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Información
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Categoría
Benchmark
FTSE BRIC 50 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
128,2M€
Patrimonio de la clase
128,2M€
Fecha de inicio
20/04/2007
Comisión de gestión
0,740%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,740%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/10/2025
31/10/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2022
27/01/2022
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
SimplifiedProspectus
30/07/2009
30/07/2009
iShares BIC 50 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1W57M07 |   1 más Más distribuidores  | 23,37$ | 5,19% | — | 0,740% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1W57M07
Clase única
2026-7,66%
5 años-7,14%
Riesgo7 / 7
Gastos0,740%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares BIC 50 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,77%
Volatilidad
25,38%
Máxima caída
-44,25%
Alpha
-17,14
Beta
1,35
Ratio de Sharpe
-2,10
R Cuadrado
89,08
Tracking Error
9,57
Correlación
94,38
Ratio de Información
-1,84
Rentabilidad anualizada
5,19%
Volatilidad
22,32%
Máxima caída
-53,43%
Alpha
-5,68
Beta
1,55
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
89,17
Tracking Error
14,41
Correlación
94,43
Ratio de Información
-0,84
Rentabilidad anualizada
-7,14%
Volatilidad
20,43%
Máxima caída
-53,43%
Alpha
-6,61
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
84,89
Tracking Error
11,93
Correlación
92,14
Ratio de Información
-0,69
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
31,5%
Servicios Financieros
25,0%
Servicios de Comunicación
19,7%
Energía
6,6%
Tecnología
6,4%
Materiales Básicos
5,0%
Salud
2,4%
Inmobiliario
1,4%
Consumo Defensivo
1,2%
Industriales
0,4%
Exposición regional
Mercado Emergente
94,0%
Asia Emergente
83,2%
Iberoamérica
10,8%
País Desarrollado
5,7%
Asia Desarrollada
4,7%
Estados Unidos
0,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
92,6%
Largecap
6,1%
Mediumcap
0,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 19.459.123$ | 13,97% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 19.455.881$ | 13,97% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 6.592.025$ | 4,73% |
Xiaomi Corp Class B | 5.615.153$ | 4,03% |
PDD Holdings Inc ADR | 5.556.521$ | 3,99% |
ICICI Bank Ltd ADR | 5.110.663$ | 3,67% |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class HCNE1000003G1 | 4.863.155$ | 3,49% |
Meituan Class B | 3.963.380$ | 2,85% |
Vale SA ADR | 3.826.598$ | 2,75% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class HCNE1000003X6 | 3.818.814$ | 2,74% |
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