iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)
60,44$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World Islamic NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
797,2M€
Patrimonio de la clase
797,2M€
Fecha de inicio
7/12/2007
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
29/07/2022
29/07/2022
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
SimplifiedProspectus
30/07/2009
30/07/2009
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B27YCN58 |   | 60,44$ | 11,07% | — | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B27YCN58
Clase única
2026+3,98%
5 años+11,37%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI World Islamic UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,86%
Volatilidad
5,11%
Máxima caída
-1,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
3,94
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,07%
Volatilidad
8,08%
Máxima caída
-3,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,99
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,37%
Volatilidad
9,65%
Máxima caída
-13,95%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
38,8%
Industriales
13,2%
Salud
12,8%
Energía
10,8%
Materiales Básicos
10,5%
Consumo Cíclico
7,7%
Consumo Defensivo
3,9%
Servicios Públicos
1,2%
Servicios de Comunicación
0,5%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Estados Unidos
63,3%
Zona Euro
12,0%
Japón
7,4%
Europa (ex-Zona Euro)
6,2%
Canadá
4,6%
Reino Unido
2,9%
Australasia
1,9%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
44,8%
Giantcap
37,8%
Mediumcap
16,9%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 135.371.744$ | 13,27% |
Tesla Inc | 55.055.159$ | 5,40% |
Exxon Mobil Corp | 26.506.988$ | 2,60% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 25.043.811$ | 2,45% |
Johnson & Johnson | 24.784.134$ | 2,43% |
Micron Technology Inc | 22.143.129$ | 2,17% |
Advanced Micro Devices Inc | 18.565.017$ | 1,82% |
Procter & Gamble Co | 15.533.172$ | 1,52% |
Chevron Corp | 14.755.872$ | 1,45% |
Cisco Systems Inc | 14.136.209$ | 1,39% |
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