE000TCZMZM8 | 5,60£ | — | — | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1FZS467
Clases disponibles
2026+4,19%
5 años+7,19%
Riesgo5 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global Infrastructure UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,29%
Volatilidad
18,04%
Máxima caída
-10,20%
Alpha
-4,70
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
77,27
Tracking Error
2,47
Correlación
87,90
Ratio de Información
-2,11
Rentabilidad anualizada
5,49%
Volatilidad
16,72%
Máxima caída
-19,65%
Alpha
-2,96
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
95,58
Tracking Error
2,53
Correlación
97,76
Ratio de Información
-1,23
Rentabilidad anualizada
7,19%
Volatilidad
14,41%
Máxima caída
-19,65%
Alpha
-1,46
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,78
Tracking Error
2,93
Correlación
97,87
Ratio de Información
-0,55
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
56,8%
Industriales
20,9%
Energía
15,4%
Inmobiliario
5,2%
Servicios de Comunicación
0,9%
Tecnología
0,2%
Servicios Financieros
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
91,5%
Estados Unidos
62,0%
Canadá
12,3%
Mercado Emergente
8,0%
Asia Emergente
4,7%
Reino Unido
4,3%
Zona Euro
4,3%
Japón
4,2%
Iberoamérica
3,1%
Asia Desarrollada
1,9%
Australasia
1,8%
Oriente Medio
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
46,6%
Largecap
37,3%
Giantcap
10,9%
Smallcap
3,3%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NextEra Energy Inc | 118.394.552$ | 5,95% |
Union Pacific Corp | 88.254.248$ | 4,44% |
Enbridge Inc | 68.582.579$ | 3,45% |
Southern Co | 63.076.365$ | 3,17% |
Duke Energy Corp | 60.621.521$ | 3,05% |
National Grid PLCGB00BDR05C01 | 54.513.775$ | 2,74% |
American Tower Corp | 53.809.316$ | 2,71% |
Williams Companies Inc | 52.817.948$ | 2,66% |
CSX Corp | 45.473.480$ | 2,29% |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 41.952.543$ | 2,11% |
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