iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)
175,35$
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Información
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Categoría
Benchmark
ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.033,0M€
Patrimonio de la clase
3.086,5M€
Fecha de inicio
8/12/2006
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Prospectus
28/11/2025
28/11/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
AnnualReport
31/10/2024
31/10/2024
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
29/04/2022
29/04/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
30/07/2009
30/07/2009
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMWB9294 | 6.084,68$ | 9,34% | — | 0,100% | |||
| IE00BGPP6580 | 4,38£ | 3,88% | — | 0,100% | |||
| IE00BGPP6697 |   1 más Más distribuidores  | 4,01€ | 1,69% | — | 0,100% | ||
| IE00BK7Y2R57 | 4,16CHF | 1,32% | — | 0,100% | |||
| IE00B1FZS798 | 1 más Más distribuidores | 175,35$ | 0,58% | — | 0,070% | ||
| IE00BYVQ9G36 | 5,25$ | — | — | 0,100% | |||
| IE000R4RN8C3 | 5,46£ | — | — | 0,100% | |||
| IE000K1VI152 | | 5,16€ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1FZS798
Clases disponibles
2025—
5 años-0,71%
Riesgo4 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,32%
Volatilidad
9,35%
Máxima caída
-6,81%
Alpha
1,33
Beta
1,34
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
97,87
Tracking Error
1,35
Correlación
98,93
Ratio de Información
1,18
Rentabilidad anualizada
0,58%
Volatilidad
8,57%
Máxima caída
-15,12%
Alpha
0,50
Beta
1,35
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
99,03
Tracking Error
2,02
Correlación
99,52
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
-0,71%
Volatilidad
8,47%
Máxima caída
-15,12%
Alpha
0,93
Beta
1,36
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,54
Tracking Error
2,16
Correlación
99,27
Ratio de Información
-0,31
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | 635.972.666$ | 9,59% |
United States Treasury Notes 4.375% | 617.699.206$ | 9,31% |
United States Treasury Notes 4.25% | 616.215.930$ | 9,29% |
United States Treasury Notes 4.25% | 610.964.608$ | 9,21% |
United States Treasury Notes 4.25% | 611.074.809$ | 9,21% |
United States Treasury Notes 4% | 605.477.800$ | 9,13% |
United States Treasury Notes 4.5% | 600.141.241$ | 9,05% |
United States Treasury Notes 3.875% | 600.440.377$ | 9,05% |
United States Treasury Notes 3.875% | 548.405.670$ | 8,27% |
United States Treasury Notes 3.5% | 480.027.197$ | 7,24% |
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