iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)
188,84€
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iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1FZS806 |  | 188,84€ | 1,67% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Gov Bd 10 Yr Term TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.169,1M€
Patrimonio de la clase
1.169,1M€
Fecha de inicio
8/12/2006
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
4/06/2025
4/06/2025
Factsheet
31/05/2025
31/05/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
AnnualReport
31/10/2024
31/10/2024
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
29/05/2009
29/05/2009
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1FZS806 | | 188,84€ | 1,67% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1FZS806
Clase única
2025+1,40%
5 años-2,30%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,33%
Volatilidad
5,40%
Máxima caída
-2,77%
Alpha
0,26
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
99,08
Tracking Error
0,79
Correlación
99,54
Ratio de Información
0,62
Rentabilidad anualizada
1,67%
Volatilidad
8,46%
Máxima caída
-12,38%
Alpha
0,56
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
99,10
Tracking Error
1,31
Correlación
99,55
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
-2,30%
Volatilidad
7,31%
Máxima caída
-22,73%
Alpha
0,32
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
98,50
Tracking Error
1,16
Correlación
99,25
Ratio de Información
-0,09
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 81.081.339€ | 6,78% |
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 80.337.416€ | 6,72% |
France (Republic Of) 3%FR001400H7V7 | 69.343.848€ | 5,80% |
France (Republic Of) 3%FR001400QMF9 | 66.334.874€ | 5,55% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 58.198.369€ | 4,87% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 54.659.312€ | 4,57% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 52.427.239€ | 4,38% |
France (Republic Of) 3.2%FR001400X8V5 | 49.712.500€ | 4,16% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 49.215.715€ | 4,11% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 47.901.007€ | 4,00% |
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