iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)
187,42€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Gov Bd 10 Yr Term TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
946,2M€
Patrimonio de la clase
946,2M€
Fecha de inicio
8/12/2006
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
29/05/2009
29/05/2009
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1FZS806 |   1 más Más distribuidores  | 187,42€ | 2,54% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1FZS806
Clase única
2026+0,60%
5 años-2,63%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,55%
Volatilidad
3,56%
Máxima caída
-1,90%
Alpha
1,03
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
99,06
Tracking Error
0,53
Correlación
99,53
Ratio de Información
1,58
Rentabilidad anualizada
2,54%
Volatilidad
5,73%
Máxima caída
-3,27%
Alpha
0,81
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
98,67
Tracking Error
0,98
Correlación
99,33
Ratio de Información
0,83
Rentabilidad anualizada
-2,63%
Volatilidad
7,25%
Máxima caída
-22,73%
Alpha
0,63
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
98,60
Tracking Error
1,15
Correlación
99,30
Ratio de Información
0,02
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 66.248.609€ | 7,13% |
France (Republic Of) 3.2%FR001400X8V5 | 58.646.751€ | 6,31% |
France (Republic Of) 3%FR001400H7V7 | 54.182.370€ | 5,83% |
France (Republic Of) 3%FR001400QMF9 | 50.606.189€ | 5,45% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 44.342.774€ | 4,77% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 41.370.290€ | 4,45% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 41.037.482€ | 4,42% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 39.825.488€ | 4,29% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z056 | 38.784.277€ | 4,17% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 36.013.710€ | 3,88% |
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