iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)
174,34$
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Información
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Categoría
Benchmark
ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.695,0M€
Patrimonio de la clase
2.925,6M€
Fecha de inicio
8/12/2006
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
AnnualReport
31/10/2024
31/10/2024
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
29/04/2022
29/04/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
30/07/2009
30/07/2009
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMWB9294 | 6.061,44$ | 8,13% | — | 0,100% | |||
| IE00BGPP6580 | 4,35£ | 2,81% | — | 0,100% | |||
| IE00BK7Y2R57 | 4,13CHF | 0,50% | — | 0,100% | |||
| IE00BGPP6697 |   1 más Más distribuidores  | 3,98€ | 0,40% | — | 0,100% | ||
| IE00B1FZS798 | 1 más Más distribuidores | 174,34$ | 0,24% | — | 0,070% | ||
| IE00BYVQ9G36 | 5,22$ | — | — | 0,100% | |||
| IE000R4RN8C3 | 5,43£ | — | — | 0,100% | |||
| IE000K1VI152 | | 5,12€ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1FZS798
Clases disponibles
2026+1,05%
5 años-0,64%
Riesgo4 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,08%
Volatilidad
9,35%
Máxima caída
-6,81%
Alpha
1,43
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
96,98
Tracking Error
1,11
Correlación
98,48
Ratio de Información
1,89
Rentabilidad anualizada
0,24%
Volatilidad
8,57%
Máxima caída
-15,12%
Alpha
0,71
Beta
1,35
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
99,32
Tracking Error
1,95
Correlación
99,66
Ratio de Información
0,09
Rentabilidad anualizada
-0,64%
Volatilidad
8,47%
Máxima caída
-15,12%
Alpha
0,93
Beta
1,36
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,54
Tracking Error
2,16
Correlación
99,27
Ratio de Información
-0,33
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | 643.766.911$ | 9,49% |
United States Treasury Notes 4.375% | 630.827.623$ | 9,30% |
United States Treasury Notes 4.25% | 623.705.985$ | 9,20% |
United States Treasury Notes 4.25% | 621.936.969$ | 9,17% |
United States Treasury Notes 4.25% | 617.669.166$ | 9,11% |
United States Treasury Notes 4% | 612.403.911$ | 9,03% |
United States Treasury Notes 3.875% | 608.467.113$ | 8,97% |
United States Treasury Notes 4.5% | 602.552.813$ | 8,89% |
United States Treasury Notes 3.875% | 550.715.010$ | 8,12% |
United States Treasury Notes 3.375% | 482.585.739$ | 7,12% |
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