iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)
183,86€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Gov Bd 10 Yr Term TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
904,5M€
Patrimonio de la clase
904,5M€
Fecha de inicio
8/12/2006
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/10/2025
31/10/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
29/05/2009
29/05/2009
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1FZS806 |   1 más Más distribuidores  | 183,86€ | 1,73% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1FZS806
Clase única
2026-1,31%
5 años-2,87%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,73%
Volatilidad
3,85%
Máxima caída
-1,90%
Alpha
0,99
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
99,14
Tracking Error
0,54
Correlación
99,57
Ratio de Información
1,89
Rentabilidad anualizada
1,73%
Volatilidad
5,31%
Máxima caída
-3,27%
Alpha
0,50
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
99,14
Tracking Error
0,79
Correlación
99,57
Ratio de Información
0,78
Rentabilidad anualizada
-2,87%
Volatilidad
7,28%
Máxima caída
-22,31%
Alpha
0,55
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,48
R Cuadrado
98,65
Tracking Error
1,16
Correlación
99,32
Ratio de Información
0,04
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 61.829.298€ | 7,09% |
France (Republic Of) 3.2%FR001400X8V5 | 58.727.389€ | 6,74% |
France (Republic Of) 3%FR001400H7V7 | 52.472.261€ | 6,02% |
France (Republic Of) 3%FR001400QMF9 | 46.609.768€ | 5,35% |
France (Republic Of) 3.5%FR0014012II5 | 42.948.710€ | 4,93% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 38.185.203€ | 4,38% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 37.080.017€ | 4,25% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 36.666.079€ | 4,21% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z056 | 36.370.914€ | 4,17% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 32.820.577€ | 3,76% |
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