iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)
187,01€
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iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1FZS806 |  | 187,01€ | 0,03% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Gov Bd 10 Yr Term TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.204,9M€
Patrimonio de la clase
1.204,9M€
Fecha de inicio
8/12/2006
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
30/06/2025
30/06/2025
Factsheet
30/06/2025
30/06/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
AnnualReport
31/10/2024
31/10/2024
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
29/05/2009
29/05/2009
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1FZS806 | | 187,01€ | 0,03% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1FZS806
Clase única
2025+0,42%
5 años-2,63%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,76%
Volatilidad
5,45%
Máxima caída
-2,77%
Alpha
0,27
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
99,09
Tracking Error
0,80
Correlación
99,54
Ratio de Información
0,57
Rentabilidad anualizada
0,03%
Volatilidad
8,39%
Máxima caída
-12,38%
Alpha
0,49
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
99,10
Tracking Error
1,31
Correlación
99,55
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
-2,63%
Volatilidad
7,29%
Máxima caída
-22,73%
Alpha
0,34
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,50
R Cuadrado
98,50
Tracking Error
1,16
Correlación
99,24
Ratio de Información
-0,11
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 86.295.886€ | 6,84% |
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 85.824.137€ | 6,80% |
France (Republic Of) 3%FR001400H7V7 | 74.113.359€ | 5,87% |
France (Republic Of) 3%FR001400QMF9 | 70.733.673€ | 5,60% |
France (Republic Of) 3.2%FR001400X8V5 | 63.187.786€ | 5,01% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 62.043.531€ | 4,92% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 58.383.162€ | 4,63% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 56.522.446€ | 4,48% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 55.846.778€ | 4,42% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 51.045.176€ | 4,04% |
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