iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)
20,00$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM Latin America 10-40 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.035,9M€
Patrimonio de la clase
1.035,9M€
Fecha de inicio
15/10/2007
Comisión de gestión
0,740%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2022
27/01/2022
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
SimplifiedProspectus
30/07/2009
30/07/2009
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B27YCK28 |   1 más Más distribuidores  | 20,00$ | 11,74% | — | 0,740% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B27YCK28
Clase única
2026+7,48%
5 años+10,32%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
40,72%
Volatilidad
28,07%
Máxima caída
-16,99%
Alpha
-4,88
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
97,90
Tracking Error
2,98
Correlación
98,95
Ratio de Información
0,66
Rentabilidad anualizada
11,74%
Volatilidad
32,74%
Máxima caída
-44,51%
Alpha
-0,96
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
98,79
Tracking Error
2,30
Correlación
99,39
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
10,32%
Volatilidad
28,15%
Máxima caída
-44,51%
Alpha
-0,29
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,10
Tracking Error
2,14
Correlación
99,55
Ratio de Información
-0,13
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
31,6%
Materiales Básicos
21,1%
Industriales
11,6%
Consumo Defensivo
10,3%
Energía
7,6%
Servicios Públicos
7,2%
Servicios de Comunicación
3,4%
Consumo Cíclico
1,8%
Inmobiliario
1,6%
Salud
1,5%
Tecnología
0,9%
Exposición regional
Mercado Emergente
96,5%
Iberoamérica
96,5%
País Desarrollado
2,0%
Estados Unidos
2,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Acciones preferentes
0,4%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,1%
Largecap
35,3%
Mediumcap
8,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares MSCI Brazil ETF (DE)DE000A0Q4R85 | 98.295.831$ | 7,25% |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | 83.475.126$ | 6,16% |
Vale SABRVALEACNOR0 | 78.608.988$ | 5,80% |
Itau Unibanco Holding SA Participating PreferredBRITUBACNPR1 | 59.638.639$ | 4,40% |
Grupo Mexico SAB de CV Class BMXP370841019 | 58.467.006$ | 4,31% |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class OMXP370711014 | 43.086.624$ | 3,18% |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating PreferredBRPETRACNPR6 | 40.624.159$ | 3,00% |
Credicorp Ltd | 36.271.264$ | 2,67% |
Petroleo Brasileiro SA PetrobrasBRPETRACNOR9 | 34.949.391$ | 2,58% |
Cemex SAB de CVMXP225611567 | 32.261.673$ | 2,38% |
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