iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)
187,16€
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iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1FZS806 |  | 187,16€ | -0,91% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Gov Bd 10 Yr Term TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.234,6M€
Patrimonio de la clase
1.234,6M€
Fecha de inicio
8/12/2006
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/07/2025
31/07/2025
Prospectus
30/06/2025
30/06/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
AnnualReport
31/10/2024
31/10/2024
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
29/05/2009
29/05/2009
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1FZS806 | | 187,16€ | -0,91% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1FZS806
Clase única
2025+0,50%
5 años-2,65%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,27%
Volatilidad
4,96%
Máxima caída
-2,77%
Alpha
0,39
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
98,88
Tracking Error
0,76
Correlación
99,44
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
-0,91%
Volatilidad
7,94%
Máxima caída
-12,38%
Alpha
0,57
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
98,98
Tracking Error
1,27
Correlación
99,49
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
-2,65%
Volatilidad
7,28%
Máxima caída
-22,73%
Alpha
0,44
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
98,54
Tracking Error
1,15
Correlación
99,26
Ratio de Información
-0,06
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 84.059.946€ | 6,77% |
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 77.410.877€ | 6,24% |
France (Republic Of) 3%FR001400H7V7 | 72.593.017€ | 5,85% |
France (Republic Of) 3.2%FR001400X8V5 | 72.489.921€ | 5,84% |
France (Republic Of) 3%FR001400QMF9 | 69.385.996€ | 5,59% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 56.660.818€ | 4,57% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 56.361.316€ | 4,54% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 54.592.786€ | 4,40% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 54.046.154€ | 4,36% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 49.893.376€ | 4,02% |
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