iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)
57,40$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World Islamic NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
908,5M€
Patrimonio de la clase
908,5M€
Fecha de inicio
7/12/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/10/2025
31/10/2025
Key Information Document (KID)
31/10/2025
31/10/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
29/07/2022
29/07/2022
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
SimplifiedProspectus
30/07/2009
30/07/2009
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B27YCN58 |   | 57,40$ | 10,38% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B27YCN58
Clase única
2026+2,11%
5 años+9,91%
Riesgo5 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI World Islamic UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,51%
Volatilidad
5,11%
Máxima caída
-1,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
3,94
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,38%
Volatilidad
8,08%
Máxima caída
-3,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,99
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,91%
Volatilidad
9,65%
Máxima caída
-13,95%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
36,9%
Industriales
14,0%
Energía
13,3%
Salud
12,4%
Materiales Básicos
9,9%
Consumo Cíclico
7,2%
Consumo Defensivo
3,8%
Servicios Públicos
1,3%
Servicios de Comunicación
0,5%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Estados Unidos
62,8%
Zona Euro
11,9%
Japón
7,8%
Europa (ex-Zona Euro)
6,4%
Canadá
4,5%
Reino Unido
3,1%
Australasia
2,0%
Asia Desarrollada
0,7%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,6%
Largecap
38,7%
Mediumcap
16,0%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 125.860.849$ | 11,91% |
Tesla Inc | 52.415.870$ | 4,96% |
Exxon Mobil Corp | 33.076.639$ | 3,13% |
Johnson & Johnson | 27.770.938$ | 2,63% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 26.142.564$ | 2,47% |
Micron Technology Inc | 20.659.988$ | 1,96% |
Chevron Corp | 18.852.464$ | 1,78% |
Advanced Micro Devices Inc | 17.227.978$ | 1,63% |
Procter & Gamble Co | 16.156.747$ | 1,53% |
Cisco Systems Inc | 15.532.807$ | 1,47% |
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