iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)
190,21€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Gov Bd 10 Yr Term TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
963,9M€
Patrimonio de la clase
963,9M€
Fecha de inicio
8/12/2006
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/09/2025
30/09/2025
Prospectus
1/09/2025
1/09/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
AnnualReport
31/10/2024
31/10/2024
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
29/05/2009
29/05/2009
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1FZS806 |   1 más Más distribuidores  | 190,21€ | 3,37% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1FZS806
Clase única
2025+2,14%
5 años-2,74%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,86%
Volatilidad
4,54%
Máxima caída
-2,77%
Alpha
0,78
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
99,26
Tracking Error
0,53
Correlación
99,63
Ratio de Información
1,48
Rentabilidad anualizada
3,37%
Volatilidad
6,60%
Máxima caída
-5,09%
Alpha
0,50
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
98,62
Tracking Error
1,12
Correlación
99,31
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
-2,74%
Volatilidad
7,25%
Máxima caída
-22,73%
Alpha
0,59
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
98,59
Tracking Error
1,15
Correlación
99,29
Ratio de Información
0,02
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 64.583.997€ | 6,70% |
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 63.763.712€ | 6,61% |
France (Republic Of) 3.2%FR001400X8V5 | 59.673.347€ | 6,19% |
France (Republic Of) 3%FR001400H7V7 | 54.749.864€ | 5,68% |
France (Republic Of) 3%FR001400QMF9 | 52.330.693€ | 5,43% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 44.976.218€ | 4,66% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2Z049 | 42.148.742€ | 4,37% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 41.966.999€ | 4,35% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU2Z023 | 41.282.608€ | 4,28% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z015 | 36.769.945€ | 3,81% |
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