iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)
22,77$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM Latin America 10-40 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.372,9M€
Patrimonio de la clase
1.372,9M€
Fecha de inicio
15/10/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Key Information Document (KID)
6/06/2025
6/06/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2022
27/01/2022
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
SimplifiedProspectus
30/07/2009
30/07/2009
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B27YCK28 |   1 más Más distribuidores  | 22,77$ | 16,37% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B27YCK28
Clase única
2026+20,69%
5 años+15,17%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
50,42%
Volatilidad
28,07%
Máxima caída
-16,99%
Alpha
-2,59
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
98,37
Tracking Error
2,39
Correlación
99,18
Ratio de Información
-0,57
Rentabilidad anualizada
16,37%
Volatilidad
32,74%
Máxima caída
-44,51%
Alpha
-0,88
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
98,93
Tracking Error
2,27
Correlación
99,46
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
15,17%
Volatilidad
28,15%
Máxima caída
-44,51%
Alpha
-0,34
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,13
Tracking Error
2,15
Correlación
99,56
Ratio de Información
-0,15
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
31,9%
Materiales Básicos
19,9%
Industriales
11,8%
Consumo Defensivo
10,1%
Energía
8,3%
Servicios Públicos
7,3%
Servicios de Comunicación
3,6%
Consumo Cíclico
1,7%
Inmobiliario
1,5%
Salud
1,5%
Tecnología
0,9%
Exposición regional
Mercado Emergente
96,6%
Iberoamérica
96,6%
País Desarrollado
2,0%
Estados Unidos
2,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,5%
Cash
1,0%
Acciones preferentes
0,5%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,3%
Largecap
36,5%
Mediumcap
7,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares MSCI Brazil ETF (DE)DE000A0Q4R85 | 138.118.249$ | 7,56% |
Vale SABRVALEACNOR0 | 104.354.423$ | 5,71% |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 103.789.800$ | 5,68% |
Itau Unibanco Holding SA Participating PreferredBRITUBACNPR1 | 90.227.479$ | 4,94% |
Grupo Mexico SAB de CV Class BMXP370841019 | 74.033.877$ | 4,05% |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class OMXP370711014 | 60.946.461$ | 3,34% |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating PreferredBRPETRACNPR6 | 58.959.584$ | 3,23% |
Petroleo Brasileiro SA PetrobrasBRPETRACNOR9 | 51.148.978$ | 2,80% |
Credicorp Ltd | 47.728.624$ | 2,61% |
America Movil SAB de CV Ordinary Shares - Class BMX01AM050019 | 44.564.102$ | 2,44% |
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