iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)
177,27$
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Información
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Categoría
Benchmark
ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.695,0M€
Patrimonio de la clase
2.925,6M€
Fecha de inicio
8/12/2006
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
29/04/2022
29/04/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
30/07/2009
30/07/2009
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMWB9294 | 6.178,02$ | 8,82% | — | 0,100% | |||
| IE00BGPP6580 | 4,43£ | 3,68% | — | 0,100% | |||
| IE00BK7Y2R57 | 4,19CHF | 1,78% | — | 0,100% | |||
| IE00BGPP6697 |   1 más Más distribuidores  | 4,04€ | 1,53% | — | 0,100% | ||
| IE00B1FZS798 | 1 más Más distribuidores | 177,27$ | 0,27% | — | 0,070% | ||
| IE00BYVQ9G36 | 5,31$ | — | — | 0,100% | |||
| IE000R4RN8C3 | 5,53£ | — | — | 0,100% | |||
| IE000K1VI152 | | 5,20€ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1FZS798
Clases disponibles
2026+0,54%
5 años-0,62%
Riesgo4 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,14%
Volatilidad
9,35%
Máxima caída
-6,81%
Alpha
1,43
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
96,98
Tracking Error
1,11
Correlación
98,48
Ratio de Información
1,89
Rentabilidad anualizada
0,27%
Volatilidad
8,57%
Máxima caída
-15,12%
Alpha
0,71
Beta
1,35
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
99,32
Tracking Error
1,95
Correlación
99,66
Ratio de Información
0,09
Rentabilidad anualizada
-0,62%
Volatilidad
8,47%
Máxima caída
-15,12%
Alpha
0,93
Beta
1,36
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,54
Tracking Error
2,16
Correlación
99,27
Ratio de Información
-0,33
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | 637.610.070$ | 9,34% |
United States Treasury Notes 4.375% | 622.040.549$ | 9,11% |
United States Treasury Notes 4.25% | 620.698.024$ | 9,09% |
United States Treasury Notes 4.25% | 616.359.410$ | 9,02% |
United States Treasury Notes 4% | 614.213.819$ | 8,99% |
United States Treasury Notes 4.25% | 612.577.244$ | 8,97% |
United States Treasury Notes 3.875% | 609.802.821$ | 8,93% |
United States Treasury Notes 4.5% | 600.970.365$ | 8,80% |
United States Treasury Notes 3.875% | 543.234.612$ | 7,95% |
United States Treasury Notes 3.375% | 478.572.305$ | 7,01% |
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