iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)
20,78$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM Latin America 10-40 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.637,6M€
Patrimonio de la clase
1.637,6M€
Fecha de inicio
15/10/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/10/2025
31/10/2025
Key Information Document (KID)
6/06/2025
6/06/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2022
27/01/2022
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
SimplifiedProspectus
30/07/2009
30/07/2009
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B27YCK28 |   1 más Más distribuidores  | 20,78$ | 16,19% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B27YCK28
Clase única
2026+12,81%
5 años+12,71%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
38,93%
Volatilidad
28,07%
Máxima caída
-16,99%
Alpha
-1,66
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
98,20
Tracking Error
2,28
Correlación
99,10
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
16,19%
Volatilidad
32,74%
Máxima caída
-44,51%
Alpha
-1,29
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
98,87
Tracking Error
2,29
Correlación
99,44
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
12,71%
Volatilidad
28,15%
Máxima caída
-44,51%
Alpha
-0,48
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,11
Tracking Error
2,17
Correlación
99,56
Ratio de Información
-0,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
30,5%
Materiales Básicos
19,1%
Energía
11,1%
Industriales
10,9%
Consumo Defensivo
10,0%
Servicios Públicos
7,9%
Servicios de Comunicación
3,9%
Consumo Cíclico
1,7%
Inmobiliario
1,5%
Salud
1,4%
Tecnología
0,8%
Exposición regional
Mercado Emergente
96,9%
Iberoamérica
96,9%
País Desarrollado
1,8%
Estados Unidos
1,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,7%
Cash
0,8%
Acciones preferentes
0,5%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,2%
Largecap
35,3%
Mediumcap
8,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares MSCI Brazil ETF (DE)DE000A0Q4R85 | 150.913.928$ | 7,91% |
Vale SABRVALEACNOR0 | 107.127.866$ | 5,62% |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 94.298.701$ | 4,94% |
Itau Unibanco Holding SA Participating PreferredBRITUBACNPR1 | 87.474.348$ | 4,59% |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating PreferredBRPETRACNPR6 | 83.290.428$ | 4,37% |
Grupo Mexico SAB de CV Class BMXP370841019 | 74.981.269$ | 3,93% |
Petroleo Brasileiro SA PetrobrasBRPETRACNOR9 | 73.411.833$ | 3,85% |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class OMXP370711014 | 62.844.902$ | 3,29% |
Credicorp Ltd | 49.996.132$ | 2,62% |
America Movil SAB de CV Ordinary Shares - Class BMX01AM050019 | 49.521.641$ | 2,60% |
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