iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)
21,98$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM Latin America 10-40 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.035,9M€
Patrimonio de la clase
1.035,9M€
Fecha de inicio
15/10/2007
Comisión de gestión
0,740%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2022
27/01/2022
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
SimplifiedProspectus
30/07/2009
30/07/2009
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B27YCK28 |   1 más Más distribuidores  | 21,98$ | 15,23% | — | 0,740% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B27YCK28
Clase única
2026+16,32%
5 años+12,49%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
42,11%
Volatilidad
28,07%
Máxima caída
-16,99%
Alpha
-4,88
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
97,90
Tracking Error
2,98
Correlación
98,95
Ratio de Información
0,66
Rentabilidad anualizada
15,23%
Volatilidad
32,74%
Máxima caída
-44,51%
Alpha
-0,96
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
98,79
Tracking Error
2,30
Correlación
99,39
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
12,49%
Volatilidad
28,15%
Máxima caída
-44,51%
Alpha
-0,29
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,10
Tracking Error
2,14
Correlación
99,55
Ratio de Información
-0,13
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
32,5%
Materiales Básicos
20,5%
Industriales
11,6%
Consumo Defensivo
9,7%
Energía
8,2%
Servicios Públicos
7,2%
Servicios de Comunicación
3,3%
Consumo Cíclico
1,7%
Inmobiliario
1,5%
Salud
1,5%
Tecnología
1,0%
Exposición regional
Mercado Emergente
96,6%
Iberoamérica
96,6%
País Desarrollado
2,0%
Estados Unidos
2,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,6%
Cash
1,0%
Acciones preferentes
0,4%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,1%
Largecap
34,4%
Mediumcap
8,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares MSCI Brazil ETF (DE)DE000A0Q4R85 | 122.601.035$ | 7,47% |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 101.550.957$ | 6,19% |
Vale SABRVALEACNOR0 | 96.751.796$ | 5,89% |
Itau Unibanco Holding SA Participating PreferredBRITUBACNPR1 | 77.945.486$ | 4,75% |
Grupo Mexico SAB de CV Class BMXP370841019 | 66.548.428$ | 4,05% |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class OMXP370711014 | 53.794.788$ | 3,28% |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating PreferredBRPETRACNPR6 | 52.959.998$ | 3,23% |
Petroleo Brasileiro SA PetrobrasBRPETRACNOR9 | 45.645.877$ | 2,78% |
Credicorp Ltd | 44.233.797$ | 2,70% |
Cemex SAB de CVMXP225611567 | 36.482.429$ | 2,22% |
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